Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 630 741 | 15 730 199 | 21 180 259 | 27 386 326 | 4 999 172 | 5 130 637 | 5 182 154 | 11 628 333 | 11 628 675 | 5 228 793 | 5 228 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 250 010 | 13 462 324 | 19 765 153 | 25 549 156 | 3 768 093 | 3 726 681 | 3 678 248 | 11 628 150 | 11 628 200 | 42 600 | 42 600 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 503 751 | 11 377 222 | 14 496 316 | 17 489 620 | 1 430 | 842 | 758 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 610 190 | 1 735 118 | 2 982 504 | 3 978 731 | 3 752 677 | 3 696 842 | 3 626 060 | 11 585 714 | 11 585 714 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 136 069 | 349 984 | 2 286 333 | 4 080 805 | 13 986 | 28 996 | 51 430 | 42 436 | 42 486 | 42 600 | 42 600 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 380 731 | 2 267 876 | 1 415 106 | 1 837 170 | 1 231 080 | 1 403 956 | 1 503 906 | 183 | 475 | 5 186 193 | 5 186 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 467 | 16 847 | 16 952 | 16 847 | 16 847 | 16 847 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 265 | 25 938 | 8 315 | 171 | 191 | 205 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 127 867 | 2 176 393 | 1 244 855 | 1 804 102 | 1 213 045 | 1 386 192 | 1 486 823 | 183 | 475 | 5 186 189 | 5 186 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 7 700 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 593 | 55 516 | 119 766 | 1 014 | 27 | 4 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 786 | 990 | 726 | 31 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 143 339 | 9 630 741 | 15 730 199 | 21 180 259 | 27 386 326 | 4 999 173 | 5 130 637 | 5 248 928 | 11 628 333 | 11 628 675 | 5 228 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 007 777 | 6 250 010 | 13 462 324 | 19 765 153 | 25 549 155 | 3 768 093 | 3 726 681 | 41 680 | 11 628 150 | 11 628 200 | 42 600 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 229 431 | 4 503 751 | 11 377 222 | 14 496 316 | 17 489 620 | 1 430 | 842 | 758 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 706 856 | 1 610 190 | 1 735 118 | 2 982 504 | 3 978 731 | 3 752 677 | 3 696 842 | 11 585 714 | 11 585 714 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 490 | 136 069 | 349 984 | 2 286 333 | 4 080 804 | 13 986 | 28 996 | 40 922 | 42 436 | 42 486 | 42 600 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 135 562 | 3 380 731 | 2 267 875 | 1 415 106 | 1 837 171 | 1 231 080 | 1 403 956 | 5 207 248 | 183 | 475 | 5 186 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 467 | 16 847 | 16 952 | 16 847 | 16 847 | 16 847 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 917 | 196 265 | 25 938 | 8 315 | 171 | 191 | 245 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 870 022 | 3 127 867 | 2 176 392 | 1 244 855 | 1 804 103 | 1 213 045 | 1 386 192 | 5 190 156 | 183 | 475 | 5 186 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 7 700 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 526 | 56 593 | 55 516 | 119 766 | 1 014 | 27 | 4 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 132 096 | 6 | 6 786 | 990 | 726 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 630 741 | 15 730 199 | 21 180 259 | 27 386 326 | 4 999 172 | 5 130 637 | 5 182 154 | 11 628 333 | 11 628 675 | 5 228 793 | 5 228 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 743 | 5 281 246 | 5 280 998 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 400 010 | 6 400 010 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 733 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 691 883 | 14 645 735 | 25 951 118 | 38 208 587 | 5 660 718 | 297 940 | 988 032 | 15 | 556 | 1 027 | 1 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 497 958 | 14 320 436 | 25 243 299 | 36 936 696 | 5 660 703 | 297 925 | 988 017 | 541 | 1 012 | 1 194 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 193 925 | 325 299 | 707 819 | 1 271 891 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 116 | 1 505 111 | 1 886 872 | 790 522 | 127 012 | 5 700 846 | 5 153 697 | 6 347 072 | 6 347 121 | 6 347 189 | 6 347 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 559 889 | 955 674 | 1 831 715 | 766 792 | 235 893 | 1 982 | 1 917 | 2 020 | 2 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 794 | 547 169 | 53 145 | 790 180 | 126 943 | 4 934 002 | 4 917 804 | 6 345 090 | 6 345 204 | 6 345 169 | 6 345 220 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 433 | 2 269 | 2 012 | 342 | 69 | 52 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 143 339 | 9 630 741 | 15 730 199 | 21 180 259 | 27 386 326 | 4 999 172 | 5 130 637 | 5 248 928 | 11 628 333 | 11 628 675 | 5 228 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 705 | 27 743 | 5 281 246 | 5 281 048 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 400 010 | 6 400 010 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 695 | 27 733 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 571 286 | 8 691 883 | 14 645 735 | 25 951 118 | 38 208 587 | 3 311 357 | 297 940 | 1 092 794 | 15 | 556 | 1 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 489 692 | 8 497 958 | 14 320 436 | 25 243 299 | 36 936 696 | 3 311 342 | 297 925 | 216 463 | 541 | 1 012 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 594 | 193 925 | 325 299 | 707 819 | 1 271 891 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 876 316 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 567 349 | 911 116 | 1 505 111 | 1 886 872 | 790 522 | 2 476 373 | 5 700 846 | 5 073 927 | 6 347 072 | 6 347 071 | 6 347 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 266 352 | 559 889 | 955 674 | 1 831 715 | 2 349 360 | 766 792 | 153 746 | 1 982 | 1 917 | 2 020 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 997 | 348 794 | 547 168 | 53 145 | 790 180 | 126 943 | 4 934 002 | 4 920 181 | 6 345 090 | 6 345 154 | 6 345 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 433 | 2 269 | 2 012 | 342 | 69 | 52 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 960 683 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 31 759 434 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 798 751 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 31 759 434 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 960 683 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 954 119 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 564 | 1 347 | 753 | 342 | 137 | 93 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 798 751 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 954 119 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 564 | 1 347 | 112 | 342 | 137 | 93 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 802 | 13 619 166 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 181 059 | 187 206 | 229 104 | 367 176 | 5 419 | 201 800 | 116 259 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 173 | 161 093 | 198 252 | 364 468 | 604 173 | 262 036 | 75 039 | 17 487 | 35 | 68 | 88 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 801 266 | 6 968 461 | 5 574 679 | 10 743 902 | 4 700 170 | 150 202 | 274 618 | 33 326 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 755 350 | 7 525 502 | 13 396 442 | 16 932 026 | 3 436 369 | 163 526 | 428 944 | 25 427 | 76 | 424 | 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 908 | 70 802 | 15 555 469 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 047 | 181 059 | 187 206 | 229 104 | 367 176 | 226 059 | 201 800 | 56 540 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 106 | 156 173 | 161 093 | 198 252 | 364 468 | 604 173 | 262 036 | 17 487 | 35 | 68 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 807 907 | 3 801 266 | 6 968 461 | 5 574 679 | 10 743 902 | 5 513 169 | 150 202 | 4 843 | 33 326 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 802 940 | 3 755 350 | 7 525 502 | 13 396 442 | 16 932 026 | 2 533 705 | 163 526 | 84 122 | 25 427 | 76 | 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 038 | 10 843 128 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 435 | 1 514 | 50 | 114 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 696 | 112 331 | 131 861 | 382 520 | 564 073 | 1 271 877 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 087 | 64 579 | 214 401 | 1 936 349 | 1 794 472 | 15 011 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 12 | 1 | 36 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 514 | 114 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 592 | 29 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 228 | 29 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 112 331 | 131 861 | 382 520 | 564 073 | 1 271 877 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 579 | 214 401 | 1 936 349 | 1 794 472 | 4 066 818 | 15 011 | 22 433 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 1 | 2 | 36 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 038 | 10 824 225 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 038 | 10 824 225 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 038 | 10 843 128 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 695 | 27 733 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 705 | 27 743 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 733 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 743 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 038 | 10 824 226 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 038 | 10 824 226 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 038 | 10 824 226 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 038 | 10 824 226 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 400 | 6 237 084 | 79 591 | 91 426 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 448 400 | 6 237 084 | 79 591 | 91 426 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 400 | 6 237 084 | 4 955 053 | 79 591 | 91 426 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 448 400 | 6 237 084 | 4 955 053 | 79 591 | 91 426 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 743 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 705 | 27 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 617 | 31 738 210 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 898 | 57 982 | 155 847 | 167 310 | 37 625 720 | 12 372 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 898 | 56 567 | 20 730 | 157 | 31 854 049 | 10 477 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 415 | 135 117 | 2 069 | 1 895 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 932 | 407 861 | 244 896 | 73 693 | 5 887 510 | 33 394 | 3 | 10 | 502 | 29 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 964 | 54 385 | 30 142 | 129 | 32 563 | 25 | 2 | 10 | 165 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 541 | 42 746 | 31 589 | 73 269 | 17 189 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 145 980 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 762 | 33 364 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 685 | 297 347 | 172 191 | 290 | 2 024 | 5 | 1 | 337 | 29 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | 3 077 | 1 500 | 41 003 | 43 781 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 1 500 | 41 000 | 43 781 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 | 577 | 3 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 973 412 | 4 933 750 | 2 816 414 | 262 572 | 30 816 099 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 636 745 | 4 032 009 | 1 129 582 | 106 639 | 2 713 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 2 700 | 155 900 | 1 020 686 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 266 011 | 892 757 | 1 242 232 | 33 | 29 792 700 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 656 | 16 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 241 600 | 5 563 927 | 2 069 177 | 9 200 | 21 000 | 3 | 10 | 506 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 241 600 | 5 385 927 | 2 069 555 | 9 200 | 21 000 | 3 | 10 | 506 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 241 600 | 5 207 927 | 2 069 555 | 9 200 | 21 000 | 3 | 10 | 430 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 000 | 378 | 905 305 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 905 305 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 378 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 218 | 283 375 | 60 587 | 4 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 899 036 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -79,1 млн ₽ | -91,4 млн ₽ | -201,0 млн ₽ | -248 тыс. ₽ | -471 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,13 млрд ₽ | 5,18 млрд ₽ | 11,63 млрд ₽ | 11,63 млрд ₽ | 5,23 млрд ₽ | 5,23 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -868,1 млн ₽ | -959,6 млн ₽ | 5,28 млрд ₽ | 5,28 млрд ₽ | -1,12 млрд ₽ | -1,12 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 1,29 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 1,00 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,19 | 0,45 | 0,45 | -0,21 | -0,21 | 0,24 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,20 | 1,20 | — | — | 1,36 | 2,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,3 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,3 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -1,8 % | -1,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -3,8 % | 0,0 % | — | — | 10,2 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,84 | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 150 дн. | 193 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 52 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 162 дн. | 251 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 33 дн. | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,06 | -2,43 | -34 682,45 | -13 361,36 | -0,22 | -0,22 | 0,34 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,30 | -5,54 | -3,03 | -3,02 | -2,34 | -2,34 | 2,18 ▼ | 1,12 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4827).