Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТТРУБОПРОВОДТЕХНИКА", Щёлково

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТТРУБОПРОВОДТЕХНИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	114 140	67 332	136 083	151 800	233 631	148 702	157 370	311 455	423 340	554 288	594 388
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	30 701	29 276	43 335	49 982	52 585	53 110	68 212	153 321	217 777	280 912	298 066
Нематериальные активы на конец отчетного года			42	42	68	59	49	12	3
Основные средства на конец отчетного года	26 527	25 373	39 353	45 492	47 932	48 194	62 551	143 392	207 058	265 261	286 614
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 174	3 903	3 803	4 203	4 203	4 203	4 419	4 203	4 203	4 203	4 203
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			137	245	382	654	1 193	5 714	6 513	5 133	7 249
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года										6 315
Итого оборотных активов на конец отчетного года	83 439	38 056	92 748	101 818	181 046	95 592	89 158	158 134	205 563	273 376	296 322
Запасы на конец отчетного года	16 787	13 423	14 212	30 442	92 777	33 017	31 987	51 768	57 982	96 399	209 032
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		6 827	4 011	29 992	43 535	47 224	16 383	8	72	1 215	56
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	65 972	16 503	12 258	8 687	7 786	5 434	27 822	100 983	128 223	120 056	58 670
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	680	1 303	61 831	32 542	36 734	9 814	12 743	5 160	19 093	55 482	28 268
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			436	155	214	103	223	215	193	224	296
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	83 441	114 140	67 332	136 083	151 800	233 631	148 702	228 250	311 455	423 337	554 288
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	35 228	30 701	29 276	43 335	49 982	52 585	53 110	153 577	153 321	217 774	280 912
Нематериальные активы на конец предыдущего года				42	42	68	59	22	12
Основные средства на конец предыдущего года	27 326	26 527	25 373	39 353	45 492	47 932	48 194	143 842	143 392	207 058	271 576
Финансовые вложения на конец предыдущего года	7 902	4 174	3 903	3 803	4 203	4 203	4 203	4 203	4 203	4 203	4 203
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				137	245	382	654	5 510	5 714	6 513	5 133
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	48 213	83 439	38 056	92 748	101 818	181 046	95 592	74 673	158 134	205 563	273 376
Запасы на конец предыдущего года	16 047	16 787	13 423	14 212	30 442	92 777	33 017	27 657	51 768	57 982	96 399
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		11 937	6 827	4 011	29 992	43 535	47 224	105	8	72	1 215
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32 051	45 890	16 503	12 258	8 687	7 786	5 434	18 500	100 983	128 223	120 056
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		8 136
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	115	680	1 303	61 831	32 542	36 734	9 814	28 291	5 160	19 093	55 482
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		9		436	155	214	103	120	215	193	224
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	114 140	67 332	136 083	151 800	233 631	148 702	157 370	311 455	423 340	554 288	594 388
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 020	50 675	54 199	65 771	69 612	75 941	82 706	196 258	286 375	413 243	464 406
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		34 204	34 204	34 204	34 204	34 204	34 204	13 426	13 426	13 426	13 426
Резервный капитал на конец отчетного года		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		14 128	17 652	29 224	33 065	39 417	46 159	180 489	270 606	397 474	448 637
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		545	701	1 698	1 775	1 778	2 206	13 639	16 243	18 518	20 939
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		545	701	1 698	1 775	1 778	2 206	10 334	13 185	18 518	19 831
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								3 305	3 058		1 108
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	65 119	16 112	81 183	84 331	162 244	70 983	72 458	101 558	120 722	122 527	109 043
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 737	1 737
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	63 382	13 509	79 904	13 237	109 798	46 433	53 736	69 573	86 468	80 183	74 878
Доходы будущих периодов на конец отчетного года									3 402	2 255
Оценочные обязательства на конец отчетного года		866	1 279	71 094	52 446	24 550	18 722	31 985	30 852	40 089	34 165
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	83 441	114 140	67 332	136 083	151 800	233 631	148 702	228 250	311 455	423 337	554 288
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	49 810	49 020	50 675	54 199	65 771	69 612	75 941	127 512	196 258	286 372	413 243
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		34 204	34 204	34 204	34 204	34 204	34 204	13 426	13 426	13 426	13 426
Резервный капитал на конец предыдущего года		8	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		12 577	14 128	17 652	29 224	33 065	39 417	111 743	180 489	270 603	397 474
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			545	701	1 698	1 775	1 778	14 234	13 639	16 243	20 773
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			545	701	1 698	1 775	1 778	10 856	10 334	13 185	18 518
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								3 378	3 305	3 058	2 255
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 631	65 120	16 112	81 183	84 331	162 244	70 983	86 505	101 558	120 722	120 272
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 787	1 737	1 737
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	31 271	63 383	13 509	79 904	13 237	109 798	46 433	60 982	69 573	86 468	80 183
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года										3 402
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			866	1 279	71 094	52 446	24 550	25 523	31 985	30 852	40 089
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	573

