Финансы ООО"ИДАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 840 | 3 101 | 2 750 | 2 792 | 786 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 841 | 3 101 | 2 750 | 2 792 | 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 557 | 535 | 129 | 104 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 056 | 403 | 262 | 2 569 | 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 228 | 2 163 | 2 359 | 119 | 298 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 431 | 4 841 | 3 101 | 2 750 | 2 792 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 431 | 4 841 | 3 101 | 2 750 | 2 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 557 | 557 | 535 | 129 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 574 | 2 056 | 403 | 262 | 2 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 300 | 2 228 | 2 163 | 2 359 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 840 | 3 101 | 2 750 | 2 792 | 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 194 | 3 094 | 2 741 | 2 777 | 779 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 646 | 7 | 9 | 16 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 646 | 7 | 9 | 16 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 431 | 4 841 | 3 101 | 2 750 | 2 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 270 | 4 194 | 3 094 | 2 741 | 2 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 647 | 7 | 9 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 647 | 7 | 9 | 16 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 184 | 1 317 | 1 565 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 405 | 28 795 | 13 782 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 221 | 27 478 | 12 217 | 12 | 69 |
| Выручка за отчетный год | 28 795 | 13 782 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 317 | 1 565 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 317 | 1 565 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 478 | 12 217 | 12 | 69 | 86 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 184 | 1 317 | 1 565 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 297 | 714 | 101 | 45 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 275 | 155 | 93 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 851 | 162 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 406 | 1 297 | 714 | 101 | 45 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 275 | 155 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 778 | 25 | 851 | 162 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 445 | 391 | 276 | 86 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 961 | 906 | 438 | 15 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 906 | 438 | 15 | 10 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 391 | 276 | 86 | 35 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 276 | 86 | 35 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 391 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 786 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 779 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,1 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,49 | 443,00 | 305,56 | 174,50 | 112,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,63 | 366,57 | 291,22 | 168,00 | 97,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,45 | 309,00 | 262,11 | 7,44 | 42,57 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 11,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 2,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 8,9 % | 3,1 % | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 8,9 % | 3,1 % | 1,3 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,95 | 4,44 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 11 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 16 дн. | 3 924 дн. | 550 дн. | 441 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 112,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.