Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИОПЕЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИОПЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 921 | 3 406 | 4 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 856 | 1 219 | 224 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 856 | 1 219 | 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 065 | 2 187 | 4 088 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 858 | 1 309 | 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 878 | 3 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 085 | 2 921 | 3 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 020 | 1 856 | 1 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 020 | 1 856 | 1 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 065 | 1 065 | 2 187 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 | 858 | 1 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 207 | 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 921 | 3 406 | 4 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 489 | 2 166 | 3 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 432 | 1 241 | 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 432 | 1 241 | 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 085 | 2 921 | 3 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 997 | 1 489 | 2 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 088 | 1 432 | 1 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 088 | 1 432 | 1 241 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 | 1 643 | 1 730 |
| Выручка за предыдущий год | 21 247 | 20 359 | 20 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 823 | 18 716 | 18 317 |
| Выручка за отчетный год | 20 359 | 20 047 | 13 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 643 | 1 730 | 2 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 643 | 1 730 | 2 648 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 716 | 18 317 | 10 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 424 | 1 643 | 1 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 409 | 1 503 | 1 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 227 | 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 217 | 1 409 | 1 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 234 | 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 502 | 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 808 | 907 | 954 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 907 | 954 | 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 502 | 549 | 1 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 549 | 1 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 502 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,76 | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,76 | 5,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,71 | 4,25 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,64 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,57 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 16,1 % | 31,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,7 % | 25,3 % | 38,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.