Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", Москва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	819 047	1 112 721	1 390 722	1 427 664	1 760 474	1 751 060	1 779 025
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	468 457	495 959	511 934	493 249	455 972	456 899	482 702
Нематериальные активы на конец отчетного года	381	358	2 503	9 267	10 808	15 034	30 719
Основные средства на конец отчетного года	451 693	474 275	498 143	477 165	440 197	418 121	447 357
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 377	1 377	1 374	1 374	1 374	767	767
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 698
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	13 308	19 949	9 914	5 443	3 593	22 977	3 859
Итого оборотных активов на конец отчетного года	350 590	616 762	878 788	934 415	1 304 502	1 294 161	1 296 323
Запасы на конец отчетного года	167 996	220 534	263 979	284 270	312 812	416 337	435 353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	27 027	3 551	3 016	2 672	2 599	2 534	5 529
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	74 956	163 197	140 262	97 337	222 678	189 959	261 717
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	37 500	25 000	43 500	42 033	51 033	51 033	1 033
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	40 438	192 961	399 001	496 639	688 800	622 251	569 287
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 673	11 519	29 030	11 464	26 580	12 047	23 404
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	784 507	819 047	1 112 721	1 390 722	1 427 664	1 760 474	1 751 060
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	427 513	468 457	495 959	511 934	493 249	455 972	456 899
Нематериальные активы на конец предыдущего года	199	381	358	2 503	9 267	10 808	15 034
Основные средства на конец предыдущего года	405 489	451 693	474 275	498 143	477 165	440 197	418 121
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 377	1 377	1 377	1 374	1 374	1 374	767
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 698
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	20 448	13 308	19 949	9 914	5 443	3 593	22 977
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	356 994	350 590	616 762	878 788	934 415	1 304 502	1 294 161
Запасы на конец предыдущего года	176 880	167 996	220 534	263 979	284 270	312 812	416 337
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	29 794	27 027	3 551	3 016	2 672	2 599	2 534
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	44 712	74 956	163 197	140 262	97 337	222 678	189 959
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		37 500	25 000	43 500	42 033	51 033	51 033
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	98 870	40 438	192 961	399 001	496 639	688 800	622 251
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 738	2 673	11 519	29 030	11 464	26 580	12 047
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	819 047	1 112 721	1 390 722	1 427 664	1 760 474	1 751 060	1 779 025
ИТОГО капитал на конец отчетного года	725 867	920 504	1 093 322	1 250 174	1 342 412	1 434 208	1 492 256
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	34	34	34	34	34	34	34
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	27 477	27 464	27 396	27 252	27 252	27 248	27 145
Резервный капитал на конец отчетного года	17	17	17	17	17	17	17
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	698 339	892 989	1 065 875	1 222 871	1 315 109	1 406 909	1 465 060
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		5 134	5 985	6 329	7 922	10 678	13 446
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		5 134	5 985	6 329	7 922	10 678	13 446
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	93 180	187 083	291 415	171 161	410 140	306 174	273 323
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	72 303	158 395	256 466	141 928	366 489	266 973	215 800
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							73
Оценочные обязательства на конец отчетного года	20 877	24 646	27 951	29 116	31 967	38 650	36 664
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		4 042	6 998	117	11 684	551	20 786
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	784 507	819 047	1 112 721	1 390 722	1 427 664	1 760 474	1 751 060
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	580 788	725 867	920 504	1 093 322	1 250 174	1 342 412	1 434 208
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	34	34	34	34	34	34	34
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	27 615	27 477	27 464	27 396	27 252	27 252	27 248
Резервный капитал на конец предыдущего года	17	17	17	17	17	17	17
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	553 122	698 339	892 989	1 065 875	1 222 871	1 315 109	1 406 909
