Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 263 | 34 989 | 34 697 | 36 878 | 34 281 | 33 826 | 41 861 | 66 442 | 135 497 | 87 928 | 210 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 434 | 4 635 | 3 985 | 8 070 | 3 679 | 2 819 | 1 668 | 3 609 | 8 042 | 10 599 | 32 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 284 | 4 635 | 3 985 | 8 070 | 3 679 | 2 819 | 1 668 | 3 609 | 8 042 | 10 599 | 32 885 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 829 | 30 354 | 30 712 | 28 808 | 30 602 | 31 007 | 40 193 | 62 833 | 127 455 | 77 329 | 177 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 704 | 2 357 | 2 401 | 1 004 | 1 223 | 1 817 | 10 312 | 29 565 | 47 494 | 55 862 | 77 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 455 | 2 817 | 3 | 8 | 3 404 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 724 | 27 724 | 27 724 | 27 724 | 29 060 | 29 052 | 14 064 | 14 073 | 78 518 | 20 792 | 28 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 | 273 | 587 | 80 | 319 | 138 | 239 | 589 | 1 440 | 667 | 2 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 123 | 15 789 | 65 550 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 263 | 34 989 | 34 697 | 36 878 | 34 281 | 30 562 | 47 208 | 74 960 | 132 564 | 88 654 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 434 | 4 635 | 3 985 | 8 070 | 3 679 | 3 087 | 1 974 | 4 895 | 8 042 | 10 599 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 284 | 4 635 | 3 985 | 8 070 | 3 679 | 3 087 | 1 974 | 4 895 | 8 042 | 10 599 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 829 | 30 354 | 30 712 | 28 808 | 30 602 | 27 475 | 45 234 | 70 065 | 124 522 | 78 055 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 704 | 2 357 | 2 401 | 1 004 | 1 223 | 9 529 | 9 407 | 26 930 | 47 879 | 56 312 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 471 | 116 | 2 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 724 | 27 724 | 27 724 | 27 724 | 29 060 | 8 394 | 10 324 | 22 324 | 75 201 | 21 074 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 273 | 587 | 80 | 319 | 461 | 233 | 318 | 1 440 | 667 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 994 | 24 799 | 20 377 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 263 | 34 989 | 34 697 | 36 878 | 34 281 | 33 826 | 41 861 | 66 442 | 135 497 | 87 928 | 210 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 126 | 2 476 | 4 555 | 7 193 | 9 017 | 5 361 | 914 | 1 316 | 4 218 | 6 036 | 4 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 798 | 1 200 | 4 102 | 5 920 | 4 848 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 392 | 42 158 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 392 | 42 158 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 137 | 32 513 | 30 142 | 29 685 | 25 264 | 28 465 | 15 555 | 22 968 | 131 279 | 81 892 | 205 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 274 | 41 468 | 15 458 | 64 065 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 137 | 32 513 | 30 142 | 29 685 | 25 264 | 28 465 | 15 281 | 22 968 | 89 811 | 66 434 | 141 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 263 | 34 989 | 34 697 | 36 878 | 34 281 | 30 562 | 47 208 | 74 960 | 132 564 | 88 654 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 126 | 2 476 | 4 555 | 7 193 | 9 017 | 905 | 860 | 3 016 | 4 526 | 4 927 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 789 | 744 | 2 900 | 4 410 | 4 811 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 586 | 25 392 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 586 | 25 392 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 137 | 32 513 | 30 142 | 29 685 | 25 264 | 24 071 | 20 956 | 71 944 | 128 038 | 83 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 274 | 42 158 | 41 468 | 15 458 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 137 | 32 513 | 30 142 | 29 685 | 25 264 | 24 071 | 20 682 | 29 786 | 86 570 | 68 269 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 225 | 3 772 | 4 843 | 3 103 | 2 138 | 4 207 | 1 134 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 49 443 | 42 178 | 51 006 | 42 238 | 31 366 | 37 889 | 20 326 | 45 190 | 92 403 | 106 597 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 218 | 38 406 | 46 163 | 39 135 | 29 228 | 33 682 | 22 801 | 48 547 | 101 038 | 105 463 | |
