Финансы ГП МО "ИНСТИТУТ "МОСГРАЖДАНПРОЕКТ", Воскресенск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 156 | 71 731 | 153 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 979 | 5 563 | 15 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 924 | 5 520 | 4 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 43 | 10 549 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 177 | 66 168 | 137 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 519 | 52 376 | 82 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 1 279 | 2 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 990 | 7 551 | 33 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 642 | 3 004 | 18 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 831 | 1 957 | 266 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 395 | 104 156 | 71 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 181 | 7 979 | 5 563 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 127 | 7 924 | 5 520 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 54 | 43 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 214 | 96 177 | 66 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 440 | 27 519 | 52 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 195 | 1 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 158 | 58 990 | 7 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 611 | 8 642 | 3 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 | 831 | 1 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 154 | 71 731 | 153 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 630 | 21 180 | 16 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 319 | 1 319 | 1 319 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 179 | 19 729 | 15 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 71 | 6 152 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 71 | 6 152 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 453 | 50 479 | 130 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 356 | 45 532 | 124 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 419 | 3 533 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 1 528 | 2 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 395 | 104 154 | 71 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 801 | 76 630 | 21 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 319 | 1 319 | 1 319 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 593 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 757 | 75 179 | 19 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 523 | 27 453 | 50 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 523 | 27 356 | 45 532 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 419 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 1 528 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 541 | 66 892 | 5 376 |
| Выручка за предыдущий год | 323 006 | 162 896 | 66 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 465 | 96 004 | 61 274 |
| Выручка за отчетный год | 162 896 | 66 650 | 75 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 892 | 5 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 908 | 5 376 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 984 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 004 | 61 274 | 96 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 478 | 5 908 | 5 376 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 063 | 60 984 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 015 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 572 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 087 | 85 362 | 20 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 068 | 88 723 | 2 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 433 | 2 015 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 621 | 1 572 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 670 | 1 087 | 85 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 336 | 24 068 | 88 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 292 | 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 145 | 1 165 | 795 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 165 | 795 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 799 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 10 507 | |
| Прочее за отчетный год | 400 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 808 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 97 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 292 | 808 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 319 | 1 319 | 1 319 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 132 | 132 | 132 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 757 | 75 179 | 19 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 801 | 76 630 | 21 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 319 | 1 319 | 1 319 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 132 | 132 | 132 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 179 | 19 729 | 15 491 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 630 | 21 180 | 16 942 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 441 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 808 | 441 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 441 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 808 | 441 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 579 | 56 258 | 4 679 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 579 | 56 258 | 4 679 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 628 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 16 628 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 951 | 404 | 4 679 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 951 | 404 | 4 679 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 630 | 21 180 | 16 942 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 226 | 76 630 | 21 179 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 379 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 631 | 90 251 | 90 141 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 153 | 84 432 | 76 385 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 478 | 5 819 | 13 756 |
| Платежи – всего за отчетный год | 244 658 | 95 326 | 74 762 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 793 | 12 907 | 3 121 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 395 | 46 856 | 51 641 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 809 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 625 | 177 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 388 | 35 386 | 20 000 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 058 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 572 | 11 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 572 | 11 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 514 | 574 | 39 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 412 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 366 | 39 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 | 208 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 340 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 808 тыс. ₽ |
| Активы | 71,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 271 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.