Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЦЕНТР "СОКОЛЬНИКИ" МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЦЕНТР "СОКОЛЬНИКИ" МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 475 | 189 596 | 193 956 | 118 380 | 161 498 | 146 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 222 | 33 611 | 26 496 | 35 342 | 26 532 | 29 444 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 159 | 39 | 33 | 27 | 21 | 111 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 627 | 33 364 | 26 314 | 35 120 | 26 309 | 29 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 436 | 208 | 149 | 195 | 202 | 222 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 253 | 155 985 | 167 460 | 83 038 | 134 966 | 116 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 182 | 1 380 | 1 117 | 1 435 | 1 327 | 1 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 693 | 2 366 | 545 | 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 854 | 76 726 | 70 827 | 7 788 | 11 334 | 11 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 29 403 | 22 253 | 3 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 761 | 44 748 | 71 263 | 71 939 | 121 256 | 103 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 760 | 1 363 | 1 456 | 1 764 | 1 021 | 854 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 238 | 175 475 | 189 596 | 147 620 | 118 380 | 161 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 312 | 31 222 | 33 611 | 43 070 | 35 342 | 26 532 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 454 | 159 | 39 | 33 | 27 | 21 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 333 | 30 627 | 33 364 | 42 888 | 35 120 | 26 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 524 | 436 | 208 | 149 | 195 | 202 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 926 | 144 253 | 155 985 | 104 550 | 83 038 | 134 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 117 | 1 182 | 1 380 | 1 117 | 1 435 | 1 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 918 | 2 693 | 2 366 | 545 | 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 677 | 90 854 | 76 726 | 7 916 | 7 788 | 11 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 29 403 | 22 253 | 3 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 367 | 47 761 | 44 748 | 71 263 | 71 939 | 121 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 845 | 1 760 | 1 363 | 1 456 | 1 764 | 1 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 475 | 189 596 | 193 956 | 118 380 | 161 498 | 146 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 912 | 88 193 | 94 729 | 41 813 | 58 084 | 83 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 891 | 88 172 | 94 708 | 41 793 | 58 064 | 83 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 11 000 | 5 000 | 94 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 | 94 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 423 | 90 403 | 94 227 | 76 567 | 103 413 | 62 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 693 | 10 008 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 036 | 78 029 | 93 681 | 76 457 | 103 413 | 62 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 693 | 2 366 | 545 | 109 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 238 | 175 475 | 189 596 | 147 620 | 118 380 | 161 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 658 | 66 912 | 88 193 | 46 970 | 41 813 | 58 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 639 | 66 891 | 88 172 | 46 949 | 41 793 | 58 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 250 | 141 | 11 000 | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 245 | 11 000 | 5 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 141 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 330 | 108 423 | 90 403 | 95 650 | 76 567 | 103 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 532 | 12 693 | 10 008 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 105 | 93 036 | 78 029 | 95 104 | 76 457 | 103 413 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 693 | 2 693 | 2 366 | 545 | 109 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 065 | 279 711 | 361 492 | 298 485 | 343 613 | 320 880 |
| Выручка за предыдущий год | 260 530 | 295 119 | 361 513 | 399 353 | 460 980 | 437 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 465 | 15 408 | 21 | 100 868 | 117 367 | 117 078 |
| Выручка за отчетный год | 295 119 | 361 513 | 399 353 | 460 980 | 437 958 | 441 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 711 | 361 492 | 298 485 | 343 613 | 320 880 | 325 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 935 | 28 689 | 30 897 | 43 118 | 29 917 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 264 776 | 332 803 | 300 989 | 312 716 | 277 762 | 295 637 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 408 | 21 | 100 868 | 117 367 | 117 078 | 115 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 732 | 14 935 | 28 689 | 30 897 | 43 118 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 333 | 264 776 | 332 803 | 304 705 | 312 716 | 277 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 540 | 32 687 | 33 674 | 23 160 | 46 288 | 45 637 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 283 | 2 333 | 3 911 | 3 339 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 666 | 15 464 | 62 814 | 7 818 | 8 721 | 21 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 061 | 11 466 | 27 919 | 17 888 | 9 462 | 9 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 930 | 12 562 | 29 410 | 29 958 | 23 160 | 46 288 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 283 | 2 333 | 3 911 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 871 | 3 688 | 15 611 | 62 814 | 7 818 | 8 721 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 673 | 6 061 | 14 890 | 27 919 | 17 888 | 9 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 465 | 9 122 | 21 281 | 23 562 | 17 844 | 36 270 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 398 | 3 216 | 8 042 | 6 336 | 5 362 | 10 025 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 136 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | 60 | 46 | 7 | ||
