Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗИНТЕХ-КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗИНТЕХ-КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 642 | 47 690 | 71 734 | 97 448 | 115 507 | 124 809 | 148 317 | 179 751 | 186 422 | 204 531 | 204 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 008 | 2 952 | 2 900 | 2 830 | 2 813 | 2 795 | 17 301 | 674 | 458 | 686 | 139 575 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 188 | 171 | 137 | 121 | 104 | 69 | 59 | 49 | 44 | 39 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 74 | 39 | 3 | 2 | 1 | 274 | 68 | 292 | 476 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 894 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 17 232 | 341 | 341 | 350 | 139 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 634 | 44 738 | 68 834 | 94 618 | 112 695 | 122 014 | 131 016 | 179 077 | 185 964 | 203 845 | 65 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 797 | 3 028 | 11 954 | 7 659 | 7 712 | 7 712 | 7 712 | 1 821 | 19 787 | 2 971 | 22 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 481 | 938 | 539 | 330 | 330 | 378 | 82 | 95 | 145 | 1 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 668 | 4 251 | 4 638 | 5 623 | 6 220 | 6 994 | 10 621 | 85 912 | 24 822 | 35 373 | 41 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 788 | 51 249 | 80 432 | 96 307 | 106 651 | 110 016 | 76 977 | 139 762 | 134 419 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 190 | 55 | 365 | 2 126 | 326 | 555 | 14 285 | 1 449 | 112 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 734 | 49 | 30 825 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 381 | 25 639 | 47 690 | 97 850 | 97 448 | 115 507 | 146 202 | 148 317 | 179 751 | 186 422 | 204 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 971 | 3 009 | 2 952 | 2 854 | 2 830 | 2 813 | 17 311 | 17 301 | 674 | 458 | 135 104 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 204 | 188 | 154 | 138 | 121 | 78 | 69 | 59 | 49 | 44 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 114 | 74 | 10 | 3 | 2 | 274 | 68 | 292 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 801 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 17 233 | 17 232 | 341 | 341 | 134 768 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 410 | 22 630 | 44 738 | 94 996 | 94 618 | 112 695 | 128 891 | 131 016 | 179 077 | 185 964 | 69 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 358 | 839 | 3 028 | 8 021 | 7 659 | 7 712 | 7 712 | 7 712 | 1 821 | 19 787 | 2 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 481 | 325 | 539 | 330 | 489 | 378 | 82 | 95 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 541 | 4 825 | 4 251 | 19 397 | 5 623 | 6 220 | 8 556 | 10 621 | 85 912 | 24 822 | 35 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 770 | 36 788 | 66 898 | 80 432 | 96 307 | 110 016 | 110 016 | 76 977 | 139 762 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 511 | 134 | 190 | 355 | 365 | 2 126 | 378 | 555 | 14 285 | 1 449 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 740 | 1 734 | 49 | 30 776 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 642 | 47 690 | 71 734 | 97 448 | 115 507 | 124 809 | 148 317 | 179 751 | 186 422 | 204 531 | 204 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 174 | 5 513 | 4 041 | 5 058 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 164 | 5 503 | 3 941 | 4 958 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 010 | 60 052 | 84 125 | 108 299 | 113 048 | 124 160 | 151 673 | 161 377 | 167 709 | 187 290 | 186 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 305 | 51 673 | 75 894 | 98 231 | 102 434 | 114 455 | 141 520 | 133 443 | 135 241 | 160 250 | 174 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 705 | 8 380 | 8 231 | 10 068 | 10 613 | 9 705 | 10 153 | 27 934 | 32 468 | 27 040 | 12 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 381 | 25 639 | 47 690 | 97 850 | 97 448 | 115 507 | 146 202 | 148 317 | 179 751 | 186 422 | 204 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 174 | 5 513 | 4 041 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 164 | 5 503 | 3 941 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 677 | 38 006 | 60 052 | 109 808 | 108 299 | 113 048 | 149 577 | 151 673 | 161 377 | 167 709 | 187 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 855 | 29 305 | 51 673 | 84 258 | 98 231 | 102 434 | 139 950 | 141 520 | 133 443 | 135 241 | 160 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 822 | 8 701 | 8 380 | 25 550 | 10 068 | 10 613 | 9 627 | 10 153 | 27 934 | 32 468 | 27 039 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 972 | 7 179 | 6 077 | 1 650 | 991 | 794 | 9 331 | 17 742 | |||
| Выручка за предыдущий год | 221 | 9 782 | 34 891 | 2 942 | 991 | 794 | 43 005 | 31 630 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 751 | 2 603 | 28 814 | 1 292 | 33 674 | 13 888 | |||||
