Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "КОНТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "КОНТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 736 | 279 358 | 247 956 | 236 296 | 835 139 | 962 144 | 627 726 | 1 164 842 | 963 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 951 | 91 942 | 96 562 | 96 270 | 95 117 | 94 144 | 90 795 | 84 506 | 427 398 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 553 | 14 852 | 14 751 | 14 709 | 14 926 | 14 723 | 14 944 | 14 695 | 14 459 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 445 | 69 335 | 69 335 | 69 315 | 69 315 | 69 575 | 69 575 | 69 315 | 412 575 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 948 | 7 755 | 12 476 | 12 246 | 10 877 | 9 847 | 6 276 | 496 | 364 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 785 | 187 416 | 151 394 | 140 026 | 740 022 | 868 000 | 536 931 | 1 080 336 | 536 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 101 | 142 | 142 | 1 | 16 | 632 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 001 | 22 849 | 12 752 | 14 180 | 35 855 | 30 785 | 60 677 | 64 525 | 58 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 177 501 | 163 737 | 138 030 | 124 998 | 703 035 | 834 092 | 469 092 | 1 015 307 | 476 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 86 | 78 | 394 | 552 | 2 568 | 6 269 | 193 | 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 730 | 406 | 156 | 75 | 341 | 301 | 262 | 312 | 334 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 204 | 339 736 | 279 358 | 247 956 | 228 872 | 835 139 | 962 144 | 627 755 | 1 164 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 743 | 86 951 | 91 942 | 96 562 | 96 366 | 95 117 | 94 144 | 90 795 | 84 506 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 5 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 836 | 15 553 | 14 852 | 14 751 | 15 127 | 14 926 | 14 723 | 14 944 | 14 695 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | 69 445 | 69 335 | 69 335 | 69 315 | 69 315 | 69 575 | 69 575 | 69 315 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 755 | 1 948 | 7 755 | 12 476 | 11 924 | 10 877 | 9 847 | 6 276 | 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 461 | 252 785 | 187 416 | 151 394 | 132 506 | 740 022 | 868 000 | 536 960 | 1 080 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 157 | 254 | 101 | 142 | 1 | 16 | 632 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 261 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 614 | 74 001 | 22 849 | 12 752 | 15 277 | 35 855 | 30 785 | 60 706 | 64 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 000 | 177 501 | 163 737 | 138 030 | 116 344 | 703 035 | 834 092 | 469 092 | 1 015 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 62 | 86 | 78 | 272 | 552 | 2 568 | 6 269 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 080 | 730 | 406 | 156 | 375 | 341 | 301 | 262 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 736 | 279 358 | 247 956 | 236 296 | 835 139 | 962 144 | 627 726 | 1 164 842 | 963 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 603 | 145 990 | 127 072 | 127 786 | 537 588 | 545 032 | 102 701 | 241 855 | 336 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 953 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 603 | 55 990 | 37 072 | 37 786 | 447 588 | 455 032 | 12 701 | 151 855 | 242 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 24 | 20 | 22 | 61 | 73 | 86 | 130 | 145 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 | 24 | 20 | 22 | 61 | 73 | 86 | 130 | 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 054 | 133 344 | 120 864 | 108 487 | 297 491 | 417 039 | 524 940 | 922 857 | 627 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 039 | 4 528 | 16 086 | 323 844 | 478 023 | 309 959 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 015 | 133 344 | 120 864 | 108 487 | 292 963 | 400 953 | 201 096 | 444 834 | 317 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 205 | 339 736 | 279 358 | 247 956 | 228 872 | 835 139 | 962 144 | 627 755 | 1 164 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 319 | 169 603 | 145 990 | 127 072 | 129 544 | 537 588 | 545 032 | 102 701 | 241 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 319 | 79 603 | 55 990 | 37 072 | 39 544 | 447 588 | 455 032 | 12 701 | 151 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 79 | 24 | 20 | 48 | 61 | 73 | 86 | 130 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 169 | 79 | 24 | 20 | 48 | 61 | 73 | 86 | 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 716 | 170 054 | 133 344 | 120 864 | 99 280 | 297 491 | 417 039 | 524 969 | 922 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 790 | 93 039 | 2 549 | 4 528 | 16 086 | 323 844 | 478 023 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 926 | 77 015 | 133 344 | 120 864 | 96 732 | 292 963 | 400 953 | 201 125 | 444 834 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 353 | 2 966 | 3 404 | 3 907 | 2 912 | 4 019 | 3 662 | 30 094 | 3 127 |
| Выручка за предыдущий год | 4 259 | 5 280 | 5 073 | 5 519 | 4 516 | 5 632 | 5 532 | 32 395 | 6 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 906 | 2 314 | 1 669 | 1 612 | 1 604 | 1 613 | 1 870 | 2 301 | 3 038 |
| Выручка за отчетный год | 5 280 | 5 073 | 5 519 | 5 721 | 5 632 | 5 532 | 32 395 | 6 165 | 7 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 966 | 3 404 | 3 907 | 4 137 | 4 019 | 3 662 | 30 094 | 3 127 | 3 612 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 363 | 9 173 | 6 369 | 5 415 | 5 414 | 30 915 | 46 450 | 16 572 | 12 703 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 314 | 1 669 | 1 612 | 1 584 | 1 613 | 1 870 | 2 301 | 3 038 | 3 877 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 434 | 10 363 | 9 173 | 6 369 | 4 859 | 5 414 | 30 915 | 46 450 | 16 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 016 | 1 060 | 410 044 | 9 410 | 174 180 | 48 437 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 424 038 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 983 | 4 249 | 3 376 | 3 219 | 6 634 | 38 705 | 57 159 | 63 930 | 100 218 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 501 | 59 | 29 | 990 | 4 068 | 72 821 | 67 534 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 508 | 19 785 | 2 774 | 300 | 23 | 5 | 249 109 | 27 599 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 577 | 47 677 | 27 331 | 1 181 | 19 227 | 1 052 | 472 021 | 52 593 | 2 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 016 | 732 | 410 044 | 9 410 | 174 180 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 | 424 038 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 996 | 2 983 | 4 249 | 3 376 | 2 781 | 6 634 | 38 705 | 57 159 | 63 930 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 