Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 610 209 | 2 896 177 | 1 523 207 | 1 525 128 | 1 521 702 | 1 514 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 971 | 103 829 | 154 809 | 146 744 | 146 744 | 128 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 971 | 103 829 | 154 809 | 146 744 | 146 744 | 128 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 547 238 | 2 792 348 | 1 368 398 | 1 378 384 | 1 374 958 | 1 385 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 056 | 502 217 | 8 744 | 8 744 | 8 744 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 036 | 8 036 | 8 071 | 8 071 | 8 071 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 079 704 | 1 556 424 | 857 441 | 916 458 | 891 914 | 834 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 844 610 | 709 999 | 498 468 | 445 111 | 445 111 | 445 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 038 | 14 342 | 3 371 | 21 118 | 89 607 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 831 | 1 330 | 1 082 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 982 612 | 2 768 076 | 1 549 454 | 1 537 976 | 1 525 128 | 1 521 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 098 | 62 971 | 103 829 | 146 744 | 146 744 | 146 744 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 098 | 62 971 | 103 829 | 146 744 | 146 744 | 146 744 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 967 513 | 2 705 105 | 1 445 625 | 1 391 232 | 1 378 384 | 1 374 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 594 699 | 736 093 | 22 123 | 8 744 | 8 744 | 8 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 601 | 8 036 | 8 071 | 8 071 | 8 071 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 652 | 1 070 534 | 822 773 | 916 458 | 916 458 | 891 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 808 072 | 844 610 | 577 021 | 445 111 | 445 111 | 445 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 579 | 53 038 | 14 342 | 12 158 | 21 118 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 910 | 831 | 1 330 | 690 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 610 209 | 2 896 177 | 1 523 207 | 1 525 128 | 1 521 702 | 1 514 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 702 | 80 656 | 5 025 | 26 158 | 24 367 | 18 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 925 | 4 925 | 4 925 | 4 925 | 4 925 | 4 925 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 677 | 75 631 | 21 133 | 19 342 | 13 642 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 546 507 | 2 815 521 | 1 518 182 | 1 498 970 | 1 497 335 | 1 495 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 776 530 | 787 912 | 568 588 | 626 822 | 626 822 | 626 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 769 977 | 2 027 609 | 949 594 | 870 513 | 869 093 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 872 148 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 982 612 | 2 768 077 | 1 549 454 | 1 537 976 | 1 525 128 | 1 521 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 488 | 63 702 | 5 025 | 26 158 | 26 158 | 24 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 925 | 4 925 | 4 925 | 4 925 | 4 925 | 4 925 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 464 | 58 677 | 21 133 | 21 133 | 19 342 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 917 124 | 2 704 375 | 1 544 430 | 1 511 818 | 1 498 970 | 1 497 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 371 975 | 776 530 | 787 912 | 626 822 | 626 822 | 626 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 545 149 | 1 927 845 | 756 518 | 872 148 | 870 513 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 884 996 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 654 | 51 623 | 11 012 | 35 902 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 592 476 | 1 342 570 | 1 355 804 | 266 870 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 478 822 | 1 290 947 | 1 344 792 | 230 968 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 342 570 | 1 080 965 | 189 657 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 623 | 86 914 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 623 | 86 914 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 290 947 | 994 051 | 202 996 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 654 | 51 623 | 11 012 | 35 902 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 225 | 76 842 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 790 | 47 285 | 8 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 471 | 82 034 | 53 818 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 223 596 | 90 678 | 96 130 | 18 141 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 313 | 66 001 | 51 862 | 1 790 | 23 841 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 759 | 95 225 | 1 325 | 26 416 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 353 | 22 790 | 47 285 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 139 | 65 471 | 82 034 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 251 | 223 596 | 86 201 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 360 | 137 313 | 61 139 | 9 486 | 1 790 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 807 | 76 180 | 1 060 | 21 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 952 | 19 045 | 265 | 5 283 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 045 | 15 368 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 180 | 61 474 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 180 | 61 474 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 807 | 76 180 | 1 060 | 21 133 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 925 | 4 925 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 464 | 58 677 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 489 | 63 702 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 925 | 4 925 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 469 | 57 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 494 | 62 231 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 180 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 180 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 180 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 180 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 175 | 1 471 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 175 | 1 471 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 471 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 471 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 454 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 721 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 721 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 246 879 | 358 536 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 967 883 | 358 536 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 996 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 501 407 | 369 807 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 778 831 | 117 696 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 695 | 61 436 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 238 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 570 643 | 190 675 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 682 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 104 682 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 208 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 220 208 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 404 555 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 448 050 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 448 050 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 043 495 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 043 495 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 76,2 млн ₽ |
| Активы | 2,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.