Финансы ОАО "ПЕТРОВСКИЙ ПАССАЖ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОВСКИЙ ПАССАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 620 150 | 2 733 636 | 290 149 | 454 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 600 346 | 2 699 573 | 223 229 | 40 823 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 226 | 238 | 227 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 032 | 4 374 | 3 941 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 593 816 | 2 693 604 | 218 000 | 40 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 448 | 1 115 | 903 | 596 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 254 | 147 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 804 | 34 063 | 66 920 | 413 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 29 | 36 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 427 | 3 692 | 19 343 | 194 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 217 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 890 | 13 984 | 44 436 | 1 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 462 | 8 296 | 3 106 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 749 298 | 2 620 150 | 2 733 636 | 290 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 711 848 | 2 600 346 | 2 699 573 | 223 229 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 50 | 226 | 238 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 260 | 5 032 | 4 374 | 3 941 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 689 805 | 2 593 816 | 2 693 604 | 218 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 770 | 1 448 | 1 115 | 903 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 254 | 147 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 450 | 19 804 | 34 063 | 66 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 25 | 29 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 241 | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 510 | 5 427 | 3 692 | 19 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 481 | 5 890 | 13 984 | 44 436 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 202 | 8 462 | 8 296 | 3 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 620 150 | 2 733 635 | 290 149 | 454 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 977 | 222 572 | 257 326 | 400 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | 196 | 196 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 021 | 6 032 | 6 032 | 6 032 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 510 | 211 094 | 245 848 | 389 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 429 822 | 2 485 524 | 6 685 | 458 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 429 816 | 2 475 604 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 79 | 299 | 458 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 841 | 6 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 351 | 25 539 | 26 138 | 52 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 426 | 2 455 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 683 | 21 612 | 24 491 | 52 531 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 242 | 1 472 | 1 647 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 749 298 | 2 620 150 | 2 733 634 | 290 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 339 | 158 977 | 222 572 | 257 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 021 | 6 021 | 6 032 | 6 032 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 872 | 147 510 | 211 094 | 245 848 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 609 819 | 2 429 822 | 2 485 523 | 6 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 609 805 | 2 429 816 | 2 475 604 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 6 | 79 | 299 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 841 | 6 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 140 | 31 351 | 25 539 | 26 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 566 | 2 426 | 2 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 413 | 26 683 | 21 612 | 24 491 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 161 | 2 242 | 1 472 | 1 647 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 066 | 89 188 | 81 254 | 40 704 |
| Выручка за предыдущий год | 402 460 | 431 217 | 426 581 | 481 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 365 394 | 342 029 | 345 327 | 440 446 |
| Выручка за отчетный год | 431 217 | 426 581 | 481 150 | 387 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 188 | 81 254 | 40 704 | 32 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 259 | 69 856 | 31 370 | 24 234 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 929 | 11 398 | 9 334 | 8 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 029 | 345 327 | 440 446 | 354 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 066 | 73 259 | 69 856 | 31 370 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 929 | 11 398 | 9 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 263 | 83 943 | 44 164 | 179 670 |
| Проценты к получению за отчетный год | 105 118 | 204 490 | 33 097 | 11 463 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 606 | 180 649 | 22 218 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 673 296 | 796 626 | 270 902 | 240 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 697 804 | 806 380 | 268 987 | 96 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 945 | 73 263 | 83 943 | 44 164 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 465 | 105 118 | 204 490 | 33 097 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 024 | 80 606 | 180 649 | 22 218 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 651 267 | 673 296 | 796 626 | 270 902 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 683 829 | 697 804 | 806 380 | 268 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 703 | 57 638 | 63 584 | 34 754 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 980 | 16 311 | 19 952 | 8 954 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 73 | 220 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 678 | |||
| Прочее за предыдущий год | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 311 | 19 952 | 8 954 | 35 649 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 973 | 3 552 | 553 | 181 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 053 | 973 | 3 570 | 553 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 73 | 220 | 159 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 678 | |||
| Прочее за отчетный год | 24 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 638 | 63 584 | 34 754 | 143 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 638 | 63 584 | 34 754 | 143 476 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 196 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 703 | 57 638 | 63 584 | 34 754 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 228 | 6 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 094 | 245 848 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 222 573 | 257 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 228 | 6 032 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 848 | 389 520 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 326 | 400 803 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 672 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 143 672 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 476 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 143 476 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 196 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 196 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 196 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 196 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 196 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 326 | 400 803 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 222 572 | 257 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 470 505 | 371 518 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 307 | 371 518 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 198 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 488 511 | 388 854 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 518 | 344 410 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 277 | 19 656 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 761 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 536 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 955 | 14 252 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 663 621 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 686 621 | 9 878 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 648 151 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 470 | 9 878 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 000 | 39 100 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 000 | 39 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 631 767 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 631 767 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 848 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 603 | 3 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 34,8 млн ₽ |
| Активы | 290,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.