Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕД ВИНГС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕД ВИНГС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 240 602 | 3 867 668 | 3 451 066 | 4 604 850 | 5 250 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 363 580 | 1 447 510 | 1 499 413 | 1 281 533 | 1 534 681 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 334 | 202 | 82 | 218 340 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 318 269 | 327 999 | 294 078 | 258 196 | 300 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 419 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 044 977 | 1 119 309 | 1 205 253 | 1 020 777 | 1 014 950 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 141 | 996 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 877 022 | 2 420 158 | 1 951 653 | 3 323 317 | 3 716 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 631 916 | 901 975 | 823 585 | 870 971 | 812 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 883 | 62 033 | 9 444 | 22 723 | 1 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 238 159 | 1 436 769 | 1 100 912 | 2 373 306 | 2 786 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 749 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 143 | 14 134 | 16 877 | 53 242 | 3 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 921 | 5 247 | 835 | 3 075 | 17 971 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 123 876 | 3 282 897 | 3 867 668 | 3 277 401 | 4 604 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 263 483 | 1 356 224 | 1 447 510 | 1 325 748 | 1 281 533 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 466 | 334 | 202 | 82 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 494 664 | 318 269 | 327 999 | 294 078 | 258 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 419 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 768 353 | 1 037 621 | 1 119 309 | 1 031 589 | 1 020 777 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 860 393 | 1 926 673 | 2 420 158 | 1 951 653 | 3 323 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 611 913 | 707 904 | 901 975 | 823 585 | 870 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | 14 952 | 62 033 | 9 444 | 22 723 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 845 | 1 196 771 | 1 436 769 | 1 100 912 | 2 373 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 833 751 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 787 | 2 102 | 14 134 | 16 877 | 53 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 940 | 4 944 | 5 247 | 835 | 3 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 240 602 | 3 867 668 | 3 451 066 | 4 604 850 | 5 250 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 149 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 665 334 | 665 334 | 665 334 | 3 048 308 | 3 048 308 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 676 163 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 993 | 662 016 | 2 086 731 | 2 635 946 | 1 775 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 287 731 | 334 098 | 123 149 | 111 892 | 94 831 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 881 | 2 037 | 2 093 | 1 108 | 1 681 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 352 381 | 325 881 | 1 961 489 | 2 522 947 | 1 679 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 906 207 | 4 917 908 | 3 270 189 | 2 510 910 | 3 322 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 848 | 317 940 | 121 796 | 147 684 | 192 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 890 880 | 4 599 803 | 3 148 225 | 2 223 566 | 2 981 277 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 139 562 | 148 555 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 479 | 165 | 168 | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 123 876 | 3 282 897 | 3 867 668 | 3 277 402 | 4 604 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 665 334 | 665 334 | 665 334 | 665 334 | 3 048 308 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 046 | 642 001 | 662 016 | 2 086 731 | 2 635 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 778 | 287 731 | 334 098 | 123 149 | 111 892 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 887 | 1 889 | 2 037 | 2 093 | 1 108 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 252 381 | 352 381 | 325 881 | 1 961 489 | 2 522 947 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 119 399 | 3 963 497 | 4 917 908 | 4 279 556 | 2 510 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 391 | 14 829 | 317 940 | 121 796 | 147 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 100 501 | 3 948 587 | 4 599 803 | 4 035 673 | 2 223 566 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 121 920 | 139 562 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 81 | 165 | 168 | 99 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 590 | 510 821 | 748 101 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 903 905 | 3 767 144 | 6 140 661 | 6 103 017 | 10 027 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 015 656 | 4 791 618 | 6 113 071 | 5 592 196 | 9 279 664 |
| Выручка за отчетный год | 3 751 056 | 6 140 661 | 6 103 017 | 10 027 765 | 17 117 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 590 | 526 636 | 748 101 | 636 877 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 591 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 152 931 | 282 117 | 241 526 | 226 090 | 242 656 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 907 | 325 106 | 331 256 | 407 420 | 418 921 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 751 341 | 6 113 071 | 5 576 381 | 9 279 664 | 16 480 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 591 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 566 | 242 026 | 282 117 | 241 681 | 226 090 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 418 | 180 836 | 325 106 | 332 844 | 407 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 135 | 31 902 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 53 | 1 206 | 1 032 | 3 047 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 042 | 66 577 | 64 896 | 24 818 | 20 485 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 543 736 | 907 914 | 626 095 | 710 183 | 1 207 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 369 269 | 709 098 | 783 275 | 690 853 | 1 133 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 533 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 90 | 53 | 1 206 | 1 032 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 464 | 33 378 | 66 577 | 64 896 | 24 818 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 405 709 | 1 725 519 | 907 914 | 626 095 | 710 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 252 642 | 1 440 228 | 709 098 | 1 670 722 | 690 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 905 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 564 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 2 | 148 | 986 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 197 419 | 269 268 | 81 689 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 126 | 23 855 | 78 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 564 | 5 059 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 488 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 148 | 56 | 986 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 276 624 | 81 689 | 85 944 | ||
| Прочее за отчетный год | 23 855 | 12 470 | 78 159 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 905 | 19 043 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 905 | 19 043 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 905 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 665 334 | 665 334 | 665 334 | 665 334 | 3 048 308 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 665 334 | 665 334 | 665 334 | 3 048 308 | 3 048 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 676 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 149 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 382 973 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 676 163 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 905 | 19 043 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 546 878 | 695 206 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 905 | 19 043 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 905 | 19 043 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 676 163 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 676 163 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 382 973 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 382 973 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 029 | 389 655 | 193 598 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 913 029 | 389 655 | 193 598 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 029 | 389 655 | 193 598 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 913 029 | 389 655 | 193 598 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 149 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 128 975 | 17 187 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 426 211 | 6 392 386 | 6 298 848 | 10 965 368 | 18 602 952 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 358 511 | 6 053 103 | 5 800 907 | 10 537 630 | 18 270 280 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 16 132 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 700 | 323 151 | 497 941 | 427 738 | 332 672 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 684 395 | 6 521 870 | 6 169 873 | 11 044 861 | 18 585 765 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 362 647 | 4 586 552 | 4 364 625 | 8 341 603 | 16 066 530 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 618 140 | 819 262 | 760 688 | 969 246 | 1 276 880 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 000 | 9 987 | 11 309 | 19 662 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 14 999 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 703 608 | 1 108 056 | 1 034 573 | 1 200 393 | 532 921 |
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | 3 778 | 1 029 | 2 235 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | 1 178 | 1 029 | 1 998 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 990 | 154 809 | 21 203 | 26 463 | 125 516 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 990 | 36 314 | 21 203 | 26 463 | 30 767 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 118 495 | 94 749 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 251 910 | 294 098 | 141 629 | 21 667 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 910 | 298 098 | 196 323 | 150 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 097 | 298 098 | 150 000 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 91 323 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 813 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 000 | 4 000 | 102 851 | 54 694 | 128 333 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 272 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | 4 000 | 102 851 | 11 258 | 122 061 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 43 436 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 856 | 8 699 | 36 702 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 620 | 2 967 | 34 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 163,9 млн ₽ |
| Активы | 4,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.