Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАККОНИ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАККОНИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 127 | 62 606 | 61 770 | 59 456 | 61 119 | 61 204 | 60 608 | 66 416 | 69 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 073 | 60 674 | 58 474 | 56 274 | 51 266 | 49 016 | 46 797 | 44 577 | 43 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 073 | 60 674 | 58 474 | 56 274 | 51 266 | 49 016 | 46 797 | 44 577 | 42 358 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 375 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 054 | 1 932 | 3 296 | 3 182 | 9 853 | 12 188 | 13 811 | 21 839 | 25 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 | 1 085 | 1 242 | 1 799 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 1 459 | 2 951 | 3 171 | 9 252 | 11 693 | 11 971 | 19 936 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 780 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 473 | 345 | 11 | 601 | 1 | 755 | 661 | 1 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 425 | 64 118 | 62 606 | 61 770 | 63 314 | 61 119 | 61 204 | 60 607 | 65 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 62 873 | 60 674 | 58 474 | 52 603 | 51 266 | 49 016 | 46 797 | 46 263 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 62 873 | 60 674 | 58 474 | 52 603 | 51 266 | 49 016 | 46 797 | 44 578 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 685 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 | 1 244 | 1 932 | 3 296 | 10 711 | 9 853 | 12 188 | 13 811 | 19 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 1 085 | 1 242 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 528 | 1 459 | 2 951 | 10 709 | 9 252 | 11 693 | 11 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 242 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 716 | 473 | 345 | 2 | 601 | 1 | 755 | 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 127 | 62 606 | 61 770 | 59 456 | 61 119 | 61 204 | 60 608 | 66 416 | 69 543 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 849 | 56 084 | 59 704 | 60 204 | 59 044 | 58 644 | 59 334 | 59 405 | 59 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 849 | 56 084 | 59 704 | 60 204 | 59 044 | 58 644 | 59 334 | 59 405 | 59 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 332 | 8 310 | 7 553 | 10 277 | 14 100 | 14 272 | 16 219 | 21 781 | 21 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 306 | 3 564 | 6 644 | 9 594 | 11 960 | 11 960 | 12 452 | 12 403 | 12 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 022 | 4 742 | 905 | 679 | 2 136 | 2 308 | 3 763 | 9 374 | 9 192 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 425 | 64 118 | 62 606 | 61 770 | 63 314 | 61 119 | 61 204 | 60 607 | 65 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 753 | 19 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 36 049 | 56 084 | 59 704 | 62 104 | 59 044 | 58 644 | 59 382 | 59 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 195 | 36 049 | 56 084 | 59 704 | 62 104 | 59 044 | 58 644 | 59 382 | 59 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 | 28 050 | 8 310 | 7 553 | 14 884 | 14 100 | 14 272 | 16 170 | 20 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 551 | 3 564 | 6 644 | 12 389 | 11 960 | 11 960 | 12 403 | 12 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 26 495 | 4 742 | 905 | 2 491 | 2 136 | 2 308 | 3 763 | 8 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 2 748 | 1 219 | 19 031 | 18 450 | 21 181 | 18 107 | 19 254 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 204 | 7 758 | 6 753 | 4 813 | 10 320 | 10 320 | 10 949 | 8 184 | 9 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 141 | 5 010 | 5 534 | 5 914 | 8 711 | 8 130 | 10 232 | 9 923 | 9 324 |
| Выручка за отчетный год | 4 659 | 6 753 | 4 813 | 2 892 | 10 320 | 10 949 | 8 184 | 9 930 | 12 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 219 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 219 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 425 | 5 534 | 5 914 | 5 276 | 8 130 | 10 232 | 9 923 | 9 324 | 9 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 2 748 | 1 219 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 145 | 158 | 573 | 155 | 1 057 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 224 | 369 | 91 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 38 | 29 | 25 | 56 | 1 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 2 835 | 3 337 | 1 086 | 1 116 | 133 | 148 | 64 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 332 | 68 | 1 145 | 158 | 573 | 155 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 369 | 91 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 38 | 29 | 25 | 56 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 2 419 | 2 835 | 3 337 | 47 | 1 116 | 133 | 148 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 87 | 1 379 | 733 | 313 | 162 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 245 | 195 | 132 | 162 | 370 | 296 | 258 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 132 | 87 | 370 | 296 | 258 | 289 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 733 | 313 | 162 | 3 559 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | 313 | 162 | 3 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | 733 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 162 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 59,5 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11,0 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,1 % | -25,3 % | +21,3 % | +25,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,70 | 0,82 | 0,78 | 0,95 | 1,11 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 1,11 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,20 | -0,19 | -0,25 | -0,22 | -0,16 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 21,2 % | 6,5 % | -21,2 % | 6,1 % | 23,7 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,1 % | 2,9 % | -30,0 % | 1,6 % | 28,6 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | 1,2 % | 0,5 % | -4,1 % | 0,2 % | 5,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 327 дн. | 390 дн. | 534 дн. | 733 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 18 дн. | 40 дн. | 49 дн. | 69 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).