Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИП И ДИП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИП И ДИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 310 219 | 357 872 | 391 628 | 396 453 | 742 689 | 860 029 | 1 018 930 | 2 067 680 | 3 418 349 | 5 503 603 | 6 474 736 | 6 002 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 195 | 54 322 | 42 558 | 32 715 | 37 624 | 25 007 | 35 587 | 53 120 | 755 165 | 2 600 225 | 2 461 952 | 2 751 335 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 198 | 387 | 55 | 27 | 70 | 158 | 4 818 | 6 613 | 4 577 | 2 235 | 5 394 | 3 324 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 927 | 53 811 | 42 192 | 32 628 | 37 530 | 20 973 | 26 379 | 36 690 | 608 120 | 464 784 | 2 321 841 | 2 288 982 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 895 | 3 895 | 9 066 | 11 766 | 15 730 | 10 559 | 163 567 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 124 | 311 | 60 | 24 | 495 | 751 | 130 702 | 90 369 | 124 158 | 295 462 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 027 107 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 024 | 303 550 | 349 070 | 363 738 | 705 065 | 835 022 | 983 343 | 2 014 560 | 2 663 184 | 2 903 378 | 4 012 784 | 3 251 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 468 | 214 916 | 241 156 | 199 999 | 508 865 | 660 665 | 753 601 | 1 357 298 | 1 560 787 | 1 913 872 | 2 450 169 | 2 564 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 8 | 79 | 6 | 774 | 20 | 155 | 1 681 | 5 | 258 851 | 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 014 | 64 463 | 83 269 | 91 194 | 64 762 | 77 015 | 105 362 | 264 051 | 694 348 | 774 463 | 1 044 434 | 602 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 6 000 | 5 398 | 46 098 | 105 398 | 70 398 | 90 398 | 323 686 | 170 400 | 102 650 | 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 485 | 17 541 | 18 674 | 25 268 | 24 530 | 24 648 | 30 695 | 61 610 | 227 233 | 104 255 | 253 321 | 78 439 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 959 | 622 | 573 | 1 100 | 1 504 | 1 522 | 3 267 | 7 760 | 8 735 | 8 133 | 5 150 | 6 232 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 294 | 310 219 | 357 846 | 391 639 | 396 453 | 742 689 | 860 029 | 1 575 961 | 2 924 382 | 3 418 349 | 5 504 240 | 6 474 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 346 | 52 195 | 54 322 | 42 558 | 32 715 | 37 624 | 25 007 | 37 136 | 905 501 | 755 165 | 2 606 771 | 2 462 811 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 139 | 1 198 | 387 | 55 | 27 | 70 | 158 | 8 716 | 6 613 | 4 577 | 7 463 | 5 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 895 | 50 927 | 53 811 | 42 192 | 32 628 | 37 530 | 20 973 | 23 838 | 725 380 | 608 120 | 464 784 | 2 321 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 299 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 895 | 3 895 | 9 066 | 11 766 | 15 730 | 11 418 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 70 | 124 | 311 | 60 | 24 | 687 | 164 442 | 130 702 | 91 687 | 124 158 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 027 107 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 312 948 | 258 024 | 303 524 | 349 081 | 363 738 | 705 065 | 835 022 | 1 538 825 | 2 018 881 | 2 663 184 | 2 897 469 | 4 011 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 868 | 171 468 | 214 916 | 241 156 | 199 999 | 508 865 | 660 665 | 1 186 250 | 1 357 298 | 1 560 787 | 1 913 872 | 2 450 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | 98 | 8 | 79 | 6 | 774 | 12 | 155 | 1 681 | 5 | 258 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 994 | 56 014 | 64 437 | 83 280 | 91 194 | 64 762 | 77 015 | 204 103 | 264 052 | 694 348 | 774 463 | 1 044 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 6 000 | 5 398 | 46 098 | 105 398 | 70 398 | 120 000 | 323 686 | 170 400 | 102 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 154 | 12 485 | 17 541 | 18 674 | 25 268 | 24 530 | 24 648 | 25 358 | 61 610 | 227 233 | 104 255 | 253 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 780 | 1 959 | 622 | 573 | 1 100 | 1 504 | 1 522 | 3 102 | 12 080 | 8 735 | 2 224 | 5 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 310 219 | 357 872 | 391 628 | 396 453 | 742 689 | 860 029 | 1 018 930 | 2 067 680 | 3 418 349 | 5 503 603 | 6 474 736 | 6 002 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 460 | 229 366 | 225 663 | 221 412 | 423 562 | 548 621 | 668 976 | 1 538 599 | 2 067 931 | 1 856 408 | 3 027 818 | 3 535 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 409 | 229 315 | 225 612 | 221 361 | 423 511 | 548 570 | 668 925 | 1 538 548 | 2 067 880 | 1 856 357 | 3 027 767 | 3 535 461 