Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОШ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОШ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 956 | 45 631 | 49 658 | 55 010 | 105 239 | 98 855 | 116 726 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 956 | 45 631 | 49 658 | 55 010 | 105 239 | 98 855 | 116 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 260 | 41 290 | 48 851 | 53 988 | 73 897 | 80 377 | 94 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 107 | 669 | 228 | 967 | 1 019 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 912 | 2 332 | 496 | 242 | 15 039 | 15 390 | 18 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 784 | 901 | 311 | 96 | 16 066 | 2 111 | 2 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 9 | 10 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 266 | 39 956 | 45 631 | 49 658 | 55 010 | 105 239 | 98 956 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 266 | 39 956 | 45 631 | 49 658 | 55 010 | 105 239 | 98 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 678 | 36 260 | 41 290 | 48 851 | 53 988 | 73 897 | 80 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 971 | 1 107 | 669 | 228 | 967 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 114 | 1 931 | 2 332 | 496 | 242 | 15 039 | 15 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 784 | 901 | 311 | 96 | 16 066 | 2 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 15 | 9 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 956 | 45 631 | 49 658 | 55 010 | 105 239 | 98 855 | 116 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 369 | 30 222 | 36 019 | 39 987 | 48 976 | 68 809 | 93 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 102 | 33 899 | 37 867 | 46 856 | 66 689 | 91 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 587 | 15 409 | 13 639 | 15 023 | 56 262 | 30 045 | 22 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 587 | 15 409 | 13 639 | 15 023 | 56 262 | 30 045 | 22 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 266 | 39 956 | 45 631 | 49 658 | 55 010 | 105 239 | 98 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 864 | 27 369 | 30 222 | 36 019 | 39 987 | 48 976 | 68 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 249 | 28 102 | 33 899 | 37 867 | 46 856 | 66 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 402 | 12 587 | 15 409 | 13 639 | 15 023 | 56 262 | 30 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 402 | 12 587 | 15 409 | 13 639 | 15 023 | 56 262 | 30 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 165 | 7 295 | 7 459 | 13 527 | 6 309 | 9 386 | 18 993 |
| Выручка за предыдущий год | 101 971 | 118 655 | 122 162 | 120 258 | 115 764 | 210 544 | 317 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 194 | 111 360 | 114 703 | 106 731 | 109 455 | 201 158 | 298 215 |
| Выручка за отчетный год | 118 655 | 122 162 | 120 258 | 115 764 | 210 544 | 317 208 | 392 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 459 | 13 527 | 6 309 | 9 386 | 18 993 | 22 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 218 | 9 392 | 1 309 | 5 452 | 13 976 | 17 091 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 276 | 206 | 482 | 43 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 241 | 4 135 | 3 724 | 3 728 | 4 535 | 5 059 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 513 | 114 703 | 106 731 | 109 455 | 201 158 | 298 215 | 369 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 142 | 4 218 | 9 392 | 1 309 | 5 452 | 13 976 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | 1 276 | 206 | 482 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 129 | 3 241 | 4 135 | 3 724 | 3 728 | 4 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 3 697 | 7 479 | 4 962 | 11 242 | 24 790 | 31 824 |
| Прочие доходы за отчетный год | 364 | 86 | 32 | 3 715 | 7 131 | 13 012 | 17 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 607 | 1 945 | 62 | 1 341 | 2 198 | 3 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 4 386 | 3 697 | 7 479 | 4 962 | 11 242 | 24 507 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 364 | 86 | 32 | 3 715 | 7 131 | 13 012 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 120 | 607 | 1 945 | 62 | 1 341 | 2 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 145 | 3 505 | 2 853 | 5 798 | 3 967 | 8 989 | 19 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 539 | 881 | 844 | 1 681 | 995 | 2 253 | 4 958 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 881 | 844 | 1 681 | 995 | 2 253 | 4 958 | 6 387 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 505 | 2 853 | 5 798 | 3 967 | 8 989 | 19 832 | 25 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 505 | 2 853 | 5 798 | 3 967 | 8 989 | 19 832 | 25 437 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 505 | 2 853 | 5 798 | 3 967 | 8 989 | 19 549 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 120 | 2 120 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 856 | 66 406 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 976 | 68 526 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 120 | 2 120 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 689 | 91 842 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 809 | 93 962 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 833 | 25 437 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 833 | 25 437 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 833 | 25 437 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 833 | 25 437 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 976 | 68 809 | 93 962 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 987 | 48 976 | 68 526 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 330 530 | 429 712 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 416 | 361 422 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 053 | 3 312 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 061 | 64 978 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 45,6 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 116,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 1,87 | 3,29 | 5,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,55 | 0,58 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,29 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 8,5 % | 20,1 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 134 дн. | 98 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.