Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГТЕХСЕРВИС", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГТЕХСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	225 723	85 922	136 291	131 195	125 181	97 386	79 859
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 167	3 309	2 605	1 823	1 304	1 070	225
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 167	3 309	2 605	1 823	1 304	1 070	225
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	220 556	82 613	133 686	129 372	123 877	96 316	79 634
Запасы на конец отчетного года	34 392	38 864	49 882	67 917	57 098	62 247	58 848
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				6	8	8	80
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	186 140	34 196	81 437	59 322	64 593	31 106	19 782
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		9 532	1 961	1 961	1 961	45	45
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	24	21	407	138	189	2 882	852
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				28	27	27	27
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	67 045	225 723	85 923	136 291	131 195	125 181	97 386
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 335	5 167	3 309	2 605	1 823	1 304	1 070
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 335	5 167	3 309	2 605	1 823	1 304	1 070
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	61 710	220 556	82 613	133 686	129 372	123 877	96 316
Запасы на конец предыдущего года	33 061	34 392	38 864	49 882	67 917	57 098	62 247
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					6	8	8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	23 955	121 471	34 196	81 437	59 322	64 593	31 106
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		64 577	9 532	1 961	1 961	1 961	45
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 694	24	21	407	138	189	2 882
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		92			28	27	27
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	225 723	85 922	136 291	131 195	125 181	97 386	79 860
ИТОГО капитал на конец отчетного года	48 354	26 545	27 916	30 778	36 440	37 340	26 459
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		967	967	967	967	967	967
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		87	87	87	87	187	187
Резервный капитал на конец отчетного года		100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		25 390	26 762	29 624	35 285	36 186	25 304
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	177 369	59 377	108 374	100 416	88 741	60 046	53 401
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	177 369	59 377	108 374	100 416	88 734	60 038	53 393
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					8	8	8
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	67 045	225 723	85 922	136 291	131 195	112 125	99 733
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	47 803	48 354	26 545	27 917	30 778	36 440	37 340
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1		1
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		967	967	967	967	967	967
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		87	87	87	87	187	187
Резервный капитал на конец предыдущего года		100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		47 199	25 390	26 762	29 624	35 285	36 186
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 242	177 369	59 377	108 374	100 416	75 685	62 393
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	19 242	177 369	59 377	108 374	100 416	75 677	62 386
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						8	8

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	142 152	24 090		21 796	18 315	23 331	20 334
Выручка за предыдущий год	71 245	309 606	85 116	143 039	72 368	55 657	68 713
Себестоимость продаж за предыдущий год	70 907	285 516	85 605	121 243	54 053	32 326	48 379
Выручка за отчетный год	309 606	85 116	143 039	72 368	55 657	68 713	13 028
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			21 796	18 315	23 331	20 334	5 183
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			4 276
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		19 417	17 520	22 039	24 204	24 728	15 849
Себестоимость продаж за отчетный год	306 541	85 605	121 243	54 053	32 326	48 379	7 845
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 065		4 276
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		21 025	19 417	17 520	22 039	24 204	24 728
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 598		1 372	2 862	5 661	1 037
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		212	54	162	37
Проценты к уплате за отчетный год		399
Прочие доходы за отчетный год	542	751	6 301	9 514	11 147	10 813	1 269
Прочие расходы за отчетный год	3 056	2 154	9 259	3 090	4 650	5 382	1 484
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 129	551		1 372	2 862	5 661	1 037
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		101	212	54	162	37
Проценты к уплате за предыдущий год			399
Прочие доходы за предыдущий год	5 952	441	750	6 301	9 514	11 147	10 436
Прочие расходы за предыдущий год	6 177	3 056	2 153	9 259	3 090	4 650	5 005
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	73	551		1 372	2 862	5 661	901
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	40						136
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год						136
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	551		1 372	2 862	5 661	901
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	551		1 372	2 862	5 661	901
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		551		1 372	2 862	5 661	901
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			967
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	27 917	30 779	36 440	37 340	26 459
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	26 546	27 917	30 779	49 496	34 992

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,4 млн ₽	2,9 млн ₽	5,7 млн ₽	901 тыс. ₽
Активы	136,3 млн ₽	131,2 млн ₽	125,2 млн ₽	97,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	36,4 млн ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,23	1,29	1,40	1,60
Коэффициент быстрой ликвидности	0,77	0,61	0,75	0,57
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,02	0,02	0,05
Коэффициент автономии	—	—	0,29	—
Финансовый рычаг	—	—	2,44	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,0 %	2,2 %	4,5 %	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	15,5 %	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	150 дн.	459 дн.	645 дн.	470 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	326 дн.	678 дн.	1 002 дн.	453 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,28	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	3,50	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.