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	675		5 134	5 985	6 329	7 922	10 678
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	675		5 134	5 985	6 329	7 922	10 678
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	203 044	93 180	187 083	291 415	171 161	410 140	306 174
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	188 621	72 303	158 395	256 466	141 928	366 489	266 973
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	12
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	14 411	20 877	24 646	27 951	29 116	31 967	38 650
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			4 042	6 998	117	11 684	551

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	66 112	193 592	244 642	265 848	187 189	89 709	122 102
Выручка за предыдущий год	818 701	1 164 427	1 348 802	1 502 337	1 379 601	1 097 058	1 321 202
Себестоимость продаж за предыдущий год	752 589	970 835	1 104 160	1 236 489	1 192 412	1 007 349	1 199 100
Выручка за отчетный год	1 164 427	1 348 802	1 502 337	1 379 601	1 097 058	1 321 202	1 388 800
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	193 592	244 642	265 848	187 189	89 709	122 102	109 382
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	193 592	244 642	265 848	187 189	89 709	122 102	109 382
Себестоимость продаж за отчетный год	970 835	1 104 160	1 236 489	1 192 412	1 007 349	1 199 100	1 279 418
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	66 112	193 592	244 642	265 848	187 189	89 709	122 102
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	183 053	245 411	226 961	208 587	129 686	134 275	105 462
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	2	2	2				2
Проценты к получению за отчетный год	2 865	2 006	6 984	53 437	40 864	31 927	22 139
Прочие доходы за отчетный год	8 883	20 540	9 774	13 559	23 297	4 462	8 256
Прочие расходы за отчетный год	22 289	21 779	55 647	45 598	24 184	24 216	34 317
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	56 418	183 053	245 411	226 961	208 587	129 686	134 275
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	16	2	2	2
Проценты к получению за предыдущий год	95	2 865	2 006	6 984	53 437	40 864	31 927
Прочие доходы за предыдущий год	20 636	8 883	20 540	9 774	13 559	23 297	4 462
Прочие расходы за предыдущий год	30 441	22 289	21 779	55 647	45 598	24 184	24 216
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	45 416	145 583	195 208	173 490	165 517	102 314	105 232
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	19 859	39 843	43 370	45 418	42 725	25 779	26 287
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				3 309	840	594
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7 349	639		2 458	495
Прочее за предыдущий год				7 202
Текущий налог на прибыль за отчетный год	39 843	43 370	45 418	42 725	25 779	26 287	20 537
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	860	1 120	877	1 352	1 434	2 188	2 213
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	282	860	1 120	877	1 352	1 434	2 188
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			3 309	840	594		2 979
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	639		2 458	495	2 187
Прочее за отчетный год			7 202
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	145 583	195 208	173 490	165 517	102 314	105 231	72 155
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	145 583	195 208	173 490	165 517	102 314	105 232	72 155
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	45 416	145 583	195 208	173 490	165 517	102 314	105 232

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	34	34	34	34	34	34	34
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	27 615	27 477	27 464	27 396	27 252	27 252	27 248
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	17	17	17	17	17	17	17
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	553 122	698 339	892 989	1 065 875	1 222 871	1 315 109	1 406 909
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	580 788	725 867	920 504	1 093 322	1 250 174	1 342 412	1 434 208
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	34	34	34	34	34	34	34
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	27 477	27 464	27 396	27 252	27 252	27 248	27 145
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	17	17	17	17	17	17	17
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	698 339	892 989	1 065 875	1 222 871	1 315 109	1 406 909	1 465 060
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	725 867	920 504	1 093 322	1 250 174	1 342 412	1 434 208	1 492 256
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	145 583	195 208	173 490	165 517	102 314	105 232	72 155