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	96 183	59 583	46 474	59 250	72 616	26 018	31 521	116 873	183 568	210 786	323 595
Выручка за предыдущий год	49 433	103 886	81 500	112 088	384 747	176 732	214 704	268 630	347 423	415 202	553 789
Себестоимость продаж за предыдущий год	46 750	44 303	35 026	52 838	312 131	150 714	183 183	151 757		204 416	230 194
Выручка за отчетный год	103 886	81 500	112 088	384 747	176 732	214 704	218 428	347 423	415 202	553 789	404 386
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		46 474	59 250	72 616	26 018	31 521	58 723	183 568	210 786	323 595	172 237
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 386	18 169	17 681				76 445	89 739	205 343	19 127
Коммерческие расходы за отчетный год			4 159	1 901	660
Управленческие расходы за отчетный год		36 088	36 922	53 034	51 230	50 486	61 216	107 123		118 252	153 110
Себестоимость продаж за отчетный год	100 701	35 026	52 838	312 131	150 714	183 183	159 705	163 855		230 194	232 149
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 185	10 386	18 169	17 681			34 459	76 445	89 739	205 343
Коммерческие расходы за предыдущий год		13 056		4 159	1 901	660
Управленческие расходы за предыдущий год		43 342	36 088	36 922	53 034	51 230	50 486	82 414		121 047	118 252
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	34 205	4 272	5 303	15 471	11 009	12 076	13 268	90 264	117 400	167 794	74 539
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		140	245	67	221	93	199
Проценты к получению за отчетный год					894		4				6 489
Проценты к уплате за отчетный год	100							282		214
Прочие доходы за отчетный год	16 507	7 735	6 992	67 652	45 495	40 675	34 226	28 308	41 992	16 985	55 885
Прочие расходы за отчетный год	17 598	13 989	20 103	69 929	9 729	9 727	18 668	14 207		54 320	6 962
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 235	1 994	4 272	5 303	15 471	11 009	12 076	39 573	90 264	117 400	167 794
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		70	140	245	67	221	93
Проценты к получению за предыдущий год						894		2			1 422
Проценты к уплате за предыдущий год	152	100								268	214
Прочие доходы за предыдущий год	3 141	16 437	7 735	6 992	67 652	45 495	40 675	49 499	28 308	41 992	15 563
Прочие расходы за предыдущий год	6 942	17 598	13 989	20 103	69 929	9 729	9 727	44 387		14 063	54 320
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		973	2 770	4 070	13 054	7 069	9 622	29 438	71 900	93 244	129 989
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	975	1 021	957	1 213	2 741	4 001	2 722
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			545	789	113
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					211	137	272
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 021	957	1 213	2 741	4 001	2 722	3 421
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					1 738
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						1 738
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			789	113	76
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				211	137	272	539
Прочее за отчетный год		545
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	973	2 770	4 070	13 054	7 069	9 622	9 958	71 900	93 244	129 989	54 296
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	973	2 770	4 070	13 054	7 069	9 622	9 958	71 900	93 244	129 989	54 296
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		973	2 770	4 070	13 054	7 069	9 622	29 438	71 900	93 244	129 989

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	34 204	34 204	34 204	34 204	34 204	34 204
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8	112	112	112	112	112
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 577	14 128	17 652	29 224	33 065	39 417
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	49 020	50 675	54 199	65 771	69 612	75 941
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	34 204	34 204	34 204	34 204	34 204	34 204
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	112	112	112	112	112	112
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 128	17 652	29 224	33 065	39 417	46 159
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	50 675	54 199	65 771	69 612	75 941	82 706
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 770	4 641	13 245	7 187	9 692	10 088
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 770	4 641	13 245	7 187	9 692	10 088
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 770	4 070	13 054	7 069	9 622	9 958
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 770	4 070	13 054	7 069	9 622	9 958
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		571	191	118	70	130
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		571	191	118	70	130
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						23
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 115	1 117	1 673	3 346	3 340	3 347
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 115	1 117	1 673	3 346		3 324
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		1
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						23
Уменьшение количества акций (ИТОГО)						23
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 115	1 116	1 673	3 346	3 340	3 347
Дивиденды (ИТОГО)	1 115	1 116	1 673	3 346	3 340	3 347
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	104
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	50 675	54 199	65 771	69 612	75 941	82 706
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	49 020	50 675	54 199	65 771	69 612	75 941

