Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГКРОВЛЯ-2", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГКРОВЛЯ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 616 | 40 699 | 33 449 | 26 644 | 28 736 | 23 819 | 26 852 | 28 398 | 27 479 | 19 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 857 | 18 482 | 18 417 | 9 054 | 17 058 | 12 311 | 11 803 | 9 819 | 9 761 | 8 452 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 678 | 9 845 | 8 111 | 6 921 | 5 717 | 3 671 | 3 442 | 3 318 | 3 220 | 3 072 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 179 | 8 637 | 10 306 | 2 133 | 11 342 | 8 296 | 8 342 | 5 940 | 6 085 | 5 380 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 344 | 19 | 561 | 456 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 759 | 22 217 | 15 032 | 17 590 | 11 678 | 11 508 | 15 049 | 18 579 | 17 718 | 10 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 698 | 7 053 | 5 918 | 5 815 | 4 817 | 5 338 | 6 001 | 5 395 | 5 330 | 3 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 9 | 3 | 7 | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 514 | 11 126 | 7 500 | 10 614 | 6 284 | 4 414 | 4 027 | 5 651 | 6 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 430 | 3 952 | 1 431 | 1 089 | 531 | 1 753 | 5 014 | 7 533 | 5 438 | 7 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 86 | 56 | 71 | 37 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 057 | 49 616 | 40 699 | 33 449 | 26 643 | 27 814 | 23 819 | 26 852 | 28 397 | 27 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 911 | 17 857 | 18 482 | 18 417 | 9 054 | 12 359 | 12 311 | 11 803 | 9 819 | 9 761 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 615 | 11 678 | 9 845 | 8 111 | 6 921 | 4 134 | 3 671 | 3 442 | 3 318 | 3 220 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 296 | 6 179 | 8 637 | 10 306 | 2 133 | 8 204 | 8 296 | 8 342 | 5 940 | 6 085 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 344 | 19 | 561 | 456 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 146 | 31 759 | 22 217 | 15 031 | 17 589 | 15 455 | 11 508 | 15 049 | 18 578 | 17 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 357 | 8 698 | 7 053 | 5 918 | 5 815 | 5 418 | 5 338 | 6 001 | 5 395 | 5 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | 8 | 3 | 7 | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 702 | 18 514 | 11 126 | 7 500 | 10 614 | 6 320 | 4 414 | 4 028 | 5 651 | 6 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 265 | 4 430 | 3 951 | 1 431 | 1 089 | 3 709 | 1 753 | 5 013 | 7 532 | 5 438 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 822 | 117 | 87 | 55 | 71 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 616 | 40 699 | 33 449 | 26 644 | 28 736 | 23 819 | 26 852 | 28 398 | 27 479 | 19 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 134 | 130 | 179 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | 134 | 130 | 179 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 590 | 70 077 | 67 222 | 66 034 | 70 542 | 69 368 | 70 113 | 71 230 | 67 682 | 56 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 590 | 68 735 | 66 880 | 65 692 | 70 200 | 69 368 | 70 113 | 71 230 | 67 682 | 56 789 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 057 | 49 616 | 40 699 | 33 449 | 26 643 | 27 814 | 23 819 | 26 852 | 28 397 | 27 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 364 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 125 | 134 | 130 | 179 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | 125 | 134 | 130 | 179 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 578 | 69 590 | 70 077 | 67 222 | 66 034 | 73 524 | 69 368 | 70 113 | 71 229 | 67 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 578 | 69 590 | 69 735 | 66 880 | 65 692 | 73 524 | 69 368 | 70 113 | 71 229 | 67 682 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 342 | 342 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 108 | 15 475 | 10 475 | 7 089 | 6 835 | 7 183 | 7 873 | 7 499 | 9 261 | 6 701 |
| Выручка за предыдущий год | 236 938 | 205 955 | 128 237 | 105 582 | 91 933 | 93 309 | 101 359 | 110 119 | 126 011 | 104 783 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 830 | 190 480 | 117 762 | 98 493 | 85 098 | 86 126 | 93 486 | 102 620 | 116 750 | 98 082 |
