Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЬВО ВОСТОК" (НЕПУБЛИЧНОЕ), Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЬВО ВОСТОК" (НЕПУБЛИЧНОЕ)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 601 072 | 19 970 637 | 17 031 364 | 14 668 086 | 21 412 702 | 28 594 078 | 32 084 459 | 24 911 758 | 25 194 220 | 12 663 157 | 2 166 399 | 1 451 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 703 956 | 6 501 532 | 6 342 286 | 7 276 395 | 12 754 595 | 13 882 793 | 13 584 014 | 11 614 589 | 10 802 966 | 7 264 854 | 746 215 | 893 939 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 845 | 9 572 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 878 887 | 5 165 476 | 5 011 329 | 4 761 057 | 4 567 139 | 4 220 553 | 4 059 378 | 3 437 174 | 2 993 535 | 9 314 | 43 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 825 981 | 984 061 | 345 929 | 40 891 | 29 536 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 977 | 1 290 147 | 1 290 147 | 2 290 147 | 7 865 147 | 7 777 147 | 7 777 162 | 7 777 162 | 7 702 162 | 6 383 707 | 746 172 | 882 548 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 993 | 4 065 | 3 443 | 220 964 | 317 641 | 1 035 072 | 761 201 | 39 213 | 56 806 | 842 297 | 11 391 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 691 099 | 41 843 | 37 366 | 4 227 | 4 667 | 24 040 | 2 212 | 266 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 897 116 | 13 469 105 | 10 689 078 | 7 391 691 | 8 658 107 | 14 711 285 | 18 500 445 | 13 297 169 | 14 391 254 | 5 398 303 | 1 420 184 | 557 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 205 158 | 6 297 683 | 4 259 870 | 2 522 055 | 3 905 660 | 5 829 459 | 7 027 278 | 4 801 328 | 763 233 | 124 082 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 222 | 64 241 | 51 243 | 120 492 | 273 405 | 66 153 | 41 625 | 30 455 | 22 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 772 070 | 6 036 281 | 4 951 182 | 4 050 272 | 3 852 745 | 5 473 961 | 8 974 608 | 3 964 211 | 120 652 | 2 649 379 | 13 744 | 9 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 551 | 2 999 995 | 2 562 253 | 1 365 000 | 525 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 797 972 | 1 032 826 | 1 381 727 | 646 164 | 579 463 | 3 289 188 | 2 412 859 | 4 458 720 | 10 483 385 | 33 047 | 29 251 | 15 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 142 | 38 074 | 45 056 | 52 708 | 46 834 | 52 525 | 44 075 | 42 455 | 23 967 | 29 540 | 12 189 | 7 180 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 887 039 | 16 601 072 | 19 970 637 | 17 031 364 | 14 668 086 | 21 412 702 | 28 594 078 | 29 116 471 | 24 774 011 | 25 241 681 | 12 663 157 | 2 166 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 662 834 | 4 703 956 | 6 501 532 | 6 342 286 | 7 276 395 | 12 754 595 | 13 882 793 | 12 044 933 | 11 476 841 | 10 850 427 | 7 264 854 | 746 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 136 | 14 845 | 9 572 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 461 769 | 3 878 887 | 5 165 476 | 5 011 329 | 4 761 057 | 4 439 494 | 4 220 553 | 3 558 456 | 3 264 989 | 3 052 862 | 9 314 | 43 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 127 645 | 825 981 | 679 502 | 345 929 | 40 891 | 29 536 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 977 | 126 977 | 1 290 147 | 1 290 147 | 2 290 147 | 7 865 147 | 7 777 147 | 7 777 162 | 7 777 162 | 7 702 162 | 6 383 707 | 746 172 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 194 | 6 993 | 4 065 | 3 443 | 220 964 | 317 641 | 1 035 072 | 10 677 | 73 650 | 44 940 | 842 297 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 70 893 | 691 099 | 41 844 | 37 366 | 4 227 | 4 667 | 24 040 | 266 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 224 205 | 11 897 116 | 13 469 105 | 10 689 078 | 7 391 691 | 8 658 107 | 14 711 285 | 17 071 538 | 13 297 169 | 14 391 254 | 5 398 303 | 1 420 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 395 403 | 5 205 158 | 6 297 683 | 4 259 870 | 2 522 055 | 3 905 660 | 5 829 459 | 5 210 471 | 4 801 328 | 763 233 | 124 082 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 247 | 46 222 | 64 241 | 51 243 | 120 492 | 273 405 | 66 153 | 52 605 | 30 455 | 22 