Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	192 752 949	257 227 132	275 463 456	232 495 918	9 742 654	189 176	921 865
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	57 758 837	51 028 074	63 112 525	57 302 533	7 338 315		124
Нематериальные активы на конец отчетного года	81	12 386	56 622	142 731	1 467
Основные средства на конец отчетного года	1 780 126	1 585 406	2 638 604	1 584 462
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			600 491
Финансовые вложения на конец отчетного года	39 678 918	30 548 453	57 215 431	54 807 141
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 395 207	2 408 336	2 303 854	124 818	7 310 752		124
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	14 904 505	16 473 494	297 522	643 381	26 096
Итого оборотных активов на конец отчетного года	134 994 112	206 199 058	212 350 931	175 193 385	2 404 339	189 176	921 741
Запасы на конец отчетного года	51 482 041	22 323 751	23 647 349	3 894 737	69 462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	399 898	13 892	7 261	21 069	5 647	6
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	64 900 551	164 448 776	173 975 727	151 671 007	1 589 257	187 262	903 298
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	15 900 236	18 349 986	14 475 345	17 666 864	600 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 113	995 736	41 578	1 765 776	138 741	1 908	18 380
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 295 274	66 917	203 671	173 932	1 232		63
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	269 366 683	223 056 671	260 877 538	275 463 456	182 229 233	9 742 654	189 176
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	54 578 617	46 921 674	50 443 513	63 112 524	71 926 269	7 338 315
Нематериальные активы на конец предыдущего года	98	64	12 386	56 622	9 378	1 467
Основные средства на конец предыдущего года	2 898 881	1 551 398	2 675 680	2 638 604	16 743
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			747 467	600 491	718
Финансовые вложения на конец предыдущего года	34 331 584	28 703 659	30 548 453	57 215 431	69 282 709
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	933 758	1 759 256	1 885 915	2 303 854	2 563 632	7 310 752
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	16 414 296	14 907 297	14 573 613	297 522	53 089	26 096
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	214 788 066	176 134 997	210 434 025	212 350 932	110 302 964	2 404 339	189 176
Запасы на конец предыдущего года	68 997 076	37 959 399	22 323 751	23 647 349	1 101 576	69 462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	38 011	2 820	13 892	7 261	7 936	5 647	6
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	126 477 380	113 177 527	168 621 603	173 975 727	72 630 277	1 589 257	187 262
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	12 115 809	23 399 386	18 349 986	14 475 345	35 393 219	600 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 234 572	917 083	995 736	41 578	1 086 897	138 741	1 908
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 925 218	678 782	129 058	203 671	83 059	1 232
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	192 752 949	257 227 132	275 463 456	232 495 918	9 742 654	189 176	921 865
ИТОГО капитал на конец отчетного года	60 949 778	39 976 472	35 057 352	13 680 015	8 913 622		170 111
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							625 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	60 919 778	39 946 472	35 027 352	13 650 015	8 883 622
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	60 126 322	77 209 997	117 089 189	95 856 899	84
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	57 704 849	77 087 241	87 249 298	95 701 038
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 421 473	122 755	1 313 562	155 861	84
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			28 526 329
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	71 676 850	140 040 663	123 316 915	122 959 004	828 949	564 854	751 754
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 062 258	11 161 540	17 400 653	12 532 646	4	564 820	630 175
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	69 081 133	128 686 758	105 577 367	110 317 791	764 423	34	120 960
Оценочные обязательства на конец отчетного года	227 877	189 064	144 793	108 567	64 521		619
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	305 582	3 302	194 102
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	269 366 683	223 056 671	260 877 538	275 463 456	182 229 233	9 742 654	189 176
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	65 974 488	46 543 381	42 066 154	35 057 352		8 913 622
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	65 944 488	46 513 381	42 036 154	35 027 352		8 883 622
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	83 145 291	3 127 714	98 073 234	117 089 189	105 514 309	84
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	80 376 100	1 277 603	77 087 241	87 249 298	105 514 184
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 769 191	1 850 111	122 755	1 313 562	125	84
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			20 863 237	28 526 329
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	120 246 904	173 385 576	120 738 150	123 316 915	104 623 765	828 949	564 854
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 770 000	74 260 601	11 161 540	17 400 653	23 239 914	4	564 820
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	118 004 123	98 981 579	109 384 245	105 577 367	81 317 016	764 423	34
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	288 569	140 701	189 064	144 793	66 836	64 521
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	184 212	2 695	3 302	194 102

