Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСТЭС-ТРАНСПОРТ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСТЭС-ТРАНСПОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	857 216	631 998	545 696	517 011	431 038	439 038	478 305	406 023	1 426 934	1 475 855	2 019 570	1 846 397
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	397 222	342 798	299 465	265 193	340 218	311 287	259 455	199 781	1 107 989	1 022 904	1 569 566	1 511 812
Нематериальные активы на конец отчетного года	56	47	41	34	27	20	14
Основные средства на конец отчетного года	274 718	209 134	164 030	119 304	72 656	60 001	113 266	55 585	834 643	889 032	1 246 587	1 234 669
Финансовые вложения на конец отчетного года	90 010	87 110	86 812	85 471	213 858	207 322	124 025	118 822	41 992
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	32 438	46 507	48 582	60 385	53 678	43 943	22 151	7 373	166 198	133 871	322 979	277 143
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								18 000	65 157
Итого оборотных активов на конец отчетного года	459 994	289 200	246 231	251 818	90 819	127 751	218 849	206 242	318 945	452 951	450 005	334 585
Запасы на конец отчетного года	2 212	1 565	93	309	2 125	2 491	3 638	3 404	22 814	5 257	6 691	2 990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	52 862	41 759	28 285	18 232	12 878	16 535	33 620	3 083	3 352	1 333	4 655	4 775
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	288 287	137 613	110 453	94 627	71 526	81 266	115 314	82 121	113 401	194 183	199 437	222 343
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	65 141	62 912	104 753	133 157	352			38 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	49 023	43 468	2 397	4 800	2 977	26 756	65 772	78 596	178 727	251 567	238 659	103 905
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 469	1 883	250	694	962	703	506	1 038	650	611	563	572
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 078 777	857 216	642 125	544 557	498 112	430 708	439 524	404 987	1 045 899	1 426 934	1 475 855	2 019 570
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	324 108	397 222	326 688	315 390	245 831	208 117	310 699	224 574	839 657	1 042 832	1 022 904	1 569 566
Нематериальные активы на конец предыдущего года	66	56	47	41	34	27	20
Основные средства на конец предыдущего года	250 570	274 718	209 134	164 030	108 861	72 656	60 001	90 233	614 057	834 643	889 032	1 246 587
Финансовые вложения на конец предыдущего года	73 460	90 010	79 410	86 812	77 016	82 086	207 322	121 225	118 822	41 992
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	13	32 438	38 097	64 507	59 921	53 349	43 356	13 116	88 778	166 198	133 871	322 979
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									18 000
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	754 669	459 994	315 437	229 167	252 281	222 591	128 825	180 413	206 242	384 101	452 951	450 005
Запасы на конец предыдущего года	413	2 212	1 565	71	309	2 125	2 491	3 751	3 404	22 814	5 257	3 194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	8 535	52 862	41 930	29 169	16 970	12 878	16 535	2 045	3 083	3 352	1 333	4 655
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	509 522	288 287	165 064	92 157	96 351	203 297	82 340	139 130	82 121	178 558	194 183	202 934
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	124 505	65 141	62 742	104 753	133 157	352		25 000	38 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	73 433	49 023	43 468	2 396	4 800	2 977	26 756	9 986	78 596	178 727	251 567	238 659
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	38 261	2 469	668	621	694	962	703	501	1 038	650	611	563
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	857 216	631 998	545 696	517 011	431 038	439 038	478 305	406 023	1 426 934	1 475 855	2 019 570	1 846 397
ИТОГО капитал на конец отчетного года	530 163	378 879	297 819	291 277	306 261	347 763	405 792	375 076	610 291	776 220	773 942	763 580
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Резервный капитал на конец отчетного года	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	530 053	378 769	297 709	291 167	306 156	347 658	405 687	374 971	610 186	776 115	773 837	763 475
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 665	2 665		16 600	9 409	43 267	15 519	179	783 731	572 913	939 440	909 240
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				16 600	9 400
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 665	2 665			9	40	1 934	179	204 353	172 981	334 485	331 345
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						43 227	13 585		579 378	399 932	604 955	577 895
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	324 388	250 453	247 877	209 134	115 368	48 008	56 994	30 768	32 913	126 722	306 188	173 577
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			923
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	320 463	246 170	241 804	205 153	112 690	45 390	54 017	29 854	32 031	125 766	141 025	26 743
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 925	4 283	5 150	4 139	2 678	2 618	2 976	914	881	956	165 163	625
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 078 777	857 216	642 125	544 557	498 113	430 709	439 523	404 987	1 045 899	1 426 934	1 475 855	2 019 570
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	684 390	530 165	394 148	279 945	284 368	305 932	348 231	380 305	565 777	610 291	776 220	773 942
