Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАРАНТ-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАРАНТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 150 | 63 425 | 61 483 | 57 218 | 60 295 | 61 666 | 61 768 | 61 899 | 64 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 887 | 61 159 | 56 407 | 54 132 | 48 124 | 45 521 | 43 368 | 41 215 | 39 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 582 | 61 159 | 56 407 | 54 132 | 48 124 | 45 521 | 43 368 | 41 215 | 39 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 305 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 263 | 2 266 | 5 076 | 3 086 | 12 171 | 16 146 | 18 400 | 20 684 | 25 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 607 | 919 | 2 377 | 209 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 186 | 279 | 359 | 11 927 | 16 058 | 18 312 | 20 045 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 360 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 359 | 304 | 469 | 163 | 7 | 7 | 558 | 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 801 | 2 117 | 2 048 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 734 | 65 179 | 61 981 | 61 483 | 59 827 | 60 295 | 61 666 | 61 768 | 61 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 839 | 63 971 | 58 773 | 56 407 | 49 893 | 47 963 | 45 521 | 43 368 | 41 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 102 | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 914 | 63 869 | 58 773 | 56 407 | 49 893 | 47 963 | 45 521 | 43 368 | 41 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 925 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 895 | 1 208 | 3 208 | 5 076 | 9 934 | 12 332 | 16 146 | 18 400 | 20 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 010 | 347 | 1 808 | 2 377 | 85 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 636 | 187 | 279 | 9 233 | 12 088 | 16 058 | 18 312 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 045 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 225 | 292 | 304 | 616 | 163 | 7 | 7 | 558 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 922 | 2 117 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 050 | 63 425 | 61 484 | 57 217 | 60 295 | 61 666 | 61 768 | 61 899 | 64 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 3 643 | 3 676 | 199 | 207 | 234 | 259 | 292 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 665 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 633 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 089 | 3 710 | 3 710 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 089 | 3 710 | 3 710 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 960 | 59 782 | 57 808 | 58 092 | 60 096 | 61 459 | 61 533 | 57 930 | 60 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 477 | 54 901 | 54 230 | 57 303 | 59 378 | 59 393 | 56 575 | 59 251 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 960 | 2 305 | 2 907 | 3 862 | 2 793 | 2 081 | 2 140 | 1 355 | 1 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 734 | 63 828 | 61 981 | 61 484 | 59 827 | 60 295 | 61 666 | 61 768 | 61 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 3 592 | 3 662 | 3 676 | 128 | 199 | 207 | 234 | 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 11 | 11 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 652 | 3 665 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 592 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 129 | 3 710 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 129 | 3 710 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 604 | 60 236 | 58 319 | 57 808 | 59 699 | 60 096 | 61 459 | 61 533 | 57 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 391 | 55 418 | 54 901 | 56 477 | 57 303 | 59 378 | 59 393 | 56 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 604 | 845 | 2 901 | 2 907 | 3 222 | 2 793 | 2 081 | 2 140 | 1 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 782 | 12 170 | 6 775 | 5 554 | 13 725 | 11 837 | 9 856 | 8 255 | 6 870 |
| Выручка за предыдущий год | 18 912 | 23 887 | 16 964 | 15 489 | 6 886 | 6 001 | 3 281 | 4 117 | 3 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 130 | 11 717 | 10 189 | 9 935 | 6 839 | 5 836 | 6 575 | 4 138 | 3 021 |
| Выручка за отчетный год | 22 252 | 22 897 | 15 489 | 17 123 | 6 001 | 3 281 | 4 117 | 3 849 | 3 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 554 | 10 760 | 5 554 | 1 936 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 554 | 10 760 | 5 554 | 1 936 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 698 | 12 137 | 9 935 | 15 187 | 5 836 | 6 575 | 4 138 | 3 021 | 3 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 782 | 12 170 | 6 775 | 5 554 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 409 | 166 | 53 | 3 629 | 611 | 649 | 70 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 318 | 7 097 | 3 088 | 6 130 | 176 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 3 551 | 363 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 435 | 3 254 | 2 300 | 250 | 53 | 78 | 72 | 649 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 541 | 2 560 | 538 | 166 | 536 | 53 | 3 629 | 612 | 649 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 692 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 882 | 3 727 | 3 088 | 177 | 177 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 266 | 3 551 | 363 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 359 | 10 302 | 2 560 | 2 300 | 93 | 53 | 78 | 72 | 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 1 951 | 34 | 15 | 4 | 71 | 7 | 26 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 609 | 151 | 39 | 41 | 172 | 67 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 369 | 173 | 41 | 172 | 67 | 155 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 40 | 15 | 71 | 7 | 27 | 24 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 40 | 15 | 71 | 7 | 27 | 24 | 33 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 951 | 34 | 15 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 652 | 3 665 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 663 | 3 676 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 665 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 676 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 550 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 550 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 550 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 550 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 676 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 662 | 3 676 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 090 | 1 621 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 433 | 9 549 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 433 | 9 549 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 343 | 7 928 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 508 | 4 193 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 835 | 3 735 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 140 | 4 886 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 140 | 4 886 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | ||
| Активы | 57,2 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -875 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -45,3 % | +25,5 % | -6,5 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 1,98 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,42 | 0,71 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 301,99 | 296,90 | 262,97 | 237,99 | 221,17 | 0,64 ▼ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | -100,4 % | -0,5 % | 21,5 % | 5,4 % | 3,0 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,7 % | 3,4 % | 11,5 % | 9,3 % | 11,3 % | 7,0 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 1,40 ▼ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 725 дн. | 1 786 дн. | 1 623 дн. | 1 901 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 65 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 175 дн. | 116 дн. | 189 дн. | 164 дн. | 157 дн. | 55 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | 556 дн. | 1 675 дн. | 1 442 дн. | 1 747 дн. | — | 49 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -17,82 | -3,94 | -2,81 | -2,34 | -1,80 | -1,36 | 0,59 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,84 | — | — | — | — | — | 5,10 | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.1 (компаний: 2842).