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 322 072 | 4 772 070 | 6 036 281 | 4 951 182 | 4 050 272 | 3 852 745 | 5 473 961 | 3 798 951 | 3 964 211 | 120 652 | 2 649 379 | 13 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 690 | 44 551 | 2 999 995 | 2 562 253 | 1 365 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 370 263 | 1 797 972 | 1 032 826 | 1 381 727 | 646 164 | 579 463 | 3 289 188 | 7 982 030 | 4 458 720 | 10 483 385 | 33 047 | 29 251 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 530 | 31 142 | 38 074 | 45 056 | 52 708 | 46 834 | 52 524 | 27 481 | 42 455 | 23 967 | 29 540 | 12 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 601 072 | 19 970 637 | 17 031 364 | 14 668 086 | 21 412 702 | 28 594 078 | 32 084 459 | 24 911 758 | 25 194 220 | 12 663 157 | 2 166 399 | 1 451 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 231 257 | 5 463 324 | 5 318 782 | 4 392 403 | 3 761 106 | 2 435 307 | 5 764 134 | 8 264 422 | 10 293 806 | 6 338 541 | 2 068 320 | 1 392 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 290 | 25 290 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 037 367 | 5 269 434 | 5 124 892 | 4 198 513 | 3 567 216 | 1 241 417 | 4 570 244 | 7 070 532 | 9 099 916 | 5 144 651 | 874 430 | 198 193 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 7 820 632 | 25 080 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 7 725 267 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 291 | 25 080 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 074 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 369 815 | 14 507 313 | 10 512 582 | 9 075 683 | 17 651 596 | 24 158 771 | 26 320 325 | 16 647 336 | 7 079 782 | 6 299 536 | 98 079 | 59 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 313 898 | 9 125 179 | 8 405 220 | 6 722 805 | 11 785 866 | 10 073 677 | 7 956 620 | 2 401 | 113 483 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 987 735 | 5 316 630 | 2 055 277 | 2 317 279 | 5 827 870 | 14 010 453 | 18 278 229 | 16 171 418 | 6 480 871 | 5 762 506 | 21 190 | 841 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 182 | 65 503 | 52 086 | 35 599 | 37 860 | 74 641 | 85 476 | 473 517 | 485 428 | 537 030 | 76 889 | 58 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 887 039 | 16 601 072 | 19 970 637 | 17 031 364 | 14 668 086 | 21 412 702 | 28 594 078 | 29 116 471 | 24 774 011 | 25 241 681 | 12 663 157 | 2 166 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 458 575 | 5 231 257 | 5 463 324 | 5 318 782 | 4 392 403 | 3 761 106 | 2 435 307 | 14 379 861 | 8 126 675 | 10 341 267 | 6 338 541 | 2 068 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 290 | 25 290 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 264 685 | 5 037 367 | 5 269 434 | 5 124 892 | 4 198 513 | 3 567 216 | 1 241 417 | 13 185 971 | 6 932 785 | 9 147 377 | 5 144 651 | 874 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 95 365 | 25 080 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 291 | 25 080 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 074 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 428 464 | 11 369 815 | 14 507 313 | 10 512 582 | 9 075 683 | 17 651 596 | 24 158 771 | 14 736 610 | 16 647 336 | 14 805 049 | 6 299 536 | 98 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 176 216 | 4 313 898 | 9 125 179 | 8 405 220 | 6 722 805 | 11 785 866 | 10 073 677 | 2 401 | 7 838 750 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 199 195 | 6 987 735 | 5 316 630 | 2 055 277 | 2 317 279 | 5 827 870 | 14 010 453 | 14 657 382 | 16 171 418 | 6 480 871 | 5 762 506 | 21 190 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 53 053 | 68 182 | 65 504 | 52 086 | 35 599 | 37 860 | 74 641 | 79 228 | 473 517 | 485 428 | 537 030 | 76 889 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 786 899 | 6 952 853 | 5 517 290 | 4 969 570 | 3 951 478 | 3 806 572 | 2 560 969 | 13 263 435 | 17 473 588 | 6 089 250 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 437 744 | 42 568 529 | 37 001 650 | 33 477 074 | 19 475 332 | 25 642 962 | 55 062 898 | 52 164 449 | 68 767 081 | 23 766 787 | 425 315 | 50 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 650 845 | 35 615 676 | 31 484 360 | 28 507 504 | 15 523 854 | 21 836 390 | 52 501 929 | 38 901 014 | 51 293 493 | 17 677 537 | 705 738 | 56 607 |
