Финансы ООО "РЦН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЦН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 026 | 43 308 | 44 876 | 46 043 | 59 448 | 49 660 | 33 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 235 | 10 787 | 12 995 | 16 609 | 20 662 | 22 438 | 21 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 911 | 594 | 238 | 13 | 96 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 324 | 10 193 | 12 757 | 16 596 | 20 662 | 22 438 | 21 262 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 791 | 32 521 | 31 881 | 29 434 | 38 785 | 27 223 | 12 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 806 | 3 827 | 3 825 | 1 852 | 3 964 | 4 038 | 7 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 488 | 27 131 | 26 835 | 24 355 | 20 500 | 19 540 | 2 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 497 | 1 563 | 1 221 | 3 227 | 14 321 | 3 645 | 1 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 357 | 33 026 | 43 308 | 44 876 | 46 043 | 59 447 | 49 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 217 | 7 235 | 10 787 | 12 995 | 16 609 | 20 662 | 22 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 373 | 911 | 594 | 238 | 13 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 844 | 6 324 | 10 193 | 12 757 | 16 596 | 20 662 | 22 438 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 140 | 25 791 | 32 521 | 31 881 | 29 434 | 38 785 | 27 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 112 | 2 806 | 3 827 | 3 825 | 1 852 | 3 964 | 3 961 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 844 | 21 488 | 27 131 | 26 835 | 24 355 | 20 499 | 19 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 184 | 1 497 | 1 563 | 1 221 | 3 227 | 14 322 | 3 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 026 | 43 308 | 44 876 | 46 043 | 59 448 | 49 660 | 33 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 922 | 9 102 | 4 604 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 976 | 14 952 | 14 952 | 31 236 | 37 055 | 32 629 | 29 709 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 952 | 14 952 | 14 952 | 31 236 | 37 055 | 32 629 | 29 709 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 128 | 19 254 | 25 320 | 15 003 | 23 460 | 21 235 | 26 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 621 | 1 144 | 1 668 | 2 578 | 3 518 | 5 128 | 6 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 589 | 14 240 | 20 266 | 9 178 | 17 137 | 13 026 | 16 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 918 | 3 870 | 3 386 | 3 247 | 2 805 | 3 081 | 3 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 357 | 33 026 | 43 308 | 44 876 | 46 043 | 59 447 | 49 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 736 | 8 922 | 9 102 | 4 604 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 589 | 14 976 | 14 952 | 14 952 | 31 236 | 37 055 | 32 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 562 | 14 952 | 14 952 | 14 952 | 31 236 | 37 055 | 32 629 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 24 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 032 | 9 128 | 19 254 | 25 320 | 15 003 | 23 460 | 21 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 361 | 621 | 1 144 | 1 668 | 2 578 | 3 518 | 5 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 683 | 4 589 | 14 240 | 20 266 | 9 178 | 17 137 | 13 027 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 988 | 3 918 | 3 870 | 3 386 | 3 247 | 2 805 | 3 084 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 888 | 1 205 | 808 | 953 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 303 | 55 973 | 52 454 | 53 334 | 50 952 | 47 132 | 38 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 585 | 54 768 | 51 646 | 56 287 | 49 999 | 51 201 | 40 832 |
| Выручка за отчетный год | 55 973 | 52 454 | 53 334 | 50 952 | 47 132 | 38 814 | 33 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 954 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 808 | 954 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 768 | 51 646 | 56 287 | 49 998 | 51 201 | 40 858 | 35 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 205 | 808 | 953 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 417 | 312 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 526 | 523 | 523 | 857 | 1 049 | 1 611 | 1 284 |
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 406 | 913 | 2 483 | 8 387 | 1 468 | 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 640 | 379 | 1 155 | 7 385 | 4 139 | 951 | 15 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 081 | 290 | 312 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 575 | 526 | 523 | 523 | 857 | 1 049 | 1 611 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 565 | 251 | 406 | 913 | 2 483 | 8 387 | 1 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 941 | 640 | 379 | 1 155 | 7 385 | 4 139 | 1 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 186 | 233 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 104 | 79 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 79 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 233 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -870 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -18,4 млн ₽ |
| Активы | 43,3 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -196 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,26 | 1,96 | 1,65 | 1,28 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,11 | 1,84 | 1,48 | 1,09 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,22 | 0,61 | 0,17 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,10 | 0,00 | -0,02 | -0,08 | -0,67 |
| Финансовый рычаг | 3,76 | 8,75 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -8,3 % | -10,4 % | -1,5 % | -6,3 % | -55,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | -80,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 25 дн. | 14 дн. | 28 дн. | 36 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.