| Выручка за отчетный год | 205 955 | 128 237 | 105 582 | 91 933 | 86 681 | 101 359 | 110 119 | 126 011 | 104 783 | 70 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 475 | 10 475 | 7 089 | 6 835 | 6 898 | 7 873 | 7 499 | 9 261 | 6 701 | 2 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 456 | 378 | 1 452 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 436 | 6 273 | 3 355 | 8 675 | 8 306 | 7 082 | 7 053 | 7 786 | 7 811 | 5 932 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 831 | 13 433 | 7 497 | 732 | 374 | 335 | 68 | 23 | 407 | 91 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 480 | 117 762 | 98 493 | 85 098 | 79 783 | 93 486 | 102 620 | 116 750 | 98 082 | 67 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 456 | 378 | 1 452 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 705 | 8 436 | 6 273 | 3 355 | 8 675 | 7 007 | 7 082 | 7 053 | 7 786 | 7 811 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 668 | 26 831 | 13 433 | 7 497 | 732 | 73 | 335 | 68 | 23 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 2 880 | 4 585 | 3 216 | 3 044 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 561 | 404 | 233 | 161 | 332 | 263 | 3 051 | 3 614 | 4 849 | 7 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 062 | 2 870 | 644 | 4 215 | 761 | 492 | 549 | 481 | 116 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 2 880 | 4 585 | 3 216 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 931 | 1 561 | 404 | 233 | 161 | 254 | 263 | 3 051 | 3 614 | 4 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 054 | 10 062 | 2 870 | 644 | 4 215 | 484 | 492 | 549 | 481 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 2 288 | 428 | 2 834 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 43 | 4 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 9 | 4 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 4 883 | 2 458 | 1 668 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 170 | 597 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 4 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 883 | 2 458 | 1 668 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 62 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 2 288 | 428 | 2 834 | 2 663 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 2 288 | 428 | 2 834 | 2 663 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 2 288 | 428 | 2 834 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 364 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | 9 503 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 463 | 9 413 | 4 391 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 463 | 9 413 | 4 391 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 463 | 9 413 | 4 391 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 463 | 9 413 | 4 391 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 365 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 833 | 3 262 | 2 434 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 527 | 155 238 | 126 599 | 108 483 | 99 773 | 121 416 | 137 289 | 153 921 | 130 301 | 92 570 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 814 | 154 305 | 125 597 | 108 481 | 98 862 | 120 575 | 136 571 | 148 693 | 124 174 | 84 108 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 911 | 841 | 718 | 4 328 | 6 127 | 8 462 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 713 | 933 | 1 002 | 2 | 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 362 | 156 716 | 128 120 | 107 650 | 100 331 | 123 372 | 134 027 | 151 487 | 132 395 | 94 362 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 473 | 139 132 | 119 284 | 104 873 | 98 859 | 119 176 | 129 153 | 145 325 | 128 203 | 89 456 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 071 | 10 494 | 4 026 | 2 088 | 1 472 | 1 523 | 2 264 | 1 580 | 1 694 | 3 045 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 362 | 566 | 405 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 773 | 7 090 | 4 810 | 689 | 2 673 | 2 610 | 4 220 | 1 932 | 1 456 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 175 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 175 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 262 | 2 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 101,4 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 161 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 428 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 28,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -45,5 млн ₽ | -43,3 млн ₽ | -42,8 млн ₽ | -40,2 млн ₽ | -37,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,6 % | +14,4 % | -16,8 % | -33,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,13 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | -1,91 | -1,61 | -1,51 | -1,46 | -1,98 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 0,3 % | 1,2 % | -1,4 % | -5,6 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 2,1 % | 0,3 % | 2,7 % | 3,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | 0,7 % | 8,5 % | 1,5 % | 10,3 % | 14,0 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,26 | 4,10 | 4,44 | 3,81 | 3,68 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 0 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -198 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).