| Выручка за отчетный год | 42 568 529 | 37 001 650 | 33 477 074 | 19 475 332 | 25 642 963 | 55 062 898 | 73 267 949 | 68 767 081 | 23 766 787 | 425 315 | 50 155 | 2 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 952 853 | 5 517 290 | 4 969 570 | 3 951 478 | 3 806 573 | 2 560 969 | 10 427 128 | 17 473 588 | 6 089 250 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 516 706 | 1 060 236 | 1 014 620 | 394 788 | 550 820 | 3 592 800 | 10 868 060 | 2 061 268 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 755 440 | 3 568 594 | 2 850 918 | 2 283 846 | 2 109 298 | 4 027 714 | 5 609 648 | 5 667 521 | 2 982 540 | 150 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 680 707 | 888 460 | 1 104 032 | 1 272 843 | 1 146 455 | 1 274 810 | 1 224 680 | 938 007 | 1 045 442 | 719 103 | 84 040 | 40 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 615 676 | 31 484 360 | 28 507 504 | 15 523 854 | 21 836 390 | 52 501 929 | 62 840 821 | 51 293 493 | 17 677 537 | 705 738 | 56 607 | 3 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 413 766 | 2 516 706 | 1 060 236 | 1 014 620 | 394 789 | 550 819 | 7 643 794 | 10 868 060 | 2 061 268 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 904 034 | 3 755 440 | 3 568 594 | 2 850 918 | 2 283 846 | 2 109 298 | 4 027 714 | 4 678 582 | 5 667 521 | 2 982 540 | 150 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 469 099 | 680 707 | 888 460 | 1 104 032 | 1 272 843 | 1 146 455 | 1 274 810 | 941 059 | 938 007 | 1 045 442 | 719 103 | 84 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 101 903 | 318 426 | 3 876 637 | 10 878 165 | 3 324 561 | 281 505 | 222 485 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 491 058 | 1 514 890 | 460 767 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 555 | 30 692 | 29 558 | 222 | 7 702 | 18 254 | 37 283 | 336 661 | 472 633 | 204 465 | 485 232 | 136 053 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 399 067 | 560 594 | 1 033 427 | 1 379 583 | 1 309 119 | 1 251 636 | 844 838 | 1 | 226 823 | 162 123 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 511 057 | 552 263 | 651 274 | 660 974 | 532 418 | 874 723 | 1 016 792 | 964 082 | 4 381 042 | 1 423 683 | 254 708 | 153 823 |
| Прочие расходы за отчетный год | 588 348 | 764 171 | 785 669 | 819 694 | 509 584 | 1 424 310 | 1 440 290 | 1 290 637 | 3 824 326 | 4 895 115 | 367 943 | 26 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 977 254 | 2 101 903 | 318 426 | 8 621 606 | 10 878 165 | 3 313 492 | 281 505 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 491 058 | 1 298 751 | 460 767 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 192 | 61 555 | 30 692 | 29 558 | 222 | 7 702 | 18 254 | 63 191 | 336 661 | 472 633 | 204 465 | 485 232 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 997 | 399 067 | 560 594 | 1 033 427 | 1 379 583 | 1 309 119 | 1 251 636 | 1 | 226 823 | 162 123 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 368 | 511 057 | 552 263 | 651 274 | 660 974 | 532 418 | 874 723 | 1 434 788 | 964 082 | 4 381 042 | 1 423 683 | 212 838 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 396 075 | 588 348 | 764 171 | 785 669 | 819 694 | 509 584 | 1 424 310 | 1 818 918 | 1 290 637 | 3 835 395 | 4 895 115 | 326 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 335 056 | 1 793 350 | 232 066 | 7 122 659 | 8 600 461 | 2 158 276 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 021 | 456 137 | 83 190 | 20 177 | 774 566 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 622 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 96 678 | 718 248 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 298 177 | 242 | 98 | 607 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 998 | 83 190 | 20 177 | 273 803 | 774 566 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 684 | 37 149 | 48 448 | 11 138 | 48 875 | 111 555 | 227 653 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 684 | 37 149 | 48 448 | 11 138 | 48 875 | 111 555 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 928 | 718 248 