Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 2000",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 2000" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 255 182	1 010 786	1 355 772	1 420 902	1 030 321	1 637 171	2 480 233	2 758 313	4 536 503	2 688 841	3 333 610	2 624 825
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	42 898	37 902	41 658	127 592	168 735	85 220	121 534	80 594	124 781	200 324	246 616	207 544
Нематериальные активы на конец отчетного года	3 427	2 958	1 663	100 165	80 144	66 063	15 743	149	41 626	42 566	120 146	123 012
Основные средства на конец отчетного года	34 171	28 663	26 138	21 865	16 852	15 771	27 769	44 957	25 384	98 997	78 681	61 296
Финансовые вложения на конец отчетного года	126	130	150	165	122	122	122
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						2 883	64 892	1 330			4 260	3 701
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	5 174	6 151	13 707	5 397	71 617	381	13 008	34 158	57 771	58 761	43 529	19 535
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 212 284	972 884	1 314 114	1 293 310	861 586	1 551 951	2 358 699	2 677 719	4 411 722	2 488 517	3 086 994	2 417 281
Запасы на конец отчетного года	39 264	70 506	171 682	62 032	128 218	13 385	467 036	1 624 102	1 247 170	826 561	791 569	970 260
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	223	1 070	10 778	737				11 570	17 979	13 986	1 566	579
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	352 036	382 301	190 782	307 672	182 482	394 620	1 848 023	391 934	247 423	205 815	132 879	180 322
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	740 600	466 170	810 360	548 222	95 000	95 000	2 450	351 844	1 077 498	1 098 917	1 591 610	935 263
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	73 371	45 925	112 946	359 464	442 683	1 039 189	32 831	274 676	1 819 327	341 014	564 844	327 005
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 790	6 912	17 566	15 183	13 203	9 757	8 359	23 593	2 325	2 224	4 526	3 852
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	548 880	1 255 182	1 010 786	1 355 772	1 420 902	1 030 321	1 637 171	2 614 205	2 740 643	4 536 503	2 688 841	3 333 610
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 889	42 898	37 902	41 658	127 592	168 735	85 220	96 152	80 594	124 781	200 324	246 616
Нематериальные активы на конец предыдущего года	4 822	3 427	2 958	1 663	100 165	80 144	66 063	641	149	41 626	42 566	120 146
Основные средства на конец предыдущего года	18 309	34 171	28 663	26 138	21 865	16 852	15 771	82 044	44 957	25 384	98 997	78 681
Финансовые вложения на конец предыдущего года	130	126	130	150	165	122	122
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							2 883	1 248	1 330			4 260
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 628	5 174	6 151	13 707	5 397	71 617	381	12 219	34 158	57 771	58 761	43 529
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	522 991	1 212 284	972 884	1 314 114	1 293 310	861 586	1 551 951	2 518 053	2 660 049	4 411 722	2 488 517	3 086 994
Запасы на конец предыдущего года	31 150	39 264	70 506	171 682	62 032	128 218	13 385	627 586	1 624 102	1 247 170	826 561	791 569
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	60	223	1 070	10 778	737				11 570	17 979	13 986	1 566
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	155 120	352 036	382 301	190 782	307 672	182 482	394 620	722 034	391 934	247 423	205 815	132 879
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	296 000	740 600	466 170	810 360	548 222	95 000	95 000	736 781	351 844	1 077 498	1 098 917	1 591 610
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	36 143	73 371	45 925	112 946	359 464	442 683	1 039 189	403 973	274 676	1 819 327	341 014	564 844
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 518	6 790	6 912	17 566	15 183	13 203	9 757	27 679	5 923	2 325	2 224	4 526
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 255 182	1 010 786	1 355 772	1 420 902	1 030 321	1 637 171	2 480 233	2 758 313	4 536 503	2 688 841	3 333 610	2 624 825
ИТОГО капитал на конец отчетного года	100 985	109 455	104 736	132 786	152 544	416 027	741 463	459 008	628 224	817 624	905 237	774 613
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	100 975	109 445	104 726	132 776	152 534	416 017	421 953	39 508	208 724	398 124	485 737	355 113
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	72	54	101	262	339	411	18 694			80 322	66 187	8 844
