Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГЛА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГЛА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	5 000 100	4 901 537	5 431 242	9 286 130	10 433 661	8 241 092	9 977 421	27 330 443	31 634 463	52 692 890	66 414 217
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 435 272	3 326 403	2 913 669	3 294 731	3 373 468	4 055 849	4 704 704	12 892 316	13 909 564	35 231 853	40 747 739
Нематериальные активы на конец отчетного года	23 802	18 928	12 991	8 700	9 697	26 798	22 722	64 655	198 015	378 736	519 245
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	342 670	322 763	334 550	431 733	525 659	651 399	710 204	9 759 005	10 327 187	10 649 097	15 276 152
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	2 821	17 027	28 830	58 938	93 005	418 478	502 253	303 048	315 574	301 843	347 408
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 980 128	2 907 301	2 457 155	2 687 243	2 652 573	2 849 651	3 119 720	2 220 464	2 717 082	23 600 320	23 755 459
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	85 851	60 384	55 676	58 939	21 022	28 215	62 197	412 644	351 706	301 857	849 475
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			24 467	49 178	71 512	81 309	287 608	132 500
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 564 828	1 575 134	2 517 573	5 991 399	7 060 193	4 185 243	5 272 717	14 438 127	17 724 899	17 461 037	25 666 478
Запасы на конец отчетного года	891 056	916 750	1 157 088	1 148 603	1 673 946	1 923 255	2 602 353	6 863 552	8 212 620	9 318 207	13 545 830
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 044	1 506	3 058	2 685	3 052	1 822	3 346	5 792	7 510	4 566	30 325
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	286 070	469 536	602 107	923 890	1 516 642	1 745 067	2 005 955	3 297 863	4 339 597	7 580 026	11 143 485
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			518 664	3 818 041	3 680 869	279 117	440 045	3 644 000	46 700		230 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	382 599	184 937	230 867	95 357	181 712	232 506	208 650	619 801	5 093 312	528 487	591 777
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 059	2 405	5 789	2 823	3 972	3 476	12 368	7 119	25 160	29 751	124 661
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	4 843 392	5 000 100	4 922 424	5 431 242	9 276 047	10 434 424	8 260 860	25 339 516	27 333 543	31 634 463	52 692 890
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 654 805	3 435 272	3 347 290	2 913 669	3 294 731	3 374 231	4 075 618	13 299 964	12 869 041	13 909 564	35 367 882
Нематериальные активы на конец предыдущего года	20 365	23 802	18 928	12 991	8 700	9 696	26 798	48 141	174 580	198 015	465 338
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	372 029	342 670	322 763	334 550	431 733	525 659	651 399	10 114 497	9 758 305	10 327 187	10 698 524
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	2 920	2 821	17 027	28 830	58 938	93 005	418 478	316 430	303 048	315 574	301 843
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 145 485	2 980 128	2 907 301	2 457 155	2 687 243	2 652 573	2 849 651	2 295 138	2 220 464	2 717 082	23 600 320
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	114 006	85 851	60 384	55 676	58 939	21 022	47 983	390 305	412 644	351 706	301 857
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			20 887	24 467	49 178	72 275	81 309	135 453
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 188 587	1 564 828	1 575 134	2 517 573	5 981 316	7 060 193	4 185 243	12 039 552	14 464 502	17 724 899	17 325 008
Запасы на конец предыдущего года	770 383	891 056	916 750	1 157 088	1 138 520	1 673 946	1 923 255	6 073 652	6 863 552	8 212 620	9 318 207
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 939	2 044	1 506	3 058	2 685	3 052	1 822	9 417	5 792	7 510	29 496
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	277 342	286 070	469 536	602 107	923 890	1 516 642	1 745 067	2 933 385	3 297 863	4 339 597	7 419 688
