Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 242 | 294 509 | 364 865 | 388 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 014 | 6 223 | 25 275 | 23 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 014 | 6 170 | 25 223 | 23 836 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 228 | 288 287 | 339 591 | 364 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 483 | 201 967 | 204 266 | 191 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 400 | 15 658 | 4 634 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 720 | 36 738 | 97 055 | 141 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 750 | 18 750 | 27 106 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 8 972 | 3 113 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 459 | 749 | 129 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 623 | 110 937 | 294 509 | 364 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 771 | 4 202 | 6 223 | 25 275 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 771 | 4 202 | 6 170 | 25 223 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 851 | 106 735 | 288 287 | 339 591 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 306 | 56 940 | 201 967 | 204 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 369 | 21 400 | 15 658 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 203 | 30 107 | 36 738 | 97 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 342 | 297 | 8 972 | 3 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 459 | 749 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 242 | 294 509 | 364 865 | 388 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 734 | 16 221 | 17 210 | 18 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 721 | 12 710 | 13 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 312 | 158 501 | 290 438 | 337 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 175 310 | 158 499 | 290 437 | 337 102 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 196 | 119 788 | 57 218 | 33 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 659 | 74 254 | 17 000 | 17 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 537 | 45 534 | 40 218 | 15 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 623 | 110 937 | 294 509 | 364 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 999 | 15 514 | 16 221 | 17 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 014 | 11 721 | 12 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 802 | 8 002 | 158 501 | 290 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 800 | 8 000 | 158 499 | 290 437 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 823 | 87 421 | 119 788 | 57 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 70 828 | 74 254 | 17 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 762 | 16 592 | 45 534 | 40 218 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 634 | 32 954 | 32 563 | 61 630 |
| Выручка за предыдущий год | 4 352 | 156 724 | 158 871 | 208 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 282 | 123 770 | 126 308 | 146 936 |
| Выручка за отчетный год | 145 026 | 158 871 | 208 566 | 237 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 563 | 61 630 | 66 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 914 | 48 012 | 47 525 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 649 | 13 618 | 19 329 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 495 | 126 308 | 146 936 | 170 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 100 | 25 914 | 48 012 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 854 | 6 649 | 13 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 999 | 1 618 | 1 236 | 1 124 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 416 | 21 086 | 45 487 | 53 875 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 866 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 583 | 3 210 | 1 289 | 19 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 896 | 6 520 | 1 618 | 1 236 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 527 | 19 234 | 21 086 | 45 487 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 610 | 98 066 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 759 | 101 412 | 3 210 | 1 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 4 855 | 707 | 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 1 665 | 911 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 796 | 911 | 247 | 225 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 588 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 361 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 736 | 707 | 989 | 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 736 | 707 | 989 | 899 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 855 | 707 | 989 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 014 | 11 721 | 12 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 514 | 16 221 | 17 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 721 | 12 710 | 13 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 221 | 17 210 | 18 110 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 989 | 900 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 707 | 989 | 900 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 989 | 900 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 707 | 989 | 900 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 294 509 | 364 865 | 388 497 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 937 | 294 509 | 364 865 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 169 084 | 284 885 | 110 238 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 574 | 230 692 | 106 149 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 510 | 54 193 | 4 089 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 249 313 | 311 724 | 170 060 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 155 | 257 133 | 107 705 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 541 | 2 573 | 3 353 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 983 | 33 545 | 38 529 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 305 | 650 | 391 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 329 | 17 823 | 20 082 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 900 | 20 984 | 56 739 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 216 800 | 149 700 | 99 625 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 216 800 | 137 200 | 99 625 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 900 | 128 716 | 42 886 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 900 | 128 716 | 42 886 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 145,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 736 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ |
| Активы | 197,2 млн ₽ | 294,5 млн ₽ | 364,9 млн ₽ | 388,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,44 | 2,41 | 5,94 | 10,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,41 | 0,54 | 2,08 | 5,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,38 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 17,38 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 356 дн. | 584 дн. | 507 дн. | 409 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 10,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.