Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	91 314 005	89 861 902	102 756 506	110 115 351	118 622 303	119 621 027	131 060 217
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	45 585 860	46 361 889	50 820 799	57 653 798	60 641 632	62 676 788	62 803 219
Нематериальные активы на конец отчетного года	8 757	8 453	7 512	6 570	5 657	4 745	3 841
Основные средства на конец отчетного года	43 166 743	44 043 739	47 909 632	54 928 392	56 198 520	56 697 568	56 033 361
Финансовые вложения на конец отчетного года	180 043	185 348	334 188	334 188	334 188	195 320	195 320
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	464 849	546 458	454 600	293 459	228 368	258 071	168 601
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 765 468	1 577 891	2 114 867	2 091 189	3 874 899	5 521 084	6 402 096
Итого оборотных активов на конец отчетного года	45 728 145	43 500 013	51 935 707	52 461 553	57 980 671	56 944 239	68 256 998
Запасы на конец отчетного года	17 182 273	18 829 288	24 561 364	25 480 573	26 903 760	20 860 943	21 489 430
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 174 478	2 903 493	3 399 733	3 009 876	2 362 627	910 610	761 706
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 335 860	8 953 707	11 983 602	11 491 229	13 285 178	6 765 992	5 505 249
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	8 007 302	3 074 070	74 070	7 574 070	9 001 271	19 000 000	35 300 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 793 311	9 517 545	11 724 562	4 639 383	6 179 845	9 103 211	4 979 263
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	234 921	221 910	192 376	266 422	247 990	303 483	221 350
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	71 530 987	91 314 005	89 861 902	102 756 506	110 115 351	118 622 303	119 621 027
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	43 260 183	45 585 860	46 361 889	50 820 799	57 653 798	60 641 632	62 676 788
Нематериальные активы на конец предыдущего года	8 867	8 757	8 453	7 512	6 570	5 657	4 745
Основные средства на конец предыдущего года	40 042 542	43 166 743	44 043 739	47 909 632	54 928 392	56 198 520	56 697 568
Финансовые вложения на конец предыдущего года	69 219	180 043	185 348	334 188	334 188	334 188	195 320
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	432 228	464 849	546 458	454 600	293 459	228 368	258 071
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 707 327	1 765 468	1 577 891	2 114 867	2 091 189	3 874 899	5 521 084
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	28 270 804	45 728 145	43 500 013	51 935 707	52 461 553	57 980 671	56 944 239
Запасы на конец предыдущего года	14 589 208	17 182 273	18 829 288	24 561 364	25 480 573	26 903 760	20 860 943
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 806 693	3 174 478	2 903 493	3 399 733	3 009 876	2 362 627	910 610
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 233 998	9 335 860	8 953 707	11 983 602	11 491 229	11 701 871	6 765 992
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	600 186	8 007 302	3 074 070	74 070	7 574 070	9 001 271	19 000 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 888 092	7 793 311	9 517 545	11 724 562	4 639 383	7 763 152	9 103 211
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	152 627	234 921	221 910	192 376	266 422	247 990	303 483
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	91 314 005	89 861 902	102 756 506	110 115 351	118 622 303	119 621 027	131 060 217
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 869 750	28 057 590	24 879 162	38 217 732	44 059 928	60 602 331	65 860 199
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 603 102	10 037 962	10 037 962	10 037 962	10 037 962	22 037 962	22 037 962
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	18 210 752	17 963 732	14 785 304	28 123 874	33 966 070	38 508 473	43 766 341
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6 502 556	1 521 457	1 798 691	2 313 283	14 325 786	2 470 143	2 484 025
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	4 827 432				12 000 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 007 757	1 083 994	1 195 447	1 535 928	1 767 668	1 838 211	1 928 756
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	667 367	437 463	603 244	777 355	558 118	631 932	555 269
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	61 941 699	60 282 855	76 078 653	69 584 336	60 236 589	56 548 553	62 715 993
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	44 412	15 170 019	24 000 000	22 100 000	7
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	60 329 663	43 355 503	50 545 708	46 893 938	59 729 246	55 245 988	61 781 211
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 567 624	1 757 333	1 532 945	465 257	477 561	468 007	313 447
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				125 141	29 775	834 558	621 335
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	71 530 987	91 314 005	89 861 902	102 756 506	110 115 351	118 622 303	119 621 027
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	28 155 712	22 869 750	28 057 590	24 879 162	38 217 732	44 059 928	60 602 331