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Резервный капитал на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	684 280	530 055	394 038	279 835	284 258	305 827	348 126	380 200	565 672	610 186	776 115	773 837
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	240 128	2 665			16 600	91 311	43 267	5 954	449 354	783 731	572 913	1 032 218
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					16 600	9 400
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 308	2 665				9	40	5 954	129 259	204 353	172 981	334 485
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												164 466
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	237 820					81 902	43 227		320 095	579 378	399 932	533 268
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	154 259	324 386	247 977	264 611	197 145	33 466	48 025	18 727	30 768	32 913	126 722	213 411
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				923
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	154 259	320 461	243 694	259 712	193 006	30 787	45 408	17 819	29 854	32 031	125 766	27 250
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 925	4 283	3 976	4 139	2 678	2 618	909	914	881	956	698

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	136 356		25 519			63 555	103 173	4 080		135 713	354 817	292 357
Выручка за предыдущий год	330 631	666 222	531 387	381 233	264 387	374 778	517 848	656 786	675 783	912 028	1 138 494	1 129 532
Себестоимость продаж за предыдущий год	194 275	694 668	505 868	480 553	275 033	311 223	414 675	652 706	702 187	776 315	783 677	837 175
Выручка за отчетный год	666 222	523 090	381 233	264 387	374 778	517 848	1 089 530	675 783	912 028	1 138 494	1 129 532	1 169 788
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		17 222			63 555	103 173	256 480		135 713	354 817	292 357	218 197
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					16 844	50 215	204 041		88 869	306 569	228 446	160 948
Управленческие расходы за отчетный год	117 176	124 666	61 359	42 178	46 711	52 958	52 439	49 489	46 844	48 248	63 911	57 249
Себестоимость продаж за отчетный год	694 668	505 868	466 563	274 563	311 223	414 675	833 050	702 187	776 315	783 677	837 175	951 591
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	22 862					16 844	50 215			88 869	306 569	228 446
Управленческие расходы за предыдущий год	113 494	117 176	125 739	59 717	42 064	46 711	52 958	48 636	49 489	46 844	48 248	63 911
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				18 389	32 701	64 974	130 583	26 408	119 534	245 211	111 095	112 423
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	20 889	15 403	14 147	6 189		7 800	8 000		11 800
Проценты к получению за отчетный год	2 467	2 317	1 784	2 129	1 500	1 337	3 848	1 920	8 487	21 464	33 947	28 796
Проценты к уплате за отчетный год			61	1 225	1 097	430			70 138	64 876	82 206	91 938
Прочие доходы за отчетный год	88 880	85 235	572 060	321 774	145 416	92 751	85 846	161 851	188 598	54 151	43 047	15 040
Прочие расходы за отчетный год	139 128	121 510	543 337	258 124	129 962	86 699	171 152	61 470	108 082	72 097	112 139	423
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	53 148				11 907	32 701	65 560		26 408	119 534	245 211	111 095
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	25 396	20 889	15 403	14 147	6 189		7 800	9 890		11 800
Проценты к получению за предыдущий год	4 722	2 467	2 409	1 784	2 129	1 500	1 337	1 665	1 920	8 487	21 464	33 947
Проценты к уплате за предыдущий год	798			61	1 225	1 097	430			70 138	64 876	82 206
Прочие доходы за предыдущий год	111 543	88 880	85 811	466 271	362 846	145 416	88 725	86 077	161 851	188 598	54 151	42 452
Прочие расходы за предыдущий год	110 577	139 128	112 363	458 966	305 322	129 962	82 087	62 234	61 470	108 082	72 097	111 544
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	46 886				4 387	26 096	52 299		19 771	104 514	185 927	17 722
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 951						3 200	2 696
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	311	357
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		34 394	9 612	43 583
Прочее за предыдущий год					3 056
Текущий налог на прибыль за отчетный год		5 526				3 678	19 895
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 615	5 398	13 589		451	110
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	529	4 615	12 208	11 639	995	122
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	357				9
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	34 394	14 068	10 542
Прочее за отчетный год					24
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				14 328	26 426	51 823	87 560	19 771	104 514	185 927	17 722	39 639
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				14 328	26 426	51 823	87 560	19 771	104 514	185 927	17 722	39 639
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	46 886				4 387	26 096	52 299		19 771	104 514	185 927	17 722

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	10	10	10	10	5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	684 280	530 053	394 038	279 466	305 827
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	684 390	530 163	394 148	279 576	305 932
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10	10	10	10	5