| Выручка за отчетный год | 49 443 | 42 178 | 51 006 | 42 238 | 31 366 | 15 224 | 20 247 | 56 207 | 92 403 | 106 508 | 107 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 225 | 3 772 | 4 843 | 3 103 | 2 138 | 9 063 | 12 462 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 225 | 3 772 | 4 843 | 3 103 | 2 138 | 1 236 | 5 709 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 366 | 7 827 | 1 497 | 2 499 | 6 753 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 218 | 38 406 | 46 163 | 39 135 | 29 228 | 24 175 | 23 594 | 47 144 | 101 421 | 116 735 | 95 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 225 | 3 772 | 4 843 | 3 103 | 2 138 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 102 | 1 419 | 4 573 | 1 497 | 2 499 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 336 | 2 950 | 4 138 | 3 103 | 2 138 | 11 | 584 | 1 673 | 1 890 | 50 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 916 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 274 | 2 575 | 2 828 | 1 890 | 5 062 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 586 | 6 893 | 36 998 | 34 144 | 344 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 889 | 822 | 705 | 1 588 | 4 970 | 21 982 | 17 639 | 1 857 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 336 | 2 950 | 4 138 | 3 103 | 2 138 | 361 | 750 | 1 453 | 2 346 | 1 890 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 274 | 2 575 | 2 828 | 1 890 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 101 | 6 387 | 17 353 | 36 994 | 34 115 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 889 | 822 | 705 | 18 845 | 1 469 | 5 395 | 21 691 | 28 971 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 669 | 2 360 | 3 679 | 2 638 | 1 824 | 308 | 748 | 1 097 | 1 523 | 1 515 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 667 | 590 | 459 | 465 | 314 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 667 | 590 | 459 | 465 | 314 | 152 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 669 | 2 360 | 3 679 | 2 638 | 1 824 | 9 | 460 | 1 218 | 1 512 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 669 | 2 360 | 3 679 | 2 638 | 1 824 | 9 | 460 | 1 218 | 1 512 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 | 748 | 1 097 | 1 523 | 1 515 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 373 | 27 027 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 765 | 42 937 | 80 018 | 190 364 | 127 159 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 229 | 41 759 | 79 878 | 187 879 | 125 754 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 536 | 1 178 | 140 | 2 485 | 1 405 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 121 | 59 002 | 78 645 | 163 337 | 170 573 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 005 | 24 976 | 34 991 | 99 053 | 74 070 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 507 | 18 339 | 39 420 | 54 559 | 60 323 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 849 | 2 828 | 1 898 | 755 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 141 | 68 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 571 | 12 838 | 1 265 | 7 759 | 35 425 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 291 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 291 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 291 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 806 | 16 766 | 8 504 | 925 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 806 | 17 036 | 10 150 | 45 216 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 806 | 17 036 | 10 150 | 44 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | 251 | 1 646 | 44 291 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 251 | 1 646 | 44 291 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 450 | 701 | 1 122 | 35 531 | 1 802 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 40 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,2 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 210,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 914 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +177,6 % | +64,4 % | +15,3 % | +1,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 2,58 | 2,74 | 0,97 | 0,94 | 0,86 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,92 | 0,64 | 0,61 | 0,26 | 0,15 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,31 | 44,80 | 49,49 | 31,12 | 13,57 | 41,31 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -23,3 % | 2,2 % | -11,4 % | -11,9 % | 5,3 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,4 % | 0,0 % | 5,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,9 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,7 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -169,8 % | 1,0 % | 35,0 % | 28,9 % | 25,0 % | 0,7 % | 12,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,48 | 0,85 | 0,68 | 1,21 | 0,51 | 0,78 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 254 дн. | 91 дн. | 310 дн. | 71 дн. | 95 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 160 дн. | 229 дн. | 171 дн. | 175 дн. | 297 дн. | 131 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.10 (компаний: 90).