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				643 664	3 818 041	3 680 869	279 117	2 550 000	272 000	46 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	135 067	382 599	184 937	105 867	95 357	181 712	232 506	461 480	3 991 801	5 093 312	528 487
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 856	3 059	2 405	5 789	2 823	3 972	3 476	11 618	33 494	25 160	29 130
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	5 000 100	4 901 537	5 431 242	9 286 130	10 433 661	8 241 092	9 977 421	27 330 443	31 634 463	52 692 890	66 414 217
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 509 593	1 576 418	1 632 637	1 710 349	2 076 909	2 270 384	2 299 581	1 736 182	2 819 419	3 302 679	1 119 778
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					196 899	390 374	419 571		939 409	1 422 669
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	959 995	475 129	794 922	785 632	449 191	1 496 492	1 860 581	10 462 235	9 140 666	14 988 852	21 247 545
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	950 537	464 396	776 968	763 454	442 412	1 479 235	1 821 890	2 285 711	2 019 731	7 922 448	11 323 907
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	9 458	10 733	17 954	22 178	6 779	17 257	38 691	132 435	168 345	326 599	580 319
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								8 044 089	6 952 590	6 739 805	9 343 319
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 530 512	2 849 990	3 003 683	6 790 149	7 907 561	4 474 216	5 817 259	15 132 026	19 674 378	34 401 359	44 046 894
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	889 857	1 072 507	624 139	4 089 836	4 315 416	639 562	353 024	1 282 170	850 697	10 983 960	12 149 538
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 595 546	1 731 032	2 330 993	2 653 147	3 538 448	3 766 961	5 272 025	13 396 349	17 156 479	21 715 874	29 626 935
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	45 109	46 451	48 551	47 166	53 697	67 693	192 210	453 507	398 645	414 179	724 466
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									1 268 557	1 287 346	1 545 955
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	4 843 392	5 000 100	4 922 424	5 431 242	9 276 047	10 434 424	8 260 860	25 339 516	27 333 543	31 634 463	52 692 890
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 618 979	1 509 593	1 597 305	1 632 637	1 700 266	2 077 672	2 191 311	2 733 267	1 738 686	2 819 419	3 302 679
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						197 662	311 301	853 257		939 409	1 422 669
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	648 155	959 995	475 129	794 922	785 632	449 191	1 467 812	10 554 427	9 329 956	9 140 666	14 988 852
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	638 779	950 537	464 396	776 968	763 454	442 412	1 450 555	1 940 698	2 285 711	2 019 731	7 922 448
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	9 376	9 458	10 733	17 954	22 178	6 779	17 257	187 552	133 032	168 345	326 599
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								8 426 177	6 911 213	6 952 590	6 739 805
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 576 258	2 530 512	2 849 990	3 003 683	6 790 149	7 907 561	4 601 737	12 051 822	16 264 901	19 674 378	34 401 359
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 015 220	889 857	1 072 507	624 139	4 089 836	4 315 416	668 242	800 033	1 282 170	850 697	10 983 960
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 514 644	1 595 546	1 731 032	2 330 993	2 653 147	3 538 448	3 766 961	10 873 551	13 396 349	17 156 479	21 715 874
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	46 394	45 109	46 451	48 551	47 166	53 697	166 534	378 238	453 507	398 645	414 179
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 132 875	1 268 557	1 287 346

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 316 414	1 944 820	2 128 673	2 237 664	2 633 335	3 057 057	2 796 591	10 388 579	12 817 893	14 951 020	18 691 392
Выручка за предыдущий год	3 966 552	6 794 991	7 511 464	8 262 052	9 897 851	12 636 786	15 470 758	40 146 000	47 426 088	58 297 728	70 481 670