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 284	99 583		15 574		32 118	23 546	149 920	147 030	100 597
Поступления – всего за отчетный год	115 256	187 173	323 019	244 138	150 183	280 005	236 143	482 898	569 181	497 452
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	108 105	183 083	309 747	241 283	147 729	278 194	226 647	430 017	496 374	480 188
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 727	3 177	4 207	2 851	1 962	1 810	4 143	4 983	6 683	6 682
Прочие поступления за отчетный год	5 424	913	9 065	4	492	1	5 353	47 898	66 124	10 582
Платежи – всего за отчетный год	106 972	87 590	336 958	228 564	169 571	247 887	212 597	332 978	422 151	396 855
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	67 950	63 731	283 156	175 057	116 288	177 756	97 067	143 528	183 668	184 253
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 801	15 526	23 198	26 684	25 958	35 213	81 837	115 344	128 851	175 340
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 417	249	2 657	5 318	3 601	12 988	9 119	21 940	37 615	25 107
Прочие платежи за отчетный год	19 804	8 084	27 947	21 505	23 724	21 930	24 574	52 166	72 017	12 155
Поступления – всего за отчетный год	4 055	4 779	6 390	382 386	279	6 618	5 925	14 657	517	35 850
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 055	4 534	6 323	1 271	186	6 419	5 925	14 308	517	35 850
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				380 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		245	67	1 115	93	199		349
Платежи – всего за отчетный год	8 874	40 367	22 377	389 582	3 375	32 032	49 521	147 532	108 072	160 570
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 874	40 367	21 977	9 582	3 375	32 032	49 521	147 532	108 072	160 570
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			400
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				380 000
Поступления – всего за отчетный год	469	4 502	10 500	52	33	69
Получение кредитов и займов за отчетный год	281	2 293
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	140
Прочие поступления за отчетный год	48	2 209	10 500	52	33	69
Платежи – всего за отчетный год	3 315	8 001	13 868	4 131	3 906	4 114	3 089	3 131	3 098	3 068
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				52	23
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 808	1 025	1 534	3 079	3 092	4 114	3 089	3 131	3 098	3 068
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		2 293
Прочие платежи за отчетный год	1 507	4 683	12 334	1 000	791
Сальдо денежных потоков за отчетный период	619	60 496		4 299		2 659		13 914	36 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	4	32	4 005			270	8	19	12

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	347,4 млн ₽	415,2 млн ₽	553,8 млн ₽	404,4 млн ₽
Чистая прибыль	71,9 млн ₽	93,2 млн ₽	130,0 млн ₽	54,3 млн ₽
Активы	311,5 млн ₽	423,3 млн ₽	554,3 млн ₽	594,4 млн ₽
Капитал и резервы	196,3 млн ₽	286,4 млн ₽	413,2 млн ₽	464,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+19,5 %	+33,4 %	-27,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	1,70	2,23	2,72	2,37 ▲	2,88
Коэффициент быстрой ликвидности	1,05	1,22	1,43	0,80	1,72 ▼	1,89
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,16	0,45	0,26	1,34 ▼	0,95
Коэффициент автономии	0,63	0,68	0,75	0,78	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,59	0,48	0,34	0,28	0,41 ▲	0,33
Рентабельность продаж	22,0 %	21,6 %	37,1 %	4,7 %	6,2 % ▼	5,4 %
Чистая рентабельность	20,7 %	22,5 %	23,5 %	13,4 %	3,4 % ▲	3,6 %
Рентабельность активов (ROA)	23,1 %	22,0 %	23,5 %	9,1 %	3,9 % ▲	2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	36,6 %	32,6 %	31,5 %	11,7 %	12,1 % ▼	15,1 %
Оборачиваемость активов	1,12	0,98	1,00	0,68	1,48 ▼	1,15
Оборачиваемость дебиторской задолженности	106 дн.	113 дн.	79 дн.	53 дн.	82 дн. ▲	97 дн.
Оборачиваемость запасов	115 дн.	-104 дн.	153 дн.	329 дн.	38 дн. ▼	61 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).