Финансовые результаты

	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	28 102 981	3 847 529	9 405 393	11 367 909			152
Выручка за предыдущий год	203 872 461	40 120 596	153 019 225	153 789 089	2 034 451	502 764	152
Себестоимость продаж за предыдущий год	175 769 480	36 273 067	143 613 832	142 421 180	4 177 214	848 940
Выручка за отчетный год	109 180 295	153 019 225	153 789 089	144 162 151	502 764	152	173 112
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	16 168 852	12 497 722	11 367 909	1 157 952		152	173 112
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	7 031 372	5 272 596	5 539 414				161 129
Коммерческие расходы за отчетный год	12 244	35 868	845 625	1 293 579	25 212
Управленческие расходы за отчетный год	9 125 236	7 189 258	4 982 870	3 647 820	1 007 272		11 983
Себестоимость продаж за отчетный год	93 011 443	140 521 503	142 421 180	143 004 199	848 940
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 386 452		5 224 233	5 539 414
Коммерческие расходы за предыдущий год	299 342	3 258	35 868	845 625	1 660	25 212
Управленческие расходы за предыдущий год	13 417 187	5 255 788	4 145 292	4 982 870	475 835	1 007 272	698 212
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	960 131	344 280	184 131	636 303
Проценты к получению за отчетный год	2 616 338	2 423 891	2 010 175	2 092 542	577 818	370
Проценты к уплате за отчетный год	7 147 462	9 293 486	9 156 138	7 499 219	5 850 351	20 815	60 766
Прочие доходы за отчетный год	5 844 491	4 877 855	23 078 649	20 509 483	4 074 639	920 677	2 863
Прочие расходы за отчетный год	14 177 503	13 237 006	27 533 133	32 311 664	24 741 821		174 396
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 228 160
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	838 570	465 475	344 280	184 131
Проценты к получению за предыдущий год	859 741	2 193 709	2 423 891	2 010 175	1 737 484	577 818	370
Проценты к уплате за предыдущий год	6 384 808	6 495 428	9 293 486	9 156 138	5 443 923	5 850 351	20 815
Прочие доходы за предыдущий год	10 130 196	2 339 530	7 237 873	23 078 649	4 905 335	4 074 639	920 677
Прочие расходы за предыдущий год	11 601 991	4 442 203	12 936 558	27 533 133	9 735 295	24 741 821	2 180 801
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 723 193
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 210 728				2 554 303	2 263 297	328 527
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 005 499	571 361	1 727 356
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	714 403	364 049	126 658	409 520
Прочее за предыдущий год	3 143	7 370	668 526			2 483 865
Текущий налог на прибыль за отчетный год	985 551				2 263 297	328 527
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		545 060
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	143 807		454 060
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	347 719	1 727 356		1 157 701
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	461 449	649 079	409 520	1 460 746
Прочее за отчетный год	11 335	668 526			2 483 865
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 723 193

Изменения капитала

	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 000	30 000	30 000	30 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 944 488	46 513 380	42 036 154	35 027 352
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	65 974 488	46 543 380	42 066 154	35 057 352
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 000	30 000	30 000	30 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60 919 778	39 946 472	35 027 352	13 650 014
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	60 949 778	39 976 472	35 057 352	13 680 014
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 641
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	35 641
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 641
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	35 641
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 060 351	6 566 909	7 008 802	21 377 338
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 060 351		7 008 802	21 377 338
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 060 351	6 566 909	7 008 802	21 377 338
Убыток (ИТОГО)	5 060 351	6 566 909	7 008 802	21 377 338
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	60 949 778	39 976 472	35 057 352	13 680 015
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	65 974 488	46 543 381	42 066 154	35 057 351