| Прочее за предыдущий год | 154 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 216 | 7 991 | 7 079 | 5 362 | 10 025 | 9 931 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 391 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 601 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 136 | 335 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 7 | 20 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 252 | 24 924 | 26 535 | 17 844 | 36 270 | 35 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 252 | 24 924 | 26 535 | 17 844 | 36 270 | 35 632 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 465 | 9 122 | 21 281 | 23 562 | 17 844 | 36 270 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 639 | 66 891 | 88 172 | 46 949 | 41 793 | 58 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 657 | 66 911 | 88 192 | 46 969 | 41 813 | 58 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 891 | 88 172 | 94 708 | 41 793 | 58 064 | 83 697 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 911 | 88 192 | 94 728 | 41 813 | 58 084 | 83 717 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 252 | 25 185 | 26 536 | 17 843 | 36 271 | 35 633 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 252 | 25 185 | 26 536 | 17 843 | 36 271 | 35 633 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 252 | 25 185 | 26 536 | 17 843 | 36 271 | 35 633 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 252 | 25 185 | 26 536 | 17 843 | 36 271 | 35 633 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 70 759 | 20 000 | 10 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 70 759 | 20 000 | 10 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 759 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 47 759 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 10 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 10 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 912 | 94 729 | 41 813 | 58 084 | 83 717 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 658 | 88 193 | 46 970 | 41 813 | 58 084 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 512 | 36 728 | 16 912 | 10 138 | 48 726 | 1 873 |
| Поступления – всего за отчетный год | 308 729 | 395 526 | 514 251 | 486 211 | 453 798 | 456 443 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 021 | 341 705 | 384 943 | 417 949 | 405 050 | 418 323 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 622 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 086 | 53 821 | 129 308 | 68 262 | 48 748 | 38 120 |
| Платежи – всего за отчетный год | 281 217 | 358 798 | 497 339 | 476 073 | 405 072 | 454 570 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 267 | 140 785 | 146 463 | 153 108 | 150 386 | 163 116 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 778 | 165 291 | 239 491 | 229 149 | 191 891 | 194 423 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 020 | 4 799 | 5 087 | 9 184 | 7 760 | 13 568 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 152 | 47 923 | 106 298 | 84 632 | 55 035 | 83 463 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 424 | 9 206 | 22 488 | 500 | 42 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | 10 506 | 22 988 | 525 | 42 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | 1 653 | 525 | 42 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 853 | 22 988 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 400 | 1 300 | 500 | 25 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 400 | 1 300 | 500 | 25 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 7 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 7 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 081 | 67 824 | 7 286 | 32 668 | 347 | 25 950 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 010 | 25 950 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 081 | 26 774 | 6 898 | 12 229 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 050 | 388 | 429 | 347 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 855 | 18 832 | 7 158 | 48 879 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 539 | 5 628 | 7 684 | 7 747 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Активы | 175,5 млн ₽ | 189,6 млн ₽ | 194,0 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 146,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66,9 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,73 | 1,78 | 1,08 | 1,31 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,67 | 1,74 | 1,04 | 1,28 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,82 | 0,99 | 0,94 | 1,17 | 1,66 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,47 | 0,49 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 1,15 | 1,05 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 13,1 % | 13,7 % | 15,1 % | 22,5 % | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 28,3 % | 28,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 23 986 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 204 дн. | 1 356 218 дн. | 339 дн. | 238 дн. | 322 дн. | 197 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,42 | 0,44 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,71 | 5,86 | 6,24 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.