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	72	54	101	262	339	411	18 694				5 042	4 176
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										80 322	61 145	4 668
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 154 125	901 277	1 250 935	1 287 854	877 438	1 220 733	1 720 076	2 299 305	3 908 279	1 790 895	2 362 186	1 841 368
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				169		15 485	737 264	958 135	2 563 442	806 093	989 820	665 007
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 148 951	896 412	1 244 612	1 275 590	869 851	1 176 148	635 857	1 165 068	1 265 621	905 338	1 300 244	1 054 134
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 115	4 865	6 323	12 095	7 587	29 100	346 955	176 102	79 216	79 464	72 122	90 056
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 059											32 171
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	548 880	1 255 182	1 010 786	1 355 772	1 420 902	1 030 321	1 637 171	2 614 205	2 740 643	4 536 503	2 688 841	3 333 610
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	65 252	100 985	109 455	104 736	132 786	152 544	416 027	1 035 274	459 008	628 224	817 624	905 237
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								319 500	319 500	319 500	319 500	319 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	65 242	100 975	109 445	104 726	132 776	152 534	416 017	615 774	39 508	208 724	398 124	485 737
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	152	72	54	101	262	339	411	4 948			80 322	35 879
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	152	72	54	101	262	339	411	4 948				5 042
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											80 322	30 837
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	483 476	1 154 125	901 277	1 250 935	1 287 854	877 438	1 220 733	1 573 983	2 281 635	3 908 279	1 790 895	2 392 494
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					169		15 485	265 993	958 135	2 563 442	806 093	989 820
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	483 476	1 148 951	896 412	1 244 612	1 275 590	869 851	1 176 148	1 133 028	1 147 398	1 265 621	905 338	1 300 244
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		4 115	4 865	6 323	12 095	7 587	29 100	174 962	176 102	79 216	79 464	72 122
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 059										30 308

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	133 147	198 611	231 937	254 461	344 655	440 956	541 826	1 186 529	1 276 381	1 028 983	1 056 956	720 759
Выручка за предыдущий год	998 102	2 078 159	2 481 939	2 757 950	3 083 045	2 692 029	3 370 995	6 518 983	6 102 230	6 891 573	6 079 922	4 655 444
Себестоимость продаж за предыдущий год	864 955	1 879 548	2 250 002	2 503 489	2 738 390	2 251 073	2 829 169	5 332 454	4 825 849	5 862 590	5 022 966	3 934 685
Выручка за отчетный год	2 078 159	2 481 939	2 757 950	3 083 045	2 692 029	3 370 995	2 840 832	6 102 230	6 891 573	6 079 922	4 655 444	4 793 539
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	198 611	231 937	254 461	344 655	440 956	1 246 068	377 097	1 276 381	1 028 983	1 056 956	720 759	935 339
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	110 220	107 969	119 332	115 120	179 180	541 826	377 097	298 585	293 022	288 984	81 414	329 090
Коммерческие расходы за отчетный год	55	57		83	786			3 621	1 506
Управленческие расходы за отчетный год	88 336	123 911	135 129	229 452	260 990	704 242		974 175	734 455	767 972	639 345	606 249
Себестоимость продаж за отчетный год	1 879 548	2 250 002	2 503 489	2 738 390	2 251 073	2 124 927	2 463 735	4 825 849	5 862 590	5 022 966	3 934 685	3 858 200
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	48 025	110 220	107 969	119 332	115 120	179 180	541 826	1 185 895	298 585	293 022	288 984	81 414
Коммерческие расходы за предыдущий год	271	55	57		83	786		634	3 621	1 506
Управленческие расходы за предыдущий год	84 851	88 336	123 911	135 129	229 452	260 990			974 175	734 455	767 972	639 345
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	107 466	111 440	106 747	110 202	124 916	521 258	7 523	258 087	170 546	189 400	213 395	310 507
Доходы от участия в других организациях за отчетный год											1 160
Проценты к получению за отчетный год	1 587	10 500	11 379	14 693	8 535	14 016	10 326	39 934	55 173	132 269	133 310	174 739
