Финансы ОАО "ГОСТИНИЦА "МОСКВИЧ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "МОСКВИЧ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 487 | 8 617 | 23 338 | 17 500 | 15 065 | 15 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 990 | 2 475 | 2 001 | 2 879 | 2 463 | 2 382 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 990 | 2 475 | 2 001 | 2 879 | 2 463 | 2 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 497 | 6 142 | 21 337 | 14 622 | 12 602 | 13 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 1 176 | 3 065 | 3 202 | 1 679 | 3 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 951 | 4 231 | 8 000 | 5 463 | 5 752 | 5 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 444 | 523 | 346 | 866 | 639 | 1 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 9 896 | 5 061 | 4 502 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 231 | 8 688 | 8 616 | 23 338 | 17 500 | 15 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 731 | 3 489 | 2 475 | 2 001 | 2 879 | 2 463 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 731 | 3 489 | 2 475 | 2 001 | 2 879 | 2 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 500 | 5 199 | 6 141 | 21 337 | 14 622 | 12 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 370 | 508 | 1 176 | 3 065 | 3 202 | 1 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 821 | 3 749 | 4 231 | 8 000 | 5 463 | 5 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 426 | 523 | 346 | 866 | 639 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 486 | 181 | 9 896 | 5 061 | 4 502 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 487 | 8 616 | 23 338 | 17 500 | 15 065 | 15 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 241 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 716 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 161 | 21 478 | 36 055 | 26 706 | 23 041 | 6 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 989 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 172 | 22 828 | 36 055 | 26 706 | 23 041 | 6 165 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 231 | 8 688 | 8 616 | 23 338 | 17 500 | 15 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 596 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 635 | 23 317 | 21 478 | 36 055 | 26 706 | 23 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 963 | 7 840 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 672 | 15 477 | 22 828 | 36 055 | 26 706 | 23 041 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 947 | 29 160 | 32 117 | 20 881 | 21 912 | 24 738 |
| Выручка за предыдущий год | 99 369 | 106 484 | 99 242 | 67 805 | 71 933 | 73 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 578 | 77 324 | 67 125 | 46 924 | 50 021 | 49 194 |
| Выручка за отчетный год | 107 448 | 99 242 | 67 805 | 71 933 | 73 932 | 132 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 117 | 20 881 | 21 912 | 24 738 | 76 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 328 | 1 570 | 4 365 | 4 075 | 22 941 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 777 | 1 801 | 2 402 | 2 395 | 127 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 012 | 17 510 | 15 145 | 18 268 | 53 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 253 | 67 125 | 46 924 | 50 021 | 49 194 | 56 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 563 | 3 328 | 1 570 | 4 365 | 4 075 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 165 | 777 | 1 801 | 2 402 | 2 395 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 432 | 28 012 | 17 510 | 15 145 | 18 268 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 336 | 1 767 | 145 | 3 511 | 1 481 | 20 504 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 113 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 639 | 559 | 144 | 92 | 15 | 37 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 584 | 2 120 | 1 569 | 946 | 2 609 | 2 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 880 | 5 044 | 1 767 | 145 | 3 511 | 1 481 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 537 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 1 006 | 559 | 144 | 92 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 128 | 2 525 | 2 120 | 1 569 | 946 | 2 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 942 | 5 044 | 1 767 | 145 | 3 511 | 1 230 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 399 | 251 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 251 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 767 | 145 | 3 511 | 1 230 | 16 508 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 767 | 145 | 3 511 | 1 230 | 16 508 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 044 | 1 767 | 145 | 3 511 | 1 230 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 716 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 241 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 767 | 3 511 | 16 508 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 767 | 3 511 | 16 508 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 767 | 3 511 | 16 508 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 767 | 3 511 | 16 508 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 801 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 801 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 801 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 801 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 241 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 | 520 | 986 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 065 | 79 492 | 86 478 | 133 156 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 654 | 79 278 | 86 422 | 133 156 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 411 | 214 | 56 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 968 | 79 669 | 85 958 | 132 170 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 162 | 39 285 | 38 176 | 73 835 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 667 | 21 633 | 21 890 | 30 831 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 139 | 18 751 | 25 892 | 27 504 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 520 | 986 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 107,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -20,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,58 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -15,6 % | — |
| Чистая рентабельность | -19,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -167,1 % | 20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 8,60 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 195 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,78 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.