Финансы МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), Москва
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 824 | 693 144 | 607 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 359 | 68 032 | 7 497 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 151 | 963 | 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 953 | 66 897 | 916 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 784 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 255 | 172 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 465 | 625 112 | 599 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 779 | 22 541 | 4 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 027 | 420 696 | 24 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 929 | 181 298 | 569 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 730 | 577 | 597 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 270 | 165 824 | 693 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 369 | 7 359 | 68 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 483 | 1 151 | 963 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 902 | 5 953 | 66 897 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 814 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 255 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 901 | 158 465 | 625 112 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 265 | 779 | 22 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 014 | 30 027 | 420 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 215 | 126 929 | 181 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 407 | 730 | 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 824 | 693 144 | 607 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 766 | 108 435 | 85 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 266 | 4 935 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 500 000 | 500 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 039 | 84 709 | 21 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 377 | 567 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 721 | 84 158 | 20 553 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 174 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 270 | 165 824 | 693 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 233 | 104 766 | 108 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 266 | 4 935 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 900 | 18 | 500 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 900 | 500 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 137 | 61 039 | 84 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 377 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 960 | 60 721 | 84 158 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 318 | 174 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 335 | 120 149 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 939 | 53 223 | 153 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 908 | 28 888 | 33 639 |
| Выручка за отчетный год | 53 223 | 153 788 | 97 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 335 | 91 563 | 86 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 977 | 87 577 | 83 770 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 358 | 3 986 | 2 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 888 | 62 225 | 10 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 977 | 116 163 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 241 | 8 358 | 3 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 779 | 5 979 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 888 | 1 232 | 30 046 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 000 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 268 278 | 384 217 | 31 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 274 364 | 467 047 | 104 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 779 | 5 979 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 888 | 1 232 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 586 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 268 278 | 384 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 867 | 1 274 364 | 467 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 533 | 3 669 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 2 328 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 813 | 1 814 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 2 328 | 67 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 116 | 27 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 600 | 1 116 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 784 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 533 | 3 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 533 | 3 669 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 533 | 3 669 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 266 | 4 935 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 233 | 104 766 | 108 435 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 266 | 4 935 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 766 | 108 435 | 85 775 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 533 | 3 669 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 533 | 3 669 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 533 | 3 669 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 533 | 3 669 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 660 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 660 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 660 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 22 660 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 766 | 108 435 | 85 774 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 233 | 104 766 | 108 435 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 388 969 | 517 084 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 674 556 | 1 500 446 | 618 503 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 | 73 | 54 |
| Прочие поступления за отчетный год | 192 | 2 | 131 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 327 852 | 1 111 477 | 101 419 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 381 | 30 120 | 5 455 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 616 | 8 973 | 8 673 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 913 | 28 191 | 68 810 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 414 | 4 212 | 1 490 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 407 | 158 | 1 142 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 734 864 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 347 753 | 348 404 | 10 549 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 983 | 4 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 716 | 181 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 612 889 | 1 198 895 | 139 475 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 169 852 | 5 069 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 291 | 770 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 519 128 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 752 666 | 5 284 171 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 752 666 | 5 284 171 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 796 520 | 4 765 043 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 796 520 | 4 765 043 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 714 | 57 606 | 388 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 165,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,57 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.