Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДА ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДА ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 703 | 59 351 | 51 022 | 43 006 | 41 764 | 46 558 | 71 546 | 102 215 | 69 494 | 63 831 | 52 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 632 | 43 539 | 33 399 | 27 948 | 22 563 | 17 206 | 3 463 | 4 466 | 4 641 | 4 146 | 3 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 382 | 43 539 | 33 399 | 27 948 | 22 563 | 17 206 | 3 463 | 4 466 | 4 641 | 4 146 | 3 637 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 250 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 071 | 15 813 | 17 623 | 15 058 | 19 201 | 29 352 | 68 083 | 97 749 | 64 853 | 59 685 | 48 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 158 | 3 052 | 3 043 | 2 790 | 5 431 | 1 017 | 5 283 | 1 005 | 868 | 2 462 | 1 528 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 464 | 12 422 | 12 424 | 10 292 | 11 949 | 28 305 | 60 191 | 94 081 | 63 463 | 56 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 851 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 449 | 339 | 2 156 | 1 976 | 1 821 | 30 | 2 609 | 2 663 | 522 | 362 | 4 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 824 | 31 703 | 59 351 | 51 022 | 43 006 | 41 764 | 30 943 | 71 546 | 102 215 | 69 494 | 63 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 514 | 10 632 | 43 539 | 33 399 | 27 948 | 22 563 | 3 873 | 3 463 | 4 466 | 4 641 | 4 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 264 | 4 382 | 43 539 | 33 399 | 27 948 | 22 563 | 3 873 | 3 463 | 4 466 | 4 641 | 4 146 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 250 | 6 250 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 310 | 21 071 | 15 813 | 17 623 | 15 058 | 19 201 | 27 070 | 68 083 | 97 749 | 64 853 | 59 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 424 | 2 158 | 3 052 | 3 043 | 2 790 | 5 431 | 1 059 | 5 283 | 1 005 | 868 | 2 462 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 990 | 7 464 | 12 422 | 12 424 | 10 292 | 11 949 | 19 239 | 60 191 | 94 081 | 63 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 861 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 896 | 11 449 | 339 | 2 156 | 1 976 | 1 821 | 6 772 | 2 609 | 2 663 | 522 | 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 703 | 59 351 | 51 022 | 43 006 | 41 764 | 46 558 | 71 546 | 102 215 | 69 494 | 63 831 | 52 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 042 | 20 720 | 21 258 | 19 716 | 22 864 | 32 910 | 70 319 | 101 189 | 67 332 | 62 313 | 48 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 661 | 38 630 | 29 764 | 23 290 | 18 900 | 13 648 | 1 227 | 1 026 | 2 162 | 1 518 | 3 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 661 | 1 688 | 2 236 | 539 | 906 | 378 | 1 227 | 1 026 | 2 162 | 1 518 | 3 890 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 942 | 27 528 | 22 751 | 17 994 | 13 270 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 824 | 31 703 | 59 351 | 51 022 | 43 006 | 41 764 | 30 943 | 71 546 | 102 215 | 69 494 | 63 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 968 | 28 042 | 20 720 | 21 258 | 19 716 | 22 864 | 30 164 | 70 319 | 101 189 | 67 332 | 62 313 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 856 | 3 661 | 38 630 | 29 764 | 23 290 | 18 900 | 779 | 1 227 | 1 026 | 2 162 | 1 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 856 | 3 661 | 1 688 | 2 236 | 539 | 906 | 779 | 1 227 | 1 026 | 2 162 | 1 518 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 942 | 27 528 | 22 751 | 17 994 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 636 | 9 632 | 7 980 | 4 122 | 1 966 | 5 596 | 99 096 | 181 336 | 181 357 | 173 108 | 209 512 |
| Выручка за предыдущий год | 30 368 | 31 419 | 45 396 | 43 613 | 40 631 | 52 973 | 54 836 | 124 879 | 125 237 | 115 085 | 128 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 732 | 21 787 | 37 416 | 39 491 | 38 665 | 47 377 | 44 260 | 56 457 | 56 120 | 58 023 | 80 680 |
| Выручка за отчетный год | 31 419 | 45 396 | 43 613 | 40 631 | 52 973 | 71 644 | 124 879 | 125 237 | 115 085 | 128 832 | 64 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 632 | 7 980 | 4 122 | 1 966 | 5 596 | 16 535 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 632 | 7 980 | 4 122 | 1 966 | 5 596 | 16 535 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 787 | 37 416 | 39 491 | 38 665 | 47 377 | 55 109 | 56 457 | 56 120 | 58 023 | 80 680 | 66 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 636 | 9 632 | 7 980 | 4 122 | 1 966 | 5 596 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 114 | 12 096 | 8 953 | 7 009 | 10 304 | 21 231 | 1 468 | 43 985 | 3 656 | 7 458 | 7 475 |
| Прочие доходы за отчетный год | 988 | 4 424 | 9 796 | 5 342 | 5 037 | 5 899 | 989 | 35 986 | 3 141 | 7 174 | 7 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 506 | 308 | 4 965 | 299 | 329 | 1 203 | 479 | 7 999 | 515 | 284 | 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 978 | 10 114 | 12 096 | 8 953 | 7 009 | 10 304 | 787 | 1 468 | 43 985 | 3 656 | 7 458 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 901 | 988 | 4 424 | 9 796 | 5 342 | 5 037 | 726 | 989 | 35 986 | 3 141 | 7 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 559 | 506 | 308 | 4 965 | 299 | 329 | 61 | 479 | 7 999 | 515 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 550 | 8 074 | 10 498 | 7 437 | 5 859 | 8 998 | 9 559 | 65 156 | 92 267 | 56 143 | 50 980 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 428 | 2 040 | 1 598 | 1 516 | 1 150 | 1 306 | 1 682 | 3 776 | 4 837 | 3 545 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 040 | 1 598 | 1 516 | 1 150 | 1 306 | 2 185 | 3 776 | 4 837 | 3 545 | 4 062 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 074 | 10 498 | 7 437 | 5 859 | 8 998 | 19 046 | 65 156 | 92 267 | 56 143 | 50 980 | 2 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 074 | 10 498 | 7 437 | 5 859 | 8 998 | 19 046 | 65 156 | 92 267 | 56 143 | 50 980 | 2 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 124,9 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 46,6 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,9 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,3 % | -8,1 % | +11,9 % | -50,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 55,49 | 95,27 | 30,00 | 39,32 | 12,49 | 2,89 ▲ | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 51,18 | 94,29 | 29,60 | 37,70 | 12,10 | 1,36 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,13 | 2,60 | 0,24 | 0,24 | 12,10 | 0,99 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,93 | 0,70 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,27 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 54,8 % | 55,2 % | 49,6 % | 37,4 % | -4,2 % | 5,4 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 52,2 % | 73,7 % | 48,8 % | 39,6 % | 3,2 % | 2,2 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,9 % | 91,1 % | 90,3 % | 80,8 % | 79,9 % | 3,9 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,9 % | 92,7 % | 91,2 % | 83,4 % | 81,8 % | 4,2 % | 4,7 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,75 | 1,23 | 1,66 | 2,02 | 1,23 | 1,41 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 176 дн. | 274 дн. | 201 дн. | 161 дн. | — | 52 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 34 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 80 дн. ▲ | 193 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.13 (компаний: 309).