Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЦВЕТЫ НА СРЕТЕНКЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЦВЕТЫ НА СРЕТЕНКЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 468 | 6 857 | 6 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 175 | 2 141 | 1 421 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 141 | 1 421 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 175 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 293 | 4 716 | 5 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 903 | 3 169 | 3 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 379 | 424 | 1 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 | 1 123 | 1 021 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 193 | 6 286 | 6 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 767 | 974 | 2 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 974 | 2 141 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 767 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 426 | 5 312 | 4 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 022 | 3 169 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 963 | 464 | 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 441 | 4 848 | 1 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 468 | 6 857 | 6 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 477 | 6 347 | 6 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 337 | 6 484 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 | 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 357 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 991 | 153 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 956 | 153 | 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 193 | 6 286 | 6 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 275 | 6 066 | 6 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 056 | 6 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 357 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 117 | 357 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 918 | 102 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 890 | 102 | 153 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 993 | 2 020 | 1 380 |
| Выручка за предыдущий год | 38 082 | 48 449 | 48 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 911 | 46 429 | 47 253 |
| Выручка за отчетный год | 46 348 | 48 633 | 44 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 380 | 1 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 380 | 1 300 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 259 | 47 253 | 42 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 592 | 1 380 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 428 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 470 | 474 | 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 470 | 906 | 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 775 | 592 | 474 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 775 | 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 431 | 281 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 161 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 193 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 281 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 281 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 431 | 281 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 066 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 337 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 347 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 281 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 281 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 347 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 066 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 79 625 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 625 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 350 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 987 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 224 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 46,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 432 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 47,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 18,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 9,12 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | — |
| Финансовый рычаг | 1,28 | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,72 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 47,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.