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 30 | 31 | 31 | 134 250 | 68 101 | 51 670 | 2 629 | 672 740 | 1 938 736 | 2 274 835 | 1 044 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 111 | 65 000 | 50 000 | 1 466 667 | 1 682 700 | 420 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 30 | 31 | 31 | 139 | 701 | 1 670 | 2 629 | 132 683 | 90 971 | 175 645 | 342 204 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 540 057 | 381 098 | 416 490 | 282 108 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 733 | 128 476 | 165 934 | 175 010 | 184 877 | 243 307 | 298 284 | 526 452 | 677 678 | 1 708 459 | 1 172 083 | 1 422 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 20 111 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 161 | 122 979 | 160 292 | 168 151 | 175 626 | 232 206 | 281 127 | 476 517 | 644 949 | 1 624 673 | 1 133 450 | 1 157 553 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 572 | 5 497 | 5 642 | 6 859 | 9 251 | 11 101 | 17 157 | 29 824 | 32 729 | 33 953 | 38 633 | 45 971 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 833 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 294 | 310 219 | 357 846 | 391 639 | 396 453 | 742 689 | 860 029 | 1 575 961 | 2 924 382 | 3 418 349 | 5 504 240 | 6 474 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 430 | 213 460 | 229 366 | 225 663 | 221 412 | 423 562 | 548 621 | 1 181 445 | 1 560 401 | 1 212 931 | 1 855 864 | 3 027 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 379 | 213 409 | 229 315 | 225 612 | 221 361 | 423 511 | 548 570 | 1 181 394 | 1 560 350 | 1 212 880 | 1 855 813 | 3 027 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 26 | 30 | 31 | 31 | 134 250 | 68 101 | 1 962 | 837 529 | 672 740 | 1 939 918 | 2 124 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 111 | 65 000 | 1 466 667 | 1 682 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 26 | 30 | 31 | 31 | 139 | 701 | 1 962 | 171 771 | 132 683 | 92 153 | 175 645 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 665 758 | 540 057 | 381 098 | 266 435 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 855 | 96 733 | 128 450 | 165 945 | 175 010 | 184 877 | 243 307 | 392 554 | 526 452 | 1 532 678 | 1 708 458 | 1 322 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 440 | 1 000 | 57 442 | 20 111 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 783 | 92 160 | 122 953 | 160 303 | 168 151 | 175 626 | 232 206 | 311 175 | 476 517 | 1 499 949 | 1 624 672 | 1 121 867 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 573 | 3 573 | 5 497 | 5 642 | 6 859 | 9 251 | 11 101 | 23 937 | 29 824 | 32 729 | 33 953 | 38 633 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 49 833 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 262 | 385 151 | 395 586 | 443 192 | 563 650 | 849 429 | 917 693 | 1 605 274 | 2 034 156 | 3 177 672 | 3 222 731 | 3 429 401 |
| Выручка за предыдущий год | 893 267 | 956 391 | 934 519 | 1 108 790 | 1 589 340 | 1 968 398 | 2 349 669 | 3 965 110 | 5 260 490 | 6 975 329 | 8 432 485 | 9 290 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 514 005 | 571 240 | 538 933 | 665 598 | 1 025 690 | 1 118 969 | 1 431 976 | 2 359 836 | 3 226 334 | 3 797 657 | 5 209 754 | 5 861 074 |
| Выручка за отчетный год | 956 391 | 934 519 | 1 108 790 | 1 589 340 | 1 968 398 | 2 349 669 | 2 954 770 | 5 260 490 | 6 975 329 | 8 432 485 | 9 290 475 | 8 904 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 151 | 395 586 | 443 192 | 563 650 | 849 429 | 917 693 | 1 080 952 | 2 034 156 | 3 177 672 | 3 222 731 | 3 429 401 | 3 011 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 338 | 39 332 | 29 073 | 98 017 | 299 070 | 292 352 | 349 973 | 841 561 | 1 895 812 | 1 809 007 | 1 794 480 | 1 086 392 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 346 813 | 356 254 | 414 119 | 465 633 | 550 359 | 625 341 | 730 979 | 1 192 595 | 1 281 860 | 1 413 724 | 1 634 921 | 1 924 645 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 571 240 | 538 933 | 665 598 | 1 025 690 | 1 118 969 | 1 431 976 | 1 873 818 | 3 226 334 | 3 797 657 | 5 209 754 | 5 861 074 | 5 893 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 340 | 38 338 | 39 332 | 29 073 | 98 017 | 299 070 | 292 352 | 641 290 | 841 561 | 1 895 812 | 1 809 007 | 1 794 480 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 316 922 | 346 813 | 356 254 | 414 119 | 465 633 | 550 359 | 625 341 | 963 984 | 1 192 595 | 1 281 860 | 1 413 724 | 1 634 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 888 | 32 696 | 24 147 | 90 283 | 287 223 | 275 108 | 334 258 | 863 200 | 1 777 937 | 1 760 820 | 1 478 049 | 789 659 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 