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4 603 102	4 603 102	10 037 962	10 037 962	10 037 962	10 037 962	22 037 962
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	23 496 714	18 210 752	17 963 732	14 785 304	28 123 874	33 966 070	38 508 473
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 404 116	6 502 556	1 521 457	1 798 691	2 313 283	14 325 786	2 470 143
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	5 000 568	4 827 432				12 000 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	845 907	1 007 757	1 083 994	1 195 447	1 535 928	1 767 668	1 838 211
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	557 641	667 367	437 463	603 244	777 355	558 118	631 932
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	36 971 159	61 941 699	60 282 855	76 078 653	69 584 336	60 236 589	56 548 553
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	128 790	44 412	15 170 019	24 000 000	22 100 000	7
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	35 819 036	60 329 663	43 355 503	50 545 708	46 893 938	59 141 579	55 245 988
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 023 333	1 567 624	1 757 333	1 532 945	465 257	477 561	468 007
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					125 141	617 442	834 558

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	24 983 235	29 104 992	31 670 908	34 794 220	36 388 124	34 655 150	39 032 033
Выручка за предыдущий год	158 371 261	186 232 666	208 235 250	240 400 336	261 449 987	268 614 939	231 629 025
Себестоимость продаж за предыдущий год	133 388 026	157 127 674	176 564 342	205 606 116	225 061 863	233 959 789	192 596 992
Выручка за отчетный год	186 232 666	208 235 250	240 400 336	261 449 987	268 614 939	231 629 025	217 398 003
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	29 835 340	31 670 908	34 794 220	36 388 124	34 655 150	39 032 033	37 471 630
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 888 699	4 491 227	4 493 737	3 359 467		822 308
Коммерческие расходы за отчетный год	24 946 641	27 179 681	30 300 483	33 028 657	42 334 259	38 209 725	37 481 058
Себестоимость продаж за отчетный год	156 397 326	176 564 342	205 606 116	225 061 863	233 959 789	192 596 992	179 926 373
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 625 477	4 888 699	4 491 227	4 493 737	3 359 467		822 308
Коммерческие расходы за предыдущий год	21 357 758	24 216 293	27 179 681	30 300 483	33 028 657	42 973 849	38 209 725
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17 210 869	17 057 288	19 321 337	17 145 371	8 084 305	6 330 273	7 195 481
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	40 595		10			31 362
Проценты к получению за отчетный год	44 686	250 022	148 696	292 963	546 722	997 547	1 729 673
Проценты к уплате за отчетный год	419 732	981 373	2 278 804	3 934 047	2 297 729	877 382	103
Прочие доходы за отчетный год	17 313 509	19 842 787	23 229 475	24 835 311	24 696 930	11 821 676	12 293 096
Прочие расходы за отчетный год	4 656 888	6 545 375	6 271 777	7 408 323	7 182 509	6 465 238	6 817 757
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 661 213	17 210 869	17 057 288	19 321 337	17 145 371	8 084 305	6 330 273
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		40 595		10			31 362
Проценты к получению за предыдущий год	1 801	44 686	250 022	148 696	292 963	546 722	997 547
Проценты к уплате за предыдущий год	748 095	419 732	981 373	2 278 804	3 934 047	2 297 729	877 382
Прочие доходы за предыдущий год	14 647 491	17 313 509	19 842 787	23 229 475	24 835 311	25 127 716	11 821 676
Прочие расходы за предыдущий год	5 865 461	4 656 888	6 545 375	6 271 777	7 408 323	6 973 705	6 465 238
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 625 225	13 214 038	12 967 018	14 721 572	13 338 570	5 842 196	4 542 403
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 816 975	3 867 602	4 095 642	4 410 896	3 645 990	4 502 791	3 167 159
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	172 447	161 850	76 237	111 453	340 481
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		32 621	81 609		161 141		29 703
Прочее за предыдущий год					340 811	2 557 513	1 420 128
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 867 602	4 095 642	4 410 896	3 645 990	4 502 791	3 167 159	3 117 630
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	558 085	686 780	758 243	725 034	830 941	522 063	498 516
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	714 833	558 085	686 780	758 243	725 034	830 941	522 063
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	161 850	76 237	111 453	340 481	231 740
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	32 621	81 609			65 091	29 703
Прочее за отчетный год			14 442		2 557 513	1 420 128	1 360 033
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13 214 038	12 967 018	14 721 572	13 338 570	5 842 196	4 542 403	5 257 868
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13 214 038	12 967 018	14 721 572	13 338 570	5 842 196	4 542 403	5 257 868
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 625 225	13 214 038	12 967 018	14 721 572	13 338 570	5 842 196	4 542 403