Проценты к уплате за отчетный год			1 075	7 769	5 162	7 725	49 428	50 716	140 488	139 447	148 513	182 262
Прочие доходы за отчетный год	1 033	241	126 108	15 175	6 035	27 903	13 996	23 052	28 941	15 203	178 244	12 751
Прочие расходы за отчетный год	5 374	7 270	148 997	27 017	63 672	54 762	344 468	52 768	66 102	107 609	32 220	23 811
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	45 659	107 466	111 440	106 747	110 202	124 916	521 258	539 806	258 087	170 546	189 400	213 395
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								21 800				1 160
Проценты к получению за предыдущий год	1 834	1 587	10 500	11 379	14 693	8 535	14 016	54 541	39 934	55 173	132 269	133 310
Проценты к уплате за предыдущий год	89			1 075	7 769	5 162	7 725	45 513	50 716	140 488	139 447	148 513
Прочие доходы за предыдущий год	695	1 033	241	126 108	15 175	6 035	27 903	4 353	23 052	28 941	15 203	178 244
Прочие расходы за предыдущий год	4 806	5 374	7 270	148 997	27 017	63 672	54 762	681 270	52 768	66 102	107 609	32 220
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	36 349	85 733	88 470	85 281	88 050	99 758	416 983	147 991	250 306	169 216	189 400	212 613
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 356	21 813	22 988	21 419	21 991	25 081	107 087
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			18	47	161
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							2 883
Текущий налог на прибыль за отчетный год	21 813	22 988	21 419	21 991	25 081	107 087	45 313
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	240	682	117	111	176	23
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	179	240	682	117	111	176
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			47	161	77
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						2 883	62 009
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	85 733	88 470	85 281	88 050	99 758	416 983	5 936	250 306	169 216	189 400	212 613	294 376
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	85 733	88 470	85 281	88 050	99 758	416 983	5 936	250 306	169 216	189 400	212 613	294 376
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	36 349	85 733	88 470	85 281	88 050	99 758	416 983	147 991	250 306	169 216	189 400	212 613

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 242	100 975	109 445	104 726	132 776	152 534	416 017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	65 252	100 985	109 455	104 736	132 786	152 544	416 027
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)							319 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100 975	109 445	104 726	132 776	152 534	416 017	421 953
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	100 985	109 455	104 736	132 786	152 544	416 027	741 463
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85 733	88 470	85 281	88 050	99 758	416 983	5 936
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	85 733	88 470	85 281	88 050	99 758	416 983	5 936
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85 733	88 470	85 281	88 050	99 758	416 983	5 936
Чистая прибыль (ИТОГО)	85 733	88 470	85 281	88 050	99 758	416 983	5 936
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 000	80 000	90 000	60 000	80 000	153 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	50 000	80 000	90 000	60 000	80 000	153 500
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 000	80 000	90 000	60 000	80 000	153 500
Дивиденды (ИТОГО)	50 000	80 000	90 000	60 000	80 000	153 500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)							319 500
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			104 736	132 786	152 544	416 027	741 463
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			109 455	104 736	132 786	152 544	416 027

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	526 228		401 754	92 961		713 488			606 200	321 782	424 032
Поступления – всего за отчетный год	2 220 088	2 596 427	3 170 672	3 078 040	2 934 573	3 330 467	2 937 036	6 305 909	7 500 282	6 260 807	4 737 422	5 019 132
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 996 574	2 439 255	2 993 965	2 952 892	2 666 249	3 194 190	2 901 759	6 289 308	7 134 001	5 910 008	4 581 216	4 776 107
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 052	13 595	14 026	17 958	10 268	19	306	194	73 433	82 036	110 288	205 350
Прочие поступления за отчетный год	221 462	143 577	162 681	107 190	258 056	136 258	34 971	16 407	292 848	268 763	45 918	37 675
