Финансы ООО "ТДЧ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДЧ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 337 | 19 765 | 16 709 | 15 669 | 30 180 | 39 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 295 | 5 082 | 4 536 | 4 912 | 4 414 | 3 648 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 284 | 5 082 | 4 536 | 4 912 | 4 414 | 3 640 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 042 | 14 682 | 12 174 | 10 757 | 25 766 | 36 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 609 | 996 | 12 | 35 | 5 471 | 5 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 991 | 8 787 | 8 965 | 6 132 | 17 643 | 28 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 225 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 177 | 4 899 | 3 197 | 4 590 | 2 652 | 2 976 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 471 | 15 337 | 19 741 | 16 709 | 15 669 | 30 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 640 | 6 295 | 5 082 | 4 536 | 4 912 | 4 414 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 617 | 6 284 | 5 082 | 4 536 | 4 912 | 4 414 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 831 | 9 042 | 14 659 | 12 174 | 10 757 | 25 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 609 | 996 | 12 | 35 | 5 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 420 | 5 256 | 8 765 | 8 965 | 6 132 | 17 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 936 | 3 177 | 4 898 | 3 197 | 4 590 | 2 652 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 337 | 19 765 | 16 709 | 15 669 | 30 180 | 39 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 786 | 2 731 | 2 745 | 4 139 | 4 179 | 20 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 766 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 551 | 17 034 | 13 964 | 11 530 | 26 000 | 19 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 551 | 17 031 | 13 964 | 11 530 | 25 998 | 19 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 471 | 15 337 | 19 741 | 16 709 | 15 669 | 30 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 187 | 3 786 | 2 731 | 2 750 | 4 139 | 4 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 177 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 284 | 11 551 | 17 011 | 13 959 | 11 530 | 26 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 284 | 11 551 | 17 008 | 13 959 | 11 530 | 25 998 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 708 | 4 852 | 1 377 | 1 879 | 3 658 | 2 044 |
| Выручка за предыдущий год | 20 708 | 27 060 | 29 931 | 52 918 | 40 643 | 42 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 208 | 28 554 | 51 039 | 36 985 | 40 366 | |
| Выручка за отчетный год | 27 060 | 29 931 | 52 918 | 40 643 | 42 410 | 88 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 060 | 1 377 | 1 879 | 3 658 | 2 044 | 19 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 852 | 1 377 | 1 879 | 3 658 | 2 044 | 19 953 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 208 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 554 | 51 039 | 36 985 | 40 366 | 68 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 050 | 4 852 | 1 377 | 1 879 | 3 658 | 2 044 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 658 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 052 | 553 | 1 803 | 429 | 19 279 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 273 | 1 145 | 246 | 279 | 580 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 030 | 2 140 | 2 471 | 2 101 | 1 892 | 1 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 127 | 553 | 1 803 | 429 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 230 | 273 | 1 145 | 246 | 279 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 927 | 1 955 | 2 140 | 2 471 | 2 101 | 1 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 664 | 19 | 1 392 | 68 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 463 | 561 | 534 | 411 | 361 | |
| Прочее за предыдущий год | 359 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 561 | 539 | 411 | 361 | 2 879 | |
| Прочее за отчетный год | 463 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 589 | 14 | 1 392 | 68 | 16 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 589 | 14 | 1 392 | 68 | 16 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,87 | 0,93 | 0,78 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,23 | 0,40 | 0,10 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,16 | 0,26 | 0,14 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 6,24 | 5,09 | 2,79 | 6,22 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | 0,1 % | 8,9 % | 0,2 % | 41,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,6 % | 0,5 % | 33,6 % | 1,6 % | 81,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 49 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.