Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС М", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 045 263 | 1 047 701 | 1 064 799 | 1 067 984 | 1 026 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 828 756 | 829 036 | 826 663 | 829 842 | 829 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 736 938 | 736 895 | 734 521 | 737 701 | 737 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 818 | 92 141 | 92 141 | 92 141 | 92 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 507 | 218 665 | 238 136 | 238 141 | 197 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 848 | 41 848 | 3 449 | 3 449 | 3 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 348 | 94 683 | 94 684 | 94 688 | 94 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 390 | 67 213 | 84 337 | 84 338 | 84 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 911 | 14 911 | 55 666 | 55 666 | 14 786 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 014 761 | 1 045 263 | 1 064 798 | 1 064 799 | 1 027 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 734 045 | 828 756 | 829 133 | 826 663 | 829 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 728 696 | 736 938 | 736 992 | 734 521 | 737 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 344 | 91 818 | 92 141 | 92 141 | 92 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 716 | 216 507 | 235 665 | 238 136 | 197 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 759 | 41 848 | 41 848 | 3 449 | 3 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 141 847 | 94 348 | 94 683 | 94 684 | 94 688 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 336 | 65 390 | 84 337 | 84 337 | 84 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 428 | 10 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 248 | 14 911 | 14 787 | 55 666 | 14 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 045 263 | 1 047 701 | 1 064 708 | 1 067 893 | 1 026 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 298 134 | 1 299 861 | 13 838 | 13 838 | 13 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 878 | 13 605 | 13 838 | 13 838 | 13 838 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 286 256 | 1 286 256 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 173 | 169 239 | 1 472 708 | 1 473 838 | 1 474 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 233 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 889 | 136 924 | 1 440 627 | 1 441 756 | 1 442 650 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 082 | 32 082 | 32 082 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 223 | 32 082 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 014 763 | 1 045 263 | 1 064 707 | 1 064 708 | 1 027 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 650 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 635 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 652 810 | 1 298 134 | 13 838 | 13 838 | 13 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 833 | 11 878 | 13 838 | 13 838 | 13 838 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 861 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 551 116 | 1 286 256 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 303 | 167 172 | 1 472 268 | 1 472 710 | 1 473 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 61 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 277 | 132 889 | 1 440 186 | 1 440 628 | 1 441 756 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 082 | 32 082 | 32 082 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 923 | 34 223 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 938 | 5 037 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 163 | 114 494 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 225 | 109 457 | |||
| Выручка за отчетный год | 114 494 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 037 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 562 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 475 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 457 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 685 | 4 562 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 | 475 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 057 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 563 | 172 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 139 030 | 27 | 3 180 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 819 726 | 1 533 | 440 | 1 123 | 1 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 262 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 238 | 2 563 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 860 | 139 030 | 3 180 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 084 | 819 726 | 441 | 42 003 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 361 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 527 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 475 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 332 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 612 | 13 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 627 | 5 612 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 475 | 323 | |||
| Прочее за отчетный год | 332 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 057 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 057 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 361 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -545,7 млн ₽ | -440 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -421,8 млн ₽ | — | -461,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,16 | 0,16 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,40 | — | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,2 % | 0,0 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 443 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -5,18 | — | -6,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -9,20 | — | -9,96 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.