446 | 681 | 27 | 265 | 5 371 | 2 955 | 3 025 | 4 305 | 1 905 | 861 | 1 738 | 747 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 7 545 | 10 791 | 5 869 | 1 026 | 60 440 | 96 707 | 329 836 | 295 989 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 225 | 6 715 | 8 863 | 14 280 | 9 975 | 14 844 | 27 764 | 113 245 | 292 242 | 484 342 | 171 046 | 152 938 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 121 | 13 853 | 13 816 | 22 279 | 19 648 | 24 252 | 40 635 | 94 885 | 351 582 | 436 683 | 159 379 | 154 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 417 | 35 888 | 32 696 | 24 147 | 90 283 | 287 223 | 275 108 | 592 300 | 863 200 | 1 777 937 | 1 760 820 | 1 478 049 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | 1 446 | 681 | 27 | 265 | 5 371 | 2 955 | 3 444 | 4 305 | 1 905 | 861 | 1 738 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 7 545 | 10 791 | 14 541 | 1 026 | 60 440 | 96 707 | 329 836 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 467 | 7 225 | 6 715 | 8 863 | 16 511 | 9 975 | 14 844 | 28 255 | 113 245 | 292 242 | 484 342 | 146 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 511 | 11 121 | 13 853 | 13 816 | 24 510 | 19 648 | 24 252 | 66 148 | 94 885 | 351 582 | 436 683 | 134 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 244 | 27 946 | 25 256 | 18 436 | 71 063 | 228 630 | 220 114 | 473 733 | 701 561 | 1 420 057 | 1 359 774 | 1 171 955 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 199 | 7 983 | 7 489 | 5 897 | 18 968 | 58 450 | 55 442 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 4 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 57 | 53 | 187 | 251 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 053 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 983 | 7 489 | 5 897 | 18 968 | 58 450 | 55 442 | 67 833 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 4 | 1 | 108 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | 53 | 187 | 35 | 514 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 053 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 946 | 25 256 | 18 436 | 71 063 | 228 630 | 220 114 | 249 204 | 701 561 | 1 420 057 | 1 359 774 | 1 171 955 | 588 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 946 | 25 256 | 18 436 | 71 063 | 228 630 | 220 114 | 249 204 | 701 561 | 1 420 057 | 1 359 774 | 1 171 955 | 588 429 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 244 | 27 946 | 25 256 | 18 436 | 71 063 | 228 630 | 220 114 | 473 733 | 701 561 | 1 420 057 | 1 359 774 | 1 171 955 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 599 | 213 409 | 229 315 | 225 612 | 221 361 | 423 511 | 548 570 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 650 | 213 460 | 229 366 | 225 663 | 221 412 | 423 562 | 548 621 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 409 | 229 317 | 225 612 | 221 361 | 423 511 | 548 570 | 668 925 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 213 460 | 229 368 | 225 663 | 221 412 | 423 562 | 548 621 | 668 976 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 697 | 25 808 | 17 643 | 64 479 | 229 450 | 220 114 | 249 205 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 697 | 25 808 | 17 643 | 64 479 | 229 450 | 220 114 | 249 205 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 697 | 25 808 | 17 643 | 64 479 | 229 450 | 220 114 | 249 205 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 697 | 25 808 | 17 643 | 64 479 | 229 450 | 220 114 | 249 205 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 887 | 9 900 | 14 850 | 68 730 | 27 300 | 95 055 | 128 850 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 887 | 9 900 | 14 850 | 68 730 | 27 300 | 95 055 | 128 850 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 887 | 9 900 | 14 850 | 68 730 | 27 300 | 95 055 | 128 850 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 887 | 9 900 | 14 850 | 68 730 | 27 300 | 95 055 | 128 850 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 213 460 | 229 368 | 225 651 | 221 412 | 423 562 | 548 621 | 668 976 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 440 | 213 460 | 229 366 | 225 663 | 221 412 | 423 562 | 548 621 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 035 386 | 1 026 119 | 954 013 | 1 264 300 | 117 579 | 146 023 | 427 624 | 938 411 | 766 389 | 218 937 | 1 412 120 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 946 344 | 1 893 733 | 2 053 328 | 2 677 873 | 1 998 241 | 2 412 590 | 3 083 323 | 5 538 251 | 7 374 675 | 8 817 471 | 10 220 068 | 9 456 762 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 961 359 | 958 604 | 1 138 520 | 1 615 268 | 1 984 764 | 2 402 551 | 2 970 928 | 5 523 232 | 7 361 598 | 8 776 522 | 9 761 785 | 8 880 455 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 782 | 6 119 | 3 089 | 3 940 | 4 745 | 229 | 305 | 459 | 660 | 63 615 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 984 985 | 935 129 | 913 026 | 1 056 486 | 10 388 | 6 099 | 107 650 | 14 790 | 12 772 | 40 490 | 457 623 | 512 692 |
