Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЛАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЛАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 046 122 | 1 103 682 | 1 074 635 | 1 175 475 | 1 280 828 | 1 213 013 | 1 318 411 | 1 304 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 014 931 | 1 042 805 | 1 032 298 | 1 148 765 | 1 200 235 | 1 197 256 | 1 303 872 | 1 278 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 41 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 789 529 | 794 565 | 769 702 | 678 617 | 753 571 | 734 983 | 718 371 | 702 933 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 225 300 | 248 138 | 262 494 | 470 046 | 446 561 | 462 170 | 585 460 | 575 421 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 191 | 60 877 | 42 337 | 26 709 | 80 593 | 15 758 | 14 539 | 26 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 043 | 8 168 | 8 316 | 6 468 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 090 | 4 451 | 1 007 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 070 | 42 079 | 28 006 | 11 509 | 16 371 | 13 013 | 8 397 | 10 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 50 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 620 | 723 | 4 569 | 8 604 | 13 129 | 1 666 | 5 021 | 14 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 367 | 456 | 440 | 129 | 127 | 112 | 155 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 991 717 | 1 046 121 | 1 103 682 | 1 295 053 | 1 175 475 | 1 280 828 | 1 213 013 | 1 318 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 915 926 | 1 014 931 | 1 042 805 | 1 247 616 | 1 148 765 | 1 200 235 | 1 197 256 | 1 303 872 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 41 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 641 293 | 789 529 | 794 565 | 710 646 | 678 617 | 753 571 | 734 983 | 718 371 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 274 633 | 225 300 | 248 138 | 536 868 | 470 046 | 446 561 | 462 170 | 585 460 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 791 | 31 190 | 60 877 | 47 437 | 26 710 | 80 593 | 15 758 | 14 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 385 | 5 042 | 8 168 | 8 279 | 6 468 | 966 | 966 | 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 | 5 090 | 4 451 | 1 007 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 848 | 17 070 | 42 079 | 12 191 | 11 509 | 16 371 | 13 013 | 8 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 50 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 076 | 3 620 | 723 | 25 826 | 8 604 | 13 129 | 1 666 | 5 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 367 | 456 | 134 | 129 | 127 | 112 | 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 046 121 | 1 103 682 | 1 074 636 | 1 175 475 | 1 280 828 | 1 213 013 | 1 318 411 | 1 304 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 974 | 132 974 | 132 974 | 132 974 | 132 974 | 132 974 | 132 974 | 132 974 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 851 804 | 3 830 126 | 4 451 022 | 4 614 830 | 4 167 743 | 4 091 428 | 4 106 481 | 4 119 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 799 726 | 3 779 317 | 4 401 465 | 4 614 050 | 4 162 337 | 4 086 044 | 4 099 463 | 4 113 463 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 078 | 50 809 | 49 557 | 780 | 5 406 | 5 384 | 7 018 | 6 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 982 | 109 576 | 106 339 | 206 361 | 107 610 | 109 518 | 115 384 | 118 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 222 | 66 167 | 69 183 | 160 672 | 62 897 | 62 897 | 62 897 | 62 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 760 | 43 409 | 37 155 | 45 689 | 44 712 | 46 621 | 52 487 | 55 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 991 717 | 1 046 121 | 1 103 682 | 1 295 053 | 1 175 475 | 1 280 828 | 1 213 013 | 1 318 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 674 | 132 974 | 132 974 | 132 974 | 132 974 | 132 974 | 132 974 | 132 974 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 421 642 | 3 851 804 | 3 830 126 | 4 634 198 | 4 614 830 | 4 167 743 | 4 091 428 | 4 106 481 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 369 546 | 3 799 726 | 3 779 317 | 4 630 520 | 4 614 050 | 4 162 337 | 4 086 044 | 4 099 463 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 096 | 52 078 | 50 809 | 3 678 | 780 | 5 406 | 5 384 | 7 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 275 | 63 982 | 109 576 | 206 363 | 206 361 | 107 610 | 109 518 | 115 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 538 | 45 222 | 66 167 | 160 672 | 160 672 | 62 897 | 62 897 | 62 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 737 | 18 760 | 43 409 | 45 691 | 45 689 | 44 712 | 46 621 | 52 487 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 349 | 34 798 | 86 057 | 42 103 | 157 521 | 170 351 | 174 549 | 185 548 |