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	530 053	378 768	297 709	291 167	347 658
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	530 163	378 878	297 819	291 277	347 763
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				11 331	51 831
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				11 331	51 831
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				11 331	51 831
Чистая прибыль (ИТОГО)				11 331	51 831
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	154 227	151 285	96 329		10 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	154 227	151 285	96 329		10 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	138 477	117 457	91 329
Убыток (ИТОГО)	138 477	117 457	91 329
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		33 828
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		33 828
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 750		5 000		10 000
Дивиденды (ИТОГО)	15 750		5 000		10 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	530 163	378 879	297 819	291 277	347 763
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	684 390	684 390	394 148	279 945	305 932

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					31 781		27 939	223 265	168 542
Поступления – всего за отчетный год	1 308 276	925 732	411 404	336 376	520 484	705 442	957 875	1 172 888	1 197 290	1 189 374
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 260 529	795 909	385 658	297 942	517 819	691 022	899 592	1 150 386	1 161 661	1 158 599
Прочие поступления за отчетный год	47 747	129 823	25 746	38 434	2 665	14 420	58 283	22 502	35 629	30 775
Платежи – всего за отчетный год	1 323 067	1 045 253	465 214	374 588	488 703	722 749	929 936	949 623	1 028 748	1 274 228
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 209 321	782 318	393 608	327 803	428 161	675 325	855 127	758 763	835 111	967 332
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	42 538	49 603	44 091	23 052	39 721	42 625	42 046	48 203	58 266	58 753
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					371
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 652			1 012	4 390	2 807	16 899	50 430	59 651	103 616
Прочие платежи за отчетный год	63 556	213 332	27 515	15 842	16 060	1 992	15 864	13 988	2 814	77 122
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	5 318	22 093	15 593	25 050	7 800	105 917	132 342			100
Поступления – всего за отчетный год	23 818	22 093	19 693	25 050	7 800	143 917	132 342	364	350	100
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	424	22 093		14 832		118 917
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							120 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 505		5 546	4 029		25 000	542	364	350	100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	20 889		14 147	6 189	7 800		11 800
Платежи – всего за отчетный год	18 500		4 100			38 000		130 789	161 800
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								130 789	161 800
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	150
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	18 350		4 100			38 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 099 874		14 317
Поступления – всего за отчетный год		1 210 568	1 000	22 093	2 140	1 775
Получение кредитов и займов за отчетный год			1 000		2 140
Прочие поступления за отчетный год		1 210 568		22 093		1 775
Платежи – всего за отчетный год	13 649	110 694	5 137	7 776	18 100	21 750	60 000	20 000	20 000	50 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	13 649		5 000		8 700		60 000	20 000	20 000	50 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			137	7 776	9 400
Прочие платежи за отчетный год		110 694				21 750
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 002 446		1 155	23 621	68 635	100 281	72 840
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1 825	1 283	1 249

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	675,8 млн ₽	912,0 млн ₽	1,14 млрд ₽	1,13 млрд ₽	1,17 млрд ₽
Чистая прибыль	87,6 млн ₽	19,8 млн ₽	104,5 млн ₽	185,9 млн ₽	17,7 млн ₽	39,6 млн ₽
Активы	478,3 млн ₽	406,0 млн ₽	1,43 млрд ₽	1,48 млрд ₽	2,02 млрд ₽	1,85 млрд ₽
Капитал и резервы	—	375,1 млн ₽	610,3 млн ₽	776,2 млн ₽	773,9 млн ₽	763,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+35,0 %	+24,8 %	-0,8 %	+3,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,84	6,70	9,69	3,57	1,47	1,93	1,53 ▲	1,81
Коэффициент быстрой ликвидности	3,18	6,46	8,88	3,52	1,43	1,88	1,28 ▲	1,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,15	3,79	5,43	1,99	0,78	0,60	0,96 ▼	1,07
Коэффициент автономии	—	0,92	0,43	0,53	0,38	0,41	0,46 ▼	0,43
Финансовый рычаг	—	0,08	1,34	0,90	1,61	1,42	0,69 ▼	0,98
Рентабельность продаж	—	-11,2 %	9,7 %	26,9 %	20,2 %	13,8 %	4,0 % ▲	4,6 %
Чистая рентабельность	—	2,9 %	11,5 %	16,3 %	1,6 %	3,4 %	1,8 % ▲	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	18,3 %	4,9 %	7,3 %	12,6 %	0,9 %	2,1 %	1,8 % ▲	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,3 %	17,1 %	24,0 %	2,3 %	5,2 %	9,8 % ▼	13,0 %
Оборачиваемость активов	—	1,66	0,64	0,77	0,56	0,63	1,19 ▼	1,23
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	44 дн.	45 дн.	62 дн.	64 дн.	69 дн.	65 дн. ▼	80 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	2 дн.	11 дн.	2 дн.	3 дн.	1 дн.	7 дн. ▲	4 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).