Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ УЮТ-ТОПАЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ УЮТ-ТОПАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 719 | 1 472 | 2 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | 1 331 | 2 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 281 | 1 281 | 1 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 719 | 1 472 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 141 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 141 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 578 | 1 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 281 | 1 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 719 | 1 472 | 2 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 709 | 1 462 | 2 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 658 | 1 462 | 2 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 719 | 1 523 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 709 | 1 513 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 51 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 658 | 1 462 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 265 | |
| Выручка за предыдущий год | 310 | 310 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | 45 | |
| Выручка за отчетный год | 310 | 800 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 1 280 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 246 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | — | -499 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,91 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,88 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 170,90 | 146,20 | 216,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | — | -23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 460,0 % | — | -4 990,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 406 дн. | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.