| Выручка за предыдущий год | 22 349 | 34 798 | 86 057 | 138 510 | 158 002 | 170 351 | 174 549 | 185 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 407 | 481 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 34 798 | 86 057 | 137 508 | 158 002 | 170 351 | 174 549 | 185 548 | 208 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 798 | 86 057 | 137 508 | 50 114 | 170 351 | 174 549 | 185 548 | 208 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 901 | 50 114 | 81 067 | 83 278 | 92 144 | 112 995 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 666 | 115 955 | 107 607 | 89 284 | 91 271 | 93 404 | 95 841 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 888 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 103 | 50 114 | 81 067 | 83 278 | 92 144 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 659 | 86 666 | 115 955 | 107 407 | 89 284 | 91 271 | 93 404 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 550 | 11 030 | 587 070 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 183 | 97 050 | 62 126 | 91 263 | 83 191 | 127 771 | 134 618 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 350 120 | 357 656 | 34 567 | 160 684 | 1 643 183 | 519 | 1 014 | 2 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 745 702 | 200 545 | 628 359 | 184 956 | 1 045 917 | 9 646 | 2 302 | 2 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 550 | 11 030 | 587 070 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 884 | 116 183 | 68 483 | 62 126 | 91 263 | 87 599 | 127 771 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 410 600 | 1 350 120 | 357 656 | 655 788 | 160 684 | 1 643 183 | 519 | 1 014 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 328 064 | 745 702 | 200 545 | 1 280 982 | 184 956 | 1 045 917 | 5 237 | 2 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 234 | 33 644 | 558 783 | 6 592 | 84 479 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 068 | 310 130 | 15 631 | 121 394 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 555 | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 358 | 22 838 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 068 | 15 631 | 121 394 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 459 | 25 479 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 459 | 25 479 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 838 | 14 356 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 636 208 | 33 644 | 558 783 | 6 591 | 84 479 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 503 234 | 33 644 | 558 783 | 6 591 | 84 479 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 132 974 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 636 208 | 33 644 | 558 783 | 6 592 | 84 479 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 974 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 525 | 87 328 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 446 | 302 829 | 230 403 | 217 434 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 135 | 181 006 | 196 189 | 217 428 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 311 | 121 823 | 34 214 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 921 | 215 501 | 237 090 | 222 334 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 618 | 50 576 | 63 050 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 937 | 3 451 | 2 705 | 2 527 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 599 | 127 771 | 133 838 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 984 | 74 833 | 56 038 | 8 327 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 793 | 6 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 793 | 6 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 525 | 9 100 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 158,0 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | 185,5 млн ₽ | 208,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -646,7 млн ₽ | -100,2 млн ₽ | 558,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | -30,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,07 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -3,65 млрд ₽ | -2,99 млрд ₽ | -2,99 млрд ₽ | -2,90 млрд ₽ | -2,93 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,8 % | +2,5 % | +6,3 % | +12,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,13 | 0,75 | 0,14 | 0,13 | 0,22 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,10 | 0,74 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | -3,10 | -2,34 | -2,46 | -2,20 | -2,25 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 31,7 % | 47,6 % | 47,7 % | 49,7 % | 54,1 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -63,4 % | 328,0 % | 3,8 % | 45,5 % | -14,4 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,2 % | -8,5 % | 43,6 % | 0,5 % | 6,4 % | -2,3 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 35 дн. | 27 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -225 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).