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 603 102	4 603 102	10 037 962	10 037 962	10 037 962	10 037 962	22 037 962
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 496 714	18 210 752	17 963 732	14 785 304	28 123 874	33 966 070	38 508 473
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	28 155 712	22 869 750	28 057 590	24 879 162	38 217 732	44 059 928	60 602 331
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 603 102	10 037 962	10 037 962	10 037 962	10 037 962	22 037 962	22 037 962
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896	55 896
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 210 752	17 963 732	14 785 304	28 123 874	33 966 070	38 508 473	43 766 341
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 869 750	28 057 590	24 879 162	38 217 732	44 059 928	60 602 331	65 860 199
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		5 434 860				12 000 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 214 038	12 967 018	14 721 572	13 338 570	5 842 196	4 542 403	5 257 868
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 214 038	18 401 878	14 721 572	13 338 570	5 842 196	16 542 403	5 257 868
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 214 038	12 967 018	14 721 572	13 338 570	5 842 196	4 542 403	5 257 868
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 214 038	12 967 018	14 721 572	13 338 570	5 842 196	4 542 403	5 257 868
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 500 000	13 214 038	17 900 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	18 500 000	13 214 038	17 900 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 500 000	13 214 038	17 900 000
Дивиденды (ИТОГО)	18 500 000	13 214 038	17 900 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 869 750	28 057 590	24 879 162	38 217 732	44 059 928	60 602 331	65 860 199
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	28 155 712	22 869 750	28 057 590	24 879 162	38 217 732	44 059 928	60 602 331

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	19 365 604	15 024 451	16 654 689	11 597 385	17 637 163	15 142 178	15 272 064
Поступления – всего за отчетный год	168 801 105	187 821 585	214 400 809	230 347 462	237 710 544	224 516 279	212 113 568
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	165 841 453	183 049 843	210 872 809	228 690 289	232 362 291	221 596 920	209 915 877
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	216 622	243 277	204 457	255 922	204 914	309 401	791 388
Прочие поступления за отчетный год	2 743 030	4 528 465	3 323 543	1 401 251	5 143 339	2 609 958	1 406 303
Платежи – всего за отчетный год	149 435 501	172 797 134	197 746 120	218 750 077	220 073 381	209 374 101	196 841 504
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	134 269 170	157 829 751	175 920 186	195 141 543	199 863 599	189 637 805	179 333 529
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 629 503	6 611 448	9 289 378	10 529 955	11 600 667	11 612 551	10 991 114
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	426 219	877 099	2 109 052	3 930 881	2 066 641	1 451 407	7
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 481 822	1 776 823	4 382 460	3 990 330	3 723 617	2 997 298	3 794 581
Прочие платежи за отчетный год	5 628 787	5 702 013	6 045 044	5 157 368	2 818 857	3 675 040	2 722 273
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		1 828 120
Поступления – всего за отчетный год	710 139	15 768 608	8 179 280	3 321 521	18 640 657	11 775 082	14 705 542
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	31 969	18 415	38 019	39 707	9 782	95 281	48 697
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	600 000	15 546 734	8 000 000	3 000 000	18 500 000	11 001 000	13 500 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	41 620	37 216	33 553	23 425	130 875	678 801	1 156 845
Прочие поступления за отчетный год	36 550	166 243	107 708	258 389
Платежи – всего за отчетный год	14 091 842	13 940 488	14 621 952	20 104 085	24 637 365	25 577 194	34 134 091
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 981 018	3 439 488	9 477 778	9 604 085	4 635 365	4 576 194	4 334 091
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	110 824		144 174
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	8 000 000	10 501 000	5 000 000	10 500 000	20 002 000	21 001 000	29 800 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							792 458
Поступления – всего за отчетный год	42 245 812	27 841 982	39 172 386	35 108 121	14 298	24 107	396 229
Получение кредитов и займов за отчетный год	42 245 812	27 841 982	39 172 386	35 108 121	14 298	24 107	396 229
Платежи – всего за отчетный год	42 324 494	42 970 319	47 177 386	37 008 121	10 114 291	24 114	396 229
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		30 128 336	17 005 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	42 324 494	12 841 983	30 172 386	37 008 121	10 114 291	24 114	396 229
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 905 219	1 724 234	2 207 017		1 540 462	1 340 059
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							32 537