Движение денежных средств

	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	23 643 908		76 681 964		5 566 801		10 518
Поступления – всего за отчетный год	146 303 121	10 443 533	151 794 004	113 511 878	9 373 104	114 864	93 508
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	130 166 332	10 411 066	138 577 135	109 528 537	354 885	704	5
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	167 337	516	16 624	1 619		737
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	227 000
Прочие поступления за отчетный год	15 742 452	31 951	13 200 245	3 981 722	9 018 219	113 423	93 503
Платежи – всего за отчетный год	122 659 213	18 106 955	75 112 040	133 142 083	3 806 303		82 990
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	101 580 219	7 518 092	54 387 727	81 778 615	982 821		28 891
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 215 562	725 412	1 939 673	1 041 366	798 165		8 422
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 300 288		5 272 961	100 424	133		1 320
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 599 900
Прочие платежи за отчетный год	7 963 244		13 511 679	50 221 678	477 542		44 357
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		285 237		2 154 869		168 310	41
Поступления – всего за отчетный год	4 769 183	434 564	4 975 988	3 952 753		264 310	41
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 862 011		1 265
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	37 040	212	125 279	37 211
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 898 458	2 643	4 664 030	3 729 325		236 091	41
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	843 842	431 709	185 414	186 217		28 219
Прочие поступления за отчетный год	127 832
Платежи – всего за отчетный год	10 380 681	149 327	16 058 470	1 797 884	6 514 957
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	215 213		180
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	291 507		1 130		6 152 407
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	9 873 961	149 327	16 057 160	1 797 884	62 550
Прочие платежи за отчетный год					300 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		7 456 838		19 203 083		1 144 000	5 913
Поступления – всего за отчетный год	72 172 318	10 258 126	71 417 698	48 856 875		1 144 000	27 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	72 172 318	10 258 126	71 417 698	48 856 875		544 000	27 000
Прочие поступления за отчетный год						600 000
Платежи – всего за отчетный год	94 439 962	2 801 288	137 971 338	29 653 792			21 087
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	51 393
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	94 388 569	2 801 288	137 971 338	29 653 792			21 087
Сальдо денежных потоков за отчетный период		78 653		1 727 747			16 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	16 775

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли
Выручка	153,02 млрд ₽	153,79 млрд ₽	144,16 млрд ₽	502,8 млн ₽	152 тыс. ₽	173,1 млн ₽
Чистая прибыль	-6,57 млрд ₽	-7,01 млрд ₽	-21,38 млрд ₽	-22,57 млрд ₽	-9,29 млрд ₽	-79,2 млн ₽
Активы	257,23 млрд ₽	275,46 млрд ₽	232,50 млрд ₽	9,74 млрд ₽	189,2 млн ₽	921,9 млн ₽
Капитал и резервы	39,98 млрд ₽	35,06 млрд ₽	13,68 млрд ₽	8,91 млрд ₽	-375,7 млн ₽	170,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,5 %	-6,3 %	-99,7 %	-100,0 %	+113 789,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,47	1,72	1,42	2,90	0,33	1,23	1,27 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,31	1,53	1,39	2,81	0,33	1,23	1,00 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,12	0,16	0,89	0,00	0,02	0,05 ▼
Коэффициент автономии	0,16	0,13	0,06	0,91	-1,99	0,18	0,22 ▼
Финансовый рычаг	5,43	6,86	16,00	0,09	—	4,42	1,47 ▼
Рентабельность продаж	3,4 %	3,6 %	-2,6 %	-274,2 %	-459 250,0 %	93,1 %	4,1 % ▲
Чистая рентабельность	-4,3 %	-4,6 %	-14,8 %	-4 489,4 %	-6 111 381,6 %	-45,8 %	2,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-2,6 %	-2,5 %	-9,2 %	-231,7 %	-4 910,4 %	-8,6 %	0,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-16,4 %	-20,0 %	-156,3 %	-253,2 %	—	-46,6 %	11,7 % ▼
Оборачиваемость активов	0,59	0,56	0,62	0,05	0,00	0,19	0,82 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	392 дн.	413 дн.	384 дн.	1 154 дн.	449 675 дн.	1 905 дн.	148 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	58 дн.	61 дн.	10 дн.	30 дн.	—	—	48 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -45,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).