| Выручка за отчетный год | 708 | 5 053 | 34 891 | 2 942 | 1 367 | 794 | 117 423 | 31 630 | 147 488 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 6 077 | 1 650 | 1 294 | 794 | 64 340 | 17 742 | 49 429 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 357 | 355 | 30 900 | 281 | 4 012 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 124 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 | 550 | 3 720 | 2 515 | 939 | 1 090 | 33 440 | 8 337 | 45 417 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 745 | 4 836 | 28 814 | 1 292 | 73 | 53 083 | 13 888 | 98 059 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 408 | 2 357 | 786 | 281 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 124 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 | 5 771 | 3 720 | 2 515 | 1 216 | 1 090 | 8 545 | 8 337 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 747 | 11 | 1 437 | 140 | 417 | 24 | 29 774 | 1 469 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 017 | 6 315 | 6 934 | 8 963 | 9 394 | 92 | 30 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 929 | 2 773 | 4 865 | 8 678 | 8 820 | 9 723 | 195 | 176 | 253 | 1 538 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 357 | 293 | 890 | 1 220 | 2 623 | 558 | 2 400 | 642 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 461 | 22 | 1 437 | 66 | 358 | 2 232 | 43 | 3 442 | 2 193 | 1 005 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 868 | 11 | 540 | 1 437 | 140 | 24 | 423 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 017 | 7 501 | 6 934 | 8 963 | 9 515 | 140 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 844 | 2 773 | 8 365 | 8 678 | 8 820 | 9 828 | 195 | 68 | 224 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 750 | 890 | 1 220 | 599 | 558 | 620 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 274 | 22 | 4 | 66 | 358 | 205 | 43 | 435 | 2 171 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 432 | 1 137 | 112 | 19 | 338 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | 108 | 300 | 28 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 300 | 28 | 84 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 1 137 | 112 | 333 | 19 | 21 736 | 1 017 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 1 137 | 112 | 333 | 19 | 21 736 | 1 017 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 432 | 1 137 | 112 | 19 | 338 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 144 046 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 312 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 734 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 186 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 904 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 777 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 235 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 471 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 843 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 800 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 477 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 523 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 523 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 794 тыс. ₽ | 117,4 млн ₽ | — | 31,6 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 333 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 21,7 млн ₽ | — | -1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 124,8 млн ₽ | 148,3 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | 204,5 млн ₽ | 204,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,6 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,9 % | +14 688,8 % | — | — | +366,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,86 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 0,35 | 2,01 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,80 | 1,10 | 0,99 | 0,91 | 0,22 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,73 | 0,57 | 0,84 | 0,72 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,52 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 33,74 | 32,81 | 49,61 | 39,45 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 26,0 % | -37,3 % | 26,3 % | — | 0,9 % | 2,7 % | 8,0 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 24,4 % | 2,4 % | 18,5 % | — | -4,9 % | 0,7 % | 4,4 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 12,1 % | — | -0,8 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 420,1 % | — | -38,7 % | 20,1 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,65 | — | 0,15 | 0,72 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 867 дн. | 4 882 дн. | 267 дн. | — | 408 дн. | 102 дн. | 131 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 560 дн. | — | 13 дн. | — | 78 дн. | 83 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3192).