Платежи – всего за отчетный год	1 693 860	2 832 636	2 768 918	2 985 079	3 174 749	2 616 979	4 901 544	6 733 547	6 894 082	5 939 025	4 313 390	5 366 774
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 313 849	2 354 002	2 397 441	2 369 400	2 558 291	1 923 238	1 409 004	3 073 541	2 873 130	2 387 447	1 633 362	2 507 148
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	93 753	155 864	167 231	309 233	320 667	550 584	1 710 489	3 333 503	3 816 894	3 141 656	2 538 191	2 591 705
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			1 075	7 600	7 653	7 240	34 889	28 072	161 391	133 548	131 035	193 025
Налога на прибыль организаций за отчетный год	13 116	31 646	21 203	28 279	14 710	49 124	94 415	171 751	7 587			18 452
Прочие платежи за отчетный год	273 142	291 124	181 968	270 567	273 428	86 793	1 652 747	126 680	35 080	276 374	10 802	56 444
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		209 323		184 877	403 435		104 691	438 843				848 879
Поступления – всего за отчетный год	432 100	705 773	392 280	747 177	1 038 435	439 023	646 846	27 468 837	16 502 151	62 990 663	62 005 345	14 126 964
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					143	31
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	431 000	698 640	387 790	734 000	1 027 300	435 460	634 705	27 414 930	16 459 110	62 876 782	61 899 899	13 919 368
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 100	7 133	4 490	13 177	10 992	3 532	12 141	53 907	43 041	113 881	105 446	207 596
Платежи – всего за отчетный год	875 600	496 450	725 566	562 300	635 000	500 460	542 155	27 029 994	17 191 626	63 585 511	62 400 455	13 278 085
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год									6 862	20 773	7 832	15 065
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	875 600	496 450	725 566	562 300	635 000	500 460	542 155	27 029 994	17 184 764	63 564 738	62 392 623	13 263 020
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							853 459		1 627 926		194 908
Поступления – всего за отчетный год	1 300		60 000	194 000	450 000	301 019	3 201 376	6 799 949	5 546 422	4 841 916	5 842 283	4 569 335
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 300		60 000	194 000	450 000	301 019	2 881 876	6 799 949	5 546 422	4 841 916	5 842 283	4 569 335
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							319 500
Платежи – всего за отчетный год	46 800	560	60 220	225 320	530 040	356 564	2 347 917	6 940 451	3 918 496	6 047 163	5 647 375	5 308 386
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	45 500	560	220	31 320	80 040	70 545		810 000			125 000	425 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 300		60 000	194 000	450 000	286 019	2 347 917	6 130 451	3 918 496	6 047 163	5 522 375	4 883 386
Сальдо денежных потоков за отчетный период	37 228		68 248	246 518	83 219	596 506			1 544 651		223 830

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	2,84 млрд ₽	6,10 млрд ₽	6,89 млрд ₽	6,08 млрд ₽	4,66 млрд ₽	4,79 млрд ₽
Чистая прибыль	5,9 млн ₽	250,3 млн ₽	169,2 млн ₽	189,4 млн ₽	212,6 млн ₽	294,4 млн ₽
Активы	2,48 млрд ₽	2,76 млрд ₽	4,54 млрд ₽	2,69 млрд ₽	3,33 млрд ₽	2,62 млрд ₽
Капитал и резервы	741,5 млн ₽	459,0 млн ₽	628,2 млн ₽	817,6 млн ₽	905,2 млн ₽	774,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+114,8 %	+12,9 %	-11,8 %	-23,4 %	+3,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,37	1,16	1,13	1,39	1,31	1,31	2,51 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,09	0,44	0,80	0,92	0,97	0,78	2,12 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,27	0,74	0,80	0,91	0,69	1,67 ▼
Коэффициент автономии	0,30	0,17	0,14	0,30	0,27	0,30	0,66 ▼
Финансовый рычаг	2,35	5,01	6,22	2,29	2,68	2,39	0,33 ▼
Рентабельность продаж	13,3 %	4,9 %	4,3 %	4,8 %	1,7 %	6,9 %	7,0 % ▼
Чистая рентабельность	0,2 %	4,1 %	2,5 %	3,1 %	4,6 %	6,1 %	4,2 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	9,1 %	3,7 %	7,0 %	6,4 %	11,2 %	4,6 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	0,8 %	54,5 %	26,9 %	23,2 %	23,5 %	38,0 %	15,5 % ▲
Оборачиваемость активов	1,15	2,21	1,52	2,26	1,40	1,83	1,59 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	237 дн.	23 дн.	13 дн.	12 дн.	10 дн.	14 дн.	72 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	69 дн.	123 дн.	78 дн.	60 дн.	73 дн.	92 дн.	5 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).