707 | 501 | 59 | 68 | 29 | 990 | 4 068 | 72 821 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 095 | 103 508 | 19 785 | 2 774 | 23 | 5 | 249 109 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 012 | 21 577 | 47 677 | 27 331 | 34 | 19 227 | 1 052 | 472 021 | 52 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 283 | 582 | 408 042 | 7 443 | 139 154 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 90 | 55 | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 581 | 1 807 | 5 807 | 4 721 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 16 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 687 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 687 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | 4 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 807 | 4 721 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 283 | 715 | 408 042 | 7 443 | 139 154 | 40 165 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 283 | 715 | 408 042 | 7 443 | 139 154 | 40 165 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 283 | 582 | 408 042 | 7 443 | 139 154 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 319 | 79 603 | 55 990 | 37 072 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 319 | 169 603 | 145 990 | 127 072 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 603 | 55 990 | 37 072 | 37 786 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 603 | 145 990 | 127 072 | 127 786 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 283 | 715 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 283 | 715 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 283 | 715 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 283 | 715 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 613 | 18 918 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 613 | 18 918 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 613 | 18 918 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 613 | 18 918 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 603 | 145 990 | 127 072 | 127 786 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 319 | 169 603 | 145 990 | 127 072 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 386 | 7 340 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 523 | 19 226 | 7 540 | 6 795 | 6 434 | 5 817 | 13 523 | 25 199 | 10 318 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 003 | 17 556 | 6 390 | 6 495 | 5 362 | 5 817 | 5 181 | 7 107 | 10 318 |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 520 | 1 670 | 1 150 | 300 | 1 072 | 8 342 | 18 092 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 137 | 11 886 | 9 808 | 19 761 | 17 157 | 40 111 | 57 085 | 38 903 | 69 391 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 085 | 7 702 | 8 370 | 5 000 | 14 709 | 7 550 | 9 257 | 9 455 | 9 772 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 334 | 126 | 18 907 | 29 247 | 7 939 | 5 567 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 741 | 64 | 99 | 70 | 13 988 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 209 | 92 | 57 | 1 933 | 2 010 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 | 6 | 85 | 13 430 | 465 | 2 957 | 1 080 | 2 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 298 | 5 572 | 14 928 | 8 952 | 25 742 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 722 | 31 778 | 5 572 | 16 928 | 1 891 245 | 131 742 | 285 400 | 211 066 | 275 888 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 201 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 063 | 27 810 | 14 980 | 1 481 092 | 130 944 | 281 300 | 150 722 | 182 927 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 659 | 3 968 | 5 572 | 1 948 | 402 952 | 798 | 4 100 | 60 344 | 92 961 |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 884 | 13 480 | 2 000 | 1 882 293 | 106 000 | 541 900 | 298 786 | 309 429 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 69 320 | 19 052 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 117 564 | 13 480 | 2 000 | 1 882 293 | 106 000 | 71 900 | 298 280 | 290 317 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 60 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 470 000 | 506 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 489 | 2 050 | 10 568 | 303 760 | 95 345 | 93 380 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 705 | 15 127 | 7 013 | 4 959 | 14 566 | 379 000 | 558 100 | 118 623 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 520 | 9 000 | 4 959 | 14 566 | 379 000 | 558 100 | 103 272 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 15 351 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | 6 127 | 7 013 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 216 | 40 741 | 10 325 | 1 646 | 2 909 | 3 998 | 75 240 | 462 755 | 25 243 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 986 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 031 | 39 741 | 2 909 | 3 998 | 75 240 | 462 755 | 21 257 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | 1 000 | 10 325 | 1 646 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 316 | 279 | 2 016 | 3 698 | 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 715 тыс. ₽ | 408,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -442,3 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | |
| Активы | 236,3 млн ₽ | 835,1 млн ₽ | 962,1 млн ₽ | 627,7 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 963,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 537,6 млн ₽ | 545,0 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 241,9 млн ₽ | 336,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,8 % | +485,6 % | -81,0 % | +21,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 2,49 | 2,08 | 1,02 | 1,17 | 0,85 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 2,49 | 2,08 | 1,02 | 1,17 | 0,85 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 2,37 | 2,01 | 0,91 | 1,10 | 0,76 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,57 | 0,16 | 0,21 | 0,35 | 0,29 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,55 | 0,77 | 5,11 | 3,82 | 1,87 | 1,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -24,8 % | -492,6 % | -50,5 % | -218,1 % | -121,4 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 7 245,1 % | 134,5 % | -1 365,4 % | 2 257,2 % | 536,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 48,9 % | 0,8 % | -70,5 % | 11,9 % | 4,2 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 75,9 % | 1,4 % | -430,7 % | 57,5 % | 11,9 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 324 дн. | 2 031 дн. | 684 дн. | 3 820 дн. | 2 832 дн. | 138 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 100 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 536,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).