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 81 373 | 242 | 98 | 607 | 211 | 35 137 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 640 460 | 232 066 | 3 328 828 | 8 600 461 | 2 167 131 | 233 877 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 640 460 | 232 066 | 3 328 828 | 8 600 461 | 2 167 131 | 233 877 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 335 056 | 1 793 350 | 232 066 | 7 122 659 | 8 600 461 | 2 158 276 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 290 | 25 290 | 1 000 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 264 685 | 5 037 367 | 5 269 434 | 5 124 892 | 4 198 513 | 3 567 216 | 1 241 417 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 458 575 | 5 231 257 | 5 463 324 | 5 318 782 | 4 392 403 | 3 761 106 | 2 435 307 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 168 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 290 | 25 290 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | 25 290 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 037 367 | 5 269 434 | 5 124 892 | 4 198 513 | 3 567 216 | 1 241 417 | 4 570 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 231 257 | 5 463 324 | 5 318 782 | 4 392 403 | 3 761 106 | 2 435 307 | 5 764 134 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 772 682 | 232 067 | 3 328 827 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 772 682 | 232 067 | 3 328 827 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 772 682 | 232 067 | 3 328 827 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 772 682 | 232 067 | 3 328 827 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 542 | 926 378 | 631 297 | 2 325 799 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 144 542 | 926 378 | 631 297 | 2 325 799 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 542 | 926 378 | 631 297 | 2 325 799 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 144 542 | 926 378 | 631 297 | 2 325 799 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 000 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 231 257 | 5 463 324 | 5 318 782 | 4 392 403 | 3 761 106 | 2 435 307 | 5 764 134 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 458 575 | 5 231 257 | 5 463 324 | 5 318 782 | 4 392 403 | 3 761 106 | 2 435 307 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 557 616 | 456 620 | 1 820 617 | 1 572 162 | 1 031 796 | 3 432 189 | 10 790 571 | 935 247 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 968 972 | 36 167 762 | 33 824 864 | 21 275 776 | 30 498 234 | 59 283 756 | 71 375 886 | 72 095 974 | 23 561 145 | 437 618 | 208 217 | 5 281 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 681 462 | 35 852 560 | 33 800 183 | 21 253 554 | 30 459 973 | 54 544 641 | 70 323 562 | 71 064 052 | 22 857 277 | 128 950 | 38 493 | 4 785 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 316 730 | 229 455 | 24 000 | 21 998 | 30 559 | 48 632 | 326 921 | 337 757 | 247 768 | 76 650 | 44 337 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 970 780 | 85 747 | 681 | 224 | 7 702 | 4 690 483 | 725 403 | 207 864 | 456 100 | 210 977 | 125 291 | 496 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 411 356 | 39 827 744 | 33 368 244 | 19 455 159 | 28 926 072 | 58 251 960 | 67 943 697 | 61 305 403 | 22 625 898 | 2 841 621 | 6 033 400 | 86 278 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 770 655 | 34 266 084 | 25 906 088 | 14 185 754 | 25 261 739 | 45 850 594 | 57 739 127 | 49 321 097 | 14 987 509 | 1 250 302 | 4 705 817 | 21 464 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 176 919 | 1 429 904 | 1 585 244 | 1 149 700 | 759 374 | 1 302 443 | 1 552 074 | 1 496 633 | 2 292 100 | 367 580 | 34 644 | 25 515 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 418 488 | 527 082 | 909 219 | 1 342 832 | 1 285 394 | 1 369 041 | 865 711 | 387 390 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 430 211 | 9 893 | 55 970 | 11 | 327 956 | 2 592 337 | 1 123 664 | 23 736 | 33 108 | 1 402 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 615 083 | 3 594 781 | 4 911 723 | 2 776 862 | 1 619 565 | 9 729 882 | 7 458 829 | 2 255 423 | 2 899 301 | 435 539 | 192 845 | 28 442 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 