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 650 138	4 850 171	5 382 791	6 024 388	7 264 516	9 579 729	12 674 167	29 757 421	34 608 195	43 346 708	51 790 278
Выручка за отчетный год	6 794 991	7 511 464	8 262 052	9 897 851	12 636 786	15 470 758	18 505 785	47 426 088	58 297 728	70 481 670	93 771 273
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 944 820	2 216 197	2 237 664	2 633 335	3 057 057	2 796 591	3 396 859	12 817 893	14 951 020	18 691 392	25 817 816
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год								2 129 525	2 781 172	3 960 461	5 504 444
Коммерческие расходы за отчетный год	1 947 424	2 323 064	2 433 380	2 792 867	3 198 348	3 681 182	4 365 033	10 688 368	9 433 817	11 411 417	15 489 806
Управленческие расходы за отчетный год									2 736 031	3 319 514	4 823 566
Себестоимость продаж за отчетный год	4 850 171	5 295 267	6 024 388	7 264 516	9 579 729	12 674 167	15 108 926	34 608 195	43 346 708	51 790 278	67 953 457
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год								1 291 417	2 129 525	2 757 454	3 960 461
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 422 210	1 947 424	2 229 306	2 433 380	2 792 867	3 198 587	3 677 256	9 097 162	8 093 824	9 457 535	11 427 775
Управленческие расходы за предыдущий год									2 594 544	2 736 031	3 303 156
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	105 374	93 412	50 947	231 605	495 907	615 872	723 877	1 838 866	1 598 105	2 677 650	308 301
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	3 796	8 738	2 301	11 830	71 609	533 233	394 609	1 302 468	521 939	1 255 098	1 624 549
Проценты к получению за отчетный год	80 601	70 173	90 422	200 266	171 264	89 414	31 164	297 216	437 788	568 707	208 528
Проценты к уплате за отчетный год	178 138	157 214	180 461	325 124	286 153	215 995	161 462	1 247 115	1 328 688	2 182 642	6 080 159
Прочие доходы за отчетный год	339 177	395 134	465 974	2 435 855	2 354 217	1 703 096	1 719 601	202 016	313 349	133 291	413 145
Прочие расходы за отчетный год	137 458	116 552	131 573	1 931 690	1 673 739	609 285	291 861	845 244	1 127 455	1 057 265	1 362 206
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		105 374	99 646	50 947	230 225	495 668	619 798	2 053 296	1 838 866	1 598 105	2 677 650
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	50 131	3 796	8 738	2 301	11 830	71 609	533 233	1 709 537	1 302 468	521 939	1 255 098
Проценты к получению за предыдущий год	69 467	80 601	70 173	90 422	200 266	171 264	89 414	174 689	297 216	437 788	568 707
Проценты к уплате за предыдущий год	125 304	178 138	157 214	180 461	325 124	286 153	215 995	992 645	1 247 115	1 328 688	2 182 642
Прочие доходы за предыдущий год	2 025 079	339 177	395 134	465 974	2 435 855	2 354 217	1 703 096	792 548	202 016	89 271	133 291
Прочие расходы за предыдущий год	2 001 701	137 458	116 552	131 573	1 933 070	1 673 739	609 285	922 250	845 244	879 659	1 057 265
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		69 409	73 059	35 332	173 984	376 404	595 853	2 050 789	1 702 915	1 296 158	2 299 864
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		7 645		3 674	34 005	72 092	19 788
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3 830	1 579	6 126	7 221	4 400
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	61 753				13 320		6 628
Прочее за предыдущий год	2	8 487	2 114	12	4 516				481		289
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 645		3 674	34 005	72 092	19 788	68 694				291 156
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	7 415	5 451				96 930	69 032
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	274	7 415	5 451	5 782			96 930
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 579	6 126	7 221	4 400	18 144
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					26 544	7 413	14 022
Прочее за отчетный год	8 487	2 114	12	4 516	2 484			481		289
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	69 409	66 825	35 332	175 364	376 643	592 712	648 095	1 702 915	1 296 158	2 299 864	561 390
