Финансы ЗАО "СИНС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 948 | 11 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 246 | 1 666 |
| Основные средства на конец отчетного года | 950 | 586 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 296 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 072 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 703 | 10 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 431 | 7 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 2 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 185 | 10 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 797 | 2 223 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 943 | 950 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 854 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 265 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 388 | 8 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 124 | 7 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 260 | 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 948 | 11 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 820 | 10 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 48 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 1 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 1 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 185 | 10 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 545 | 10 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 320 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 873 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 639 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 105 | 10 631 |
| Выручка за предыдущий год | 21 320 | 10 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 785 | 275 |
| Выручка за отчетный год | 10 906 | 12 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 454 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 410 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 146 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 758 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 433 | 1 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 612 | 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 821 | 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 590 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 670 | 1 553 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 914 | 1 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 618 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 667 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 419 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 934 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 320 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 48 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 873 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 320 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 48 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 842 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 210 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 934 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 996 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 686 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 113 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 573 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 690 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 365 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 040 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 249 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,11 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | -20,5 % |
| Чистая рентабельность | -18,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 44,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.