Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 942 | 79 527 | 104 255 | 110 981 | 91 363 | 95 483 | 102 758 | 104 307 | 100 450 | 107 774 | 109 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 178 | 6 669 | 6 791 | 5 486 | 5 360 | 5 234 | 5 385 | 5 070 | 4 756 | 4 366 | 100 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 067 | 6 558 | 6 680 | 5 375 | 5 249 | 5 123 | 5 278 | 4 963 | 4 649 | 4 366 | 4 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 107 | 107 | 107 | 96 136 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 764 | 72 858 | 97 464 | 105 495 | 86 004 | 90 249 | 97 374 | 99 238 | 95 696 | 103 409 | 8 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 122 | 1 122 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 523 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 975 | 15 012 | 96 200 | 104 267 | 82 122 | 87 303 | 95 812 | 96 030 | 92 038 | 96 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 337 | 57 461 | 959 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 407 | 384 | 1 264 | 1 228 | 2 760 | 1 824 | 40 | 1 686 | 2 136 | 5 347 | 6 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 589 | 71 942 | 79 526 | 104 255 | 110 981 | 91 364 | 100 984 | 102 758 | 104 307 | 100 450 | 107 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 304 | 6 178 | 6 669 | 6 791 | 5 486 | 5 360 | 5 704 | 5 385 | 5 070 | 4 756 | 99 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 193 | 6 067 | 6 558 | 6 680 | 5 375 | 5 249 | 5 593 | 5 278 | 4 963 | 4 649 | 4 366 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 107 | 107 | 107 | 95 336 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 285 | 65 764 | 72 857 | 97 464 | 105 494 | 86 004 | 95 281 | 97 374 | 99 238 | 95 696 | 8 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 122 | 1 516 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 267 | 16 975 | 72 473 | 96 200 | 104 266 | 82 122 | 93 223 | 95 812 | 96 030 | 92 038 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 181 | 48 337 | 1 204 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 809 | 407 | 384 | 1 264 | 1 228 | 2 760 | 542 | 40 | 1 686 | 2 136 | 5 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 45 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 942 | 79 527 | 104 255 | 110 981 | 91 363 | 95 483 | 102 758 | 104 307 | 100 450 | 107 774 | 109 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 145 | 68 196 | 102 740 | 108 143 | 90 487 | 92 943 | 101 802 | 103 306 | 98 568 | 103 324 | 105 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 121 | 68 171 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 540 | 1 449 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 540 | 1 449 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 797 | 11 331 | 1 516 | 2 838 | 877 | 957 | 1 002 | 1 882 | 4 450 | 2 007 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 444 | 163 | 2 328 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 353 | 11 168 | 1 516 | 2 838 | 877 | 957 | 1 002 | 1 882 | 2 122 | 2 007 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 589 | 71 942 | 79 526 | 104 255 | 110 981 | 91 364 | 100 984 | 102 758 | 104 307 | 100 450 | 107 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 819 | 57 145 | 68 195 | 102 740 | 108 143 | 90 487 | 99 547 | 101 802 | 103 306 | 98 568 | 103 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 795 | 57 121 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 328 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 328 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 770 | 14 797 | 11 331 | 1 515 | 2 837 | 877 | 1 437 | 957 | 1 002 | 1 882 | 2 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 444 | 3 444 | 163 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 326 | 11 353 | 11 168 | 1 515 | 2 837 | 877 | 1 437 | 957 | 1 002 | 1 882 | 2 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 345 | 13 687 | 11 604 | 38 848 | 8 019 | 5 848 | 20 509 | 21 024 | 23 800 | 25 431 | 28 618 |
| Выручка за предыдущий год | 13 764 | 16 586 | 14 557 | 44 662 | 11 905 | 12 969 | 11 818 | 11 942 | 14 448 | 14 944 | 17 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 419 | 2 899 | 2 953 | 5 814 | 3 886 | 7 121 | 8 691 | 9 082 | 9 352 | 10 487 | 11 341 |
| Выручка за отчетный год | 16 586 | 14 557 | 44 662 | 11 905 | 12 969 | 13 196 | 11 942 | 14 448 | 14 944 | 17 277 | 17 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 687 | 11 604 | 38 848 | 8 019 | 5 848 | 6 121 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 687 | 11 604 | 38 848 | 8 019 | 5 848 | 6 121 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 899 | 2 953 | 5 814 | 3 886 | 7 121 | 7 075 | 9 082 | 9 352 | 10 487 | 11 341 | 12 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 345 | 13 687 | 11 604 | 38 848 | 8 019 | 5 848 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 058 | 11 449 | 35 637 | 6 879 | 3 004 | 247 | 3 152 | 8 758 | 199 | 735 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 406 | 101 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 281 | 1 064 | 807 | 2 338 | 805 | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 3 537 | 4 275 | 1 947 | 24 707 | 3 922 | 247 | 3 152 | 8 750 | 199 | 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 830 | 14 058 | 11 449 | 35 637 | 6 879 | 74 | 247 | 3 152 | 8 758 | 199 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 124 | 406 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 396 | 3 382 | 1 064 | 807 | 2 338 | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 35 | 3 537 | 4 275 | 1 947 | 24 707 | 74 | 247 | 3 152 | 8 750 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 196 | 13 331 | 10 699 | 35 101 | 6 492 | 2 710 | 2 262 | 1 505 | 5 241 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 750 | 536 | 387 | 389 | 343 | 351 | 439 | 453 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 634 | 727 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 536 | 387 | 389 | 510 | 351 | 439 | 453 | 496 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 727 | 750 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 331 | 10 699 | 35 101 | 6 492 | 2 494 | 2 262 | 1 505 | 5 241 | 2 927 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 331 | 10 699 | 35 101 | 6 492 | 2 494 | 2 262 | 1 505 | 5 241 | 2 927 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 196 | 13 331 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 795 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 819 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 121 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 145 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 326 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 326 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 326 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 326 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 484 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 636 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 848 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 886 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 079 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 431 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 376 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 95,5 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 92,9 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,0 % | +3,4 % | +15,6 % | -1,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 101,75 | 99,04 | 50,85 | 23,24 | 4,35 | 2,30 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 100,16 | 97,52 | 50,04 | 22,90 | 3,59 | 1,96 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 | 1,68 | 1,13 | 1,20 | 3,59 | 1,41 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,35 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 23,9 % | 35,3 % | 29,8 % | 34,4 % | 24,4 % | 6,0 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,9 % | 10,4 % | -31,7 % | 30,3 % | 17,1 % | 2,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,2 % | 1,4 % | -4,7 % | 4,9 % | 2,7 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 2,2 % | 1,5 % | -4,8 % | 5,1 % | 2,8 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 1,20 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 928 дн. | 2 426 дн. | 2 248 дн. | 2 040 дн. | — | 74 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 61 дн. | 59 дн. | 53 дн. | 49 дн. | 43 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 38 дн. | 39 дн. | 66 дн. | 68 дн. | 57 дн. | 51 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 951 дн. | 2 446 дн. | 2 235 дн. | 2 020 дн. | — | 0 дн. | -22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,77 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 44,83 | — | — | — | — | — | 5,36 | 6,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 705).