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	69 409	66 825	35 332	175 364	376 643	592 712	648 095	1 702 915	1 296 158	2 299 864	561 390
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		69 409	73 059	35 332	173 984	376 404	595 853	2 050 789	1 702 915	1 296 158	2 299 864
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						197 662	311 301
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 618 979	1 509 593	1 597 305	1 632 637	1 700 266	2 077 672	2 191 311
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010	1 880 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					196 899	390 374	419 571
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 509 593	1 576 418	1 632 637	1 710 349	2 076 909	2 270 384	2 299 581
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	69 409	66 825	35 332	175 364	376 643	592 712	648 095
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	69 409	66 825	35 332	175 364	376 643	592 712	648 095
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	69 409	66 825	35 332	175 364	376 643	592 712	648 095
Чистая прибыль (ИТОГО)	69 409	66 825	35 332	175 364	376 643	592 712	648 095
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	178 795			97 652		400 000	539 825
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	178 795			97 652		400 000	539 825
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	178 795			97 652
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	178 795			97 652
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						400 000	450 000
Дивиденды (ИТОГО)						400 000	450 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 509 593	1 576 418	1 632 637	1 710 349	2 076 909	2 270 384	2 299 581
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 618 979	1 509 593	1 597 305	1 632 637	1 700 266	2 077 672	2 191 311

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	28 512	12 580	183 122			3 188 144	589 650	1 028 352	4 762 786	5 234 076	3 101 936
Поступления – всего за отчетный год	7 685 520	8 464 068	9 416 904	14 577 300	33 270 718	36 040 302	20 947 118	56 343 975	61 174 758	74 330 448	95 651 552
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	6 424 714	7 104 485	7 920 013	9 347 814	11 646 651	14 464 341	17 845 928	47 579 939	58 664 550	67 137 740	91 908 824
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	95 443	118 093	124 777	149 239	142 319	175 979	181 675	175 023	175 494	184 920	244 653
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 165 363	1 241 490	1 372 114	5 080 247	21 481 748	21 399 982	2 919 515	8 589 013	2 334 714	7 007 788	3 498 075
Платежи – всего за отчетный год	7 657 008	8 451 488	9 233 782	17 527 993	33 909 533	32 852 158	20 357 468	55 315 623	56 411 972	69 096 372	92 549 616
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	5 166 193	5 885 647	6 307 062	7 455 690	10 118 846	13 080 130	16 066 888	44 492 556	45 580 809	55 883 380	74 689 916
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 030 555	1 230 679	1 195 457	1 510 893	1 744 280	2 514 481	3 034 937	8 756 698	7 511 044	8 796 754	12 576 573
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	175 296	137 121	158 475	262 854	193 836	215 470	162 806	345 088	299 123	707 463	3 504 154
Налога на прибыль организаций за отчетный год	298	1 301		19 430	82 964	48 084	10 516	131 682	214 256	273 272	114 787
Прочие платежи за отчетный год	1 284 666	1 196 740	1 572 788	8 279 126	21 769 607	16 993 993	1 082 321	1 589 599	2 806 740	3 435 503	1 664 186
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	15 081	110 262		75 652	317 917			987 336
Поступления – всего за отчетный год	387 515	414 034	8 142 623	4 047 070	5 489 454	5 044 732	3 847 442	9 892 255	7 475 470	4 755 979	6 280 978
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 997	2 425	2 432	2 015	521	3 524	1 484	16 212	8 873	19 365	53 097
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			48							13 000	1 500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	306 691	357 065	8 023 132	3 787 891	5 249 709	4 432 040	3 432 968	8 430 114	6 944 658	3 299 400	4 434 160