| Платежи – всего за отчетный год | 910 958 | 867 614 | 1 099 315 | 1 413 573 | 2 015 979 | 2 295 011 | 2 937 300 | 5 110 627 | 6 436 264 | 8 051 082 | 10 001 131 | 8 044 642 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 748 953 | 716 641 | 884 730 | 1 186 333 | 1 602 778 | 1 819 755 | 2 229 435 | 4 136 311 | 5 032 167 | 5 865 495 | 7 484 845 | 6 252 336 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 411 | 145 010 | 157 944 | 184 718 | 218 095 | 256 342 | 613 067 | 638 022 | 726 510 | 1 093 473 | 917 680 | 1 046 015 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 230 329 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 245 | 20 168 | 57 588 | 55 418 | 78 285 | 135 074 | 393 409 | 389 079 | 327 080 | 197 170 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 349 | 5 963 | 56 641 | 22 354 | 137 518 | 163 496 | 16 513 | 201 220 | 284 178 | 703 035 | 914 251 | 318 792 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 450 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 450 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 300 | 1 693 706 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 300 | 1 689 206 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 488 | 572 | 17 000 | 743 181 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 297 | 15 488 | 602 | 760 751 | 2 089 537 | 3 072 760 | 9 011 581 | 4 091 221 | 11 913 450 | 7 522 120 | 4 517 675 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 134 111 | 67 000 | 50 000 | 20 000 | 1 600 000 | 616 034 | 310 765 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 297 | 10 488 | 602 | 626 640 | 2 022 537 | 3 022 760 | 8 991 581 | 4 091 221 | 10 313 450 | 6 906 086 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 500 | 30 | 100 495 | 743 751 | 2 206 998 | 3 212 736 | 9 404 012 | 4 809 827 | 11 170 269 | 7 592 592 | 6 104 677 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 795 | 23 751 | 82 698 | 107 104 | 342 448 | 912 429 | 806 979 | 410 000 | 188 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 133 333 | 400 000 | 1 573 465 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 500 | 30 | 40 700 | 720 000 | 2 124 300 | 3 105 632 | 9 061 564 | 3 877 398 | 10 229 957 | 6 782 592 | 4 343 212 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 034 183 | 1 041 607 | 954 585 | 1 163 805 | 118 | 6 047 | 35 193 | 185 505 | 148 465 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 059 | 58 708 | 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,95 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 6,98 млрд ₽ | 8,43 млрд ₽ | 9,29 млрд ₽ | 8,90 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 249,2 млн ₽ | 701,6 млн ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 588,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,02 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | 6,47 млрд ₽ | 6,00 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 669,0 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 3,03 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +78,0 % | +32,6 % | +20,9 % | +10,2 % | -4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 | 3,83 | 3,93 | 1,70 | 3,42 | 2,29 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,23 | 1,61 | 0,57 | 1,11 | 0,48 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,73 | 0,59 | 0,12 | 0,22 | 0,06 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,74 | 0,60 | 0,34 | 0,47 | 0,59 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,34 | 0,65 | 1,96 | 1,14 | 0,70 | 0,29 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | 16,0 % | 27,2 % | 21,5 % | 19,3 % | 12,2 % | 4,5 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | 13,3 % | 20,4 % | 16,1 % | 12,6 % | 6,6 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | 33,9 % | 41,5 % | 24,7 % | 18,1 % | 9,8 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | 45,6 % | 68,7 % | 73,2 % | 38,7 % | 16,6 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,90 | 2,54 | 2,04 | 1,53 | 1,43 | 1,48 | 1,83 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 18 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 41 дн. | 25 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 154 дн. | 150 дн. | 134 дн. | 153 дн. | 159 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91.2 (компаний: 5651).