767 | 400 596 | 9 521 387 | 977 007 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 491 | 108 433 | 358 080 | 121 771 | 245 217 | 11 474 427 | 531 639 | 4 372 592 | 14 642 887 | 977 007 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 32 491 | 108 433 | 327 194 | 103 196 | 116 610 | 377 362 | 525 639 | 1 169 533 | 116 508 | 1 712 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 500 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 000 000 | 2 999 995 | 8 517 253 | 839 200 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 607 | 97 065 | 6 000 | 203 064 | 509 126 | 136 078 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 886 | 18 575 | 88 000 | 17 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 270 813 | 1 992 409 | 466 414 | 1 183 611 | 5 608 109 | 164 450 | 166 109 | 11 073 831 | 3 047 092 | 4 762 253 | 5 121 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 270 813 | 1 253 409 | 395 331 | 183 611 | 33 109 | 164 450 | 166 094 | 73 831 | 47 097 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 739 000 | 1 000 000 | 5 575 000 | 15 | 1 500 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 000 | 2 999 995 | 4 762 253 | 5 120 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 083 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 777 769 | 381 346 | 3 839 336 | 1 600 000 | 7 624 940 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 277 161 | 11 018 789 | 8 614 135 | 5 168 382 | 13 644 778 | 13 340 000 | 1 576 772 | 7 624 940 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 277 161 | 11 018 789 | 8 583 970 | 5 168 382 | 13 644 778 | 12 340 000 | 1 576 772 | 7 624 940 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 165 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 120 058 | 6 241 020 | 8 232 789 | 6 887 547 | 9 805 442 | 11 740 000 | 5 702 666 | 14 715 900 | 7 656 674 | 3 700 000 | 910 114 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 120 058 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 715 900 | 3 700 000 | 910 114 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 241 020 | 8 232 789 | 6 887 547 | 9 805 442 | 11 740 000 | 5 702 666 | 7 656 674 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 371 552 | 2 712 563 | 6 044 734 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 48 688 | 1 043 | 22 651 | 11 484 | 8 139 | 1 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,77 млрд ₽ | 23,77 млрд ₽ | 425,3 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,60 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | -4,00 млрд ₽ | -570,2 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | ||
| Активы | 24,91 млрд ₽ | 25,19 млрд ₽ | 12,66 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,26 млрд ₽ | 10,29 млрд ₽ | 6,34 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,4 % | -98,2 % | -88,2 % | -94,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 2,03 | 0,86 | 14,48 | 9,36 | 2,01 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,92 | 0,83 | 14,36 | 9,24 | 1,03 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,90 | 0,41 | 14,22 | 9,08 | 0,72 ▲ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,95 | 0,96 | 0,50 ▲ | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 1,45 | 1,00 | 0,05 | 0,04 | 0,62 ▲ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 15,8 % | 8,7 % | -235,0 % | -180,4 % | -1 424,4 % | 3,1 % ▼ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 12,5 % | 9,1 % | -941,1 % | -1 136,9 % | 8 132,0 % | 1,7 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 8,6 % | -31,6 % | -26,3 % | 16,1 % | 1,6 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,1 % | 21,1 % | -63,1 % | -27,6 % | 16,8 % | 7,2 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,76 | 0,94 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 1,42 ▼ | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 2 дн. | 2 274 дн. | 100 дн. | 1 221 дн. | 36 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 16 дн. | 64 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 67 дн. ▲ | 20 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8 132,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.19 (компаний: 2468).