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	145 583	195 208	173 490	165 517	102 314	105 232	72 155
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	145 583	195 208	173 490	165 517	102 314	105 232	72 155
Чистая прибыль (ИТОГО)	145 583	195 208	173 490	165 517	102 314	105 232	72 155
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	504	571	672	8 665	10 076	13 436	14 107
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	504	571	672	8 665	10 076	13 436	14 107
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		571
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)		571
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	504		672	8 665	10 076	13 436	14 107
Дивиденды (ИТОГО)	504		672	8 665	10 076	13 436	14 107
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	138	13	68	144		4	103
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	725 867	920 504	1 093 322	1 250 174	1 342 412	1 434 208	1 492 329
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	580 800	725 867	920 504	1 093 322	1 250 174	1 342 412	1 434 208

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	109 377	187 126	278 411	144 634	230 211
Поступления – всего за отчетный год	1 087 685	1 393 471	1 600 054	1 280 698	1 333 653	1 242 740	1 416 268
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	965 704	1 249 795	1 476 637	1 108 180	1 126 891	1 054 499	1 238 073
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	119 905	140 925	117 630	116 960	161 451	152 092	136 900
Прочие поступления за отчетный год	2 076	2 751	5 787	55 558	45 311	36 149	41 295
Платежи – всего за отчетный год	978 308	1 206 345	1 321 643	1 136 064	1 103 442	1 244 930	1 446 242
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	476 298	633 887	659 500	459 459	420 954	369 286	546 927
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	309 157	367 188	413 590	431 205	438 199	577 644	572 076
Налога на прибыль организаций за отчетный год	49 202	35 836	65 232	35 369	20 382	33 718	15 099
Прочие платежи за отчетный год	143 651	169 434	183 321	210 031	223 907	264 282	312 140
Поступления – всего за отчетный год	799	12 825	40 638	40	1 890		50 646
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	797	2 523	145	40	890		644
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			491
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		10 300	40 000		1 000		50 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2	2	2				2
Платежи – всего за отчетный год	167 622	48 387	116 192	37 744	25 541	51 604	61 808
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	130 122	48 387	57 692	27 744	15 541	51 604	61 808
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	37 500		58 500	10 000	10 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	91
Поступления – всего за отчетный год	741
Прочие поступления за отчетный год	741
Платежи – всего за отчетный год	650	537	664	10 596	11 075	13 319	13 978
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	605	485	664	10 596	11 075	13 319	13 978
Прочие платежи за отчетный год	45	52
Сальдо денежных потоков за отчетный период		151 027	202 193	96 334	195 485
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1 184	4 146	1 232		605	2 150

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	1,35 млрд ₽	1,50 млрд ₽	1,38 млрд ₽	1,10 млрд ₽	1,32 млрд ₽	1,39 млрд ₽
Чистая прибыль	195,2 млн ₽	173,5 млн ₽	165,5 млн ₽	102,3 млн ₽	105,2 млн ₽	72,2 млн ₽
Активы	1,11 млрд ₽	1,39 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,76 млрд ₽	1,75 млрд ₽	1,78 млрд ₽
Капитал и резервы	920,5 млн ₽	1,09 млрд ₽	1,25 млрд ₽	1,34 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,49 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+11,4 %	-8,2 %	-20,5 %	+20,4 %	+5,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,30	3,02	5,46	3,18	4,23	4,74
Коэффициент быстрой ликвидности	2,04	2,00	3,72	2,35	2,82	3,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,17	1,52	3,15	1,80	2,20	2,09
Коэффициент автономии	0,83	0,79	0,88	0,76	0,82	0,84
Финансовый рычаг	0,21	0,27	0,14	0,31	0,22	0,19
Рентабельность продаж	18,1 %	17,7 %	13,6 %	8,2 %	9,2 %	7,9 %
Чистая рентабельность	14,5 %	11,5 %	12,0 %	9,3 %	8,0 %	5,2 %
Рентабельность активов (ROA)	17,5 %	12,5 %	11,6 %	5,8 %	6,0 %	4,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	21,2 %	15,9 %	13,2 %	7,6 %	7,3 %	4,8 %
Оборачиваемость активов	1,21	1,08	0,97	0,62	0,75	0,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности	44 дн.	34 дн.	26 дн.	74 дн.	52 дн.	69 дн.
Оборачиваемость запасов	73 дн.	78 дн.	87 дн.	113 дн.	127 дн.	124 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.