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	78 827	54 544	117 011	257 164	239 224	609 168	412 990	1 445 929	521 939	1 424 214	1 792 221
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	372 434	303 772	8 144 928	3 971 418	5 171 537	5 287 665	4 069 008	8 904 919	8 006 888	26 226 720	11 227 186
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 344	19 534	30 643	79 723	160 469	532 820	217 073	277 479	710 001	1 783 381	4 919 150
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	235 065	73	154 009		12 346	354 084	211 811		298 145	21 136 975	951 986
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	129 025	284 165	7 960 276	3 891 695	4 998 722	4 400 761	3 640 124	8 627 440	6 712 792	3 306 364	5 356 050
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год									285 950
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	203 939			2 870 731	407 260					11 671 840	1 907 562
Поступления – всего за отчетный год	1 320 587	612 216	5 390 630	8 933 391	14 484 688	23 013 742	27 611 726	57 116 603	39 099 542	72 105 172	75 033 226
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 320 587	609 110	5 390 630	8 933 391	14 484 688	23 013 742	27 611 726	44 250 143	39 099 542	72 105 172	75 033 226
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год		3 106
Прочие поступления за отчетный год								12 866 460
Платежи – всего за отчетный год	1 116 648	932 720	5 525 517	6 062 660	14 077 428	25 909 102	28 003 513	58 973 970	42 229 399	60 433 332	73 125 664
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						400 000	450 000	2 700 000	510 695	1 644 601
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 116 648	932 720	5 525 517	6 062 660	14 077 428	25 509 102	27 553 513	43 421 770	39 819 916	56 229 319	69 081 297
Прочие платежи за отчетный год								12 852 200	1 898 788	2 559 412	4 044 367
Сальдо денежных потоков за отчетный период	247 532		45 930		86 362	49 851		158 321	1 101 511		63 290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						943

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	15,47 млрд ₽	18,51 млрд ₽	47,43 млрд ₽	58,30 млрд ₽	70,48 млрд ₽	93,77 млрд ₽
Чистая прибыль	592,7 млн ₽	648,1 млн ₽	1,70 млрд ₽	1,30 млрд ₽	2,30 млрд ₽	561,4 млн ₽
Активы	8,24 млрд ₽	9,98 млрд ₽	27,33 млрд ₽	31,63 млрд ₽	52,69 млрд ₽	66,41 млрд ₽
Капитал и резервы	2,27 млрд ₽	2,30 млрд ₽	1,74 млрд ₽	2,82 млрд ₽	3,30 млрд ₽	1,12 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+19,6 %	+156,3 %	+22,9 %	+20,9 %	+33,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,94	0,91	0,95	0,90	0,51	0,58	2,33 ▼	2,08
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,46	0,50	0,48	0,24	0,27	1,03 ▼	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,11	0,28	0,26	0,02	0,02	0,79 ▼	0,99
Коэффициент автономии	0,28	0,23	0,06	0,09	0,06	0,02	0,65 ▼	0,45
Финансовый рычаг	2,63	3,34	14,74	10,22	14,95	58,31	0,29 ▼	0,56
Рентабельность продаж	-5,7 %	-5,2 %	4,5 %	4,8 %	5,6 %	5,9 %	4,5 % ▲	6,2 %
Чистая рентабельность	3,8 %	3,5 %	3,6 %	2,2 %	3,3 %	0,6 %	1,9 % ▼	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	7,2 %	6,5 %	6,2 %	4,1 %	4,4 %	0,8 %	2,1 % ▼	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	26,1 %	28,2 %	98,1 %	46,0 %	69,6 %	50,1 %	7,2 % ▲	10,1 %
Оборачиваемость активов	1,88	1,85	1,74	1,84	1,34	1,41	1,82 ▼	1,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	41 дн.	40 дн.	25 дн.	27 дн.	39 дн.	43 дн.	18 дн. ▼	39 дн.
Оборачиваемость запасов	55 дн.	63 дн.	72 дн.	69 дн.	66 дн.	73 дн.	56 дн. ▼	58 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	108 дн.	127 дн.	141 дн.	144 дн.	153 дн.	159 дн.	36 дн. ▼	55 дн.
Финансовый цикл	-12 дн.	-25 дн.	-44 дн.	-48 дн.	-48 дн.	-43 дн.	29 дн. ▲	35 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,07	-0,10	-0,05	-0,11	-0,97	-0,72	0,72 ▼	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,83	0,58	0,34	0,13	-1,61	-1,80	5,85 ▼	5,86

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).