Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ОРИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ОРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 768 | 133 375 | 156 817 | 122 323 | 139 495 | 147 378 | 169 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 983 | 17 492 | 19 190 | 18 576 | 19 094 | 22 061 | 19 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 8 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 961 | 17 477 | 9 819 | 9 569 | 11 126 | 15 521 | 14 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 362 | 8 977 | 7 921 | 6 479 | 4 793 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 28 | 47 | 61 | 83 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 786 | 115 883 | 137 628 | 103 747 | 120 401 | 125 317 | 150 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 919 | 30 674 | 33 082 | 36 215 | 55 407 | 59 723 | 81 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 26 | 367 | 670 | 162 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 852 | 85 110 | 104 546 | 66 413 | 64 250 | 64 812 | 68 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 | 1 025 | 266 | 94 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 112 | 112 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 485 | 108 768 | 133 375 | 156 817 | 122 323 | 139 495 | 150 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 194 | 983 | 17 492 | 19 190 | 18 576 | 19 094 | 22 061 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 13 | 8 | 3 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 166 | 961 | 17 477 | 9 819 | 9 569 | 11 126 | 15 521 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 362 | 8 977 | 7 921 | 6 479 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | 28 | 47 | 60 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 291 | 107 785 | 115 883 | 137 628 | 103 747 | 120 401 | 128 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 257 | 29 918 | 30 674 | 33 082 | 36 215 | 55 355 | 63 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 26 | 367 | 670 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 007 | 77 731 | 85 110 | 104 546 | 66 413 | 64 302 | 64 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 15 | 2 | 1 025 | 266 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 69 | 112 | 112 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 768 | 133 375 | 156 817 | 122 322 | 139 495 | 147 378 | 169 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 542 | 48 260 | 50 481 | 51 640 | 57 276 | 58 173 | 63 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 248 | 50 469 | 51 629 | 57 264 | 58 162 | 63 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 355 | 9 452 | 5 689 | 10 020 | 3 | 17 316 | 22 647 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 355 | 9 452 | 5 676 | 10 000 | 17 315 | 22 640 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 20 | 3 | 1 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 871 | 75 663 | 100 647 | 60 662 | 82 217 | 71 889 | 82 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 957 | 6 983 | 8 044 | 170 | 10 994 | 4 530 | 1 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 073 | 68 681 | 92 603 | 60 492 | 71 223 | 67 358 | 78 391 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 752 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 841 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 485 | 108 768 | 133 375 | 156 817 | 122 322 | 139 495 | 150 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 720 | 48 542 | 48 260 | 50 481 | 51 640 | 57 276 | 61 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 530 | 48 248 | 50 469 | 51 629 | 57 264 | 61 603 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 355 | 9 452 | 5 689 | 20 | 3 | 17 316 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 355 | 9 452 | 5 676 | 17 315 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 20 | 3 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 765 | 52 871 | 75 663 | 100 647 | 70 662 | 82 217 | 71 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 680 | 4 957 | 6 983 | 8 044 | 10 170 | 10 994 | 4 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 028 | 47 072 | 68 681 | 92 603 | 60 492 | 71 223 | 67 358 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 841 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 491 | 76 951 | 92 480 | 95 540 | 108 705 | 123 031 | 127 161 |
| Выручка за предыдущий год | 228 394 | 275 619 | 320 628 | 353 184 | 397 262 | 440 783 | 468 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 097 | 198 668 | 228 148 | 257 644 | 288 557 | 317 752 | 341 326 |
| Выручка за отчетный год | 275 619 | 320 628 | 353 184 | 397 262 | 440 783 | 468 487 | 518 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 480 | 95 540 | 108 705 | 123 031 | 122 818 | 141 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 657 | 19 328 | 14 186 | 16 942 | 8 736 | 10 480 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 823 | 76 212 | 94 519 | 106 089 | 114 082 | 130 545 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 249 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 888 | 228 148 | 257 644 | 288 557 | 317 752 | 345 669 | 377 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 730 | 18 657 | 19 328 | 14 186 | 16 942 | 13 084 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 221 | 73 823 | 76 212 | 94 519 | 106 089 | 114 077 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 686 | 11 474 | 9 912 | 5 954 | 9 419 | 2 681 | 4 119 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 279 | 1 690 | 2 096 | 1 953 | 1 782 | 2 048 | 1 902 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 159 | 169 998 | 191 158 | 240 647 | 256 703 | 227 120 | 232 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 248 | 175 491 | 198 478 | 246 926 | 262 444 | 231 127 | 236 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 411 | 8 362 | 11 474 | 9 912 | 5 954 | 9 419 | 7 033 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 032 | 1 279 | 1 690 | 2 096 | 1 953 | 1 782 | 2 048 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 849 | 127 159 | 169 998 | 191 158 | 240 647 | 256 703 | 227 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 530 | 130 248 | 175 491 | 198 478 | 246 926 | 262 444 | 231 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 166 | 6 415 | 9 059 | 7 160 | 3 458 | 5 637 | 4 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 418 | 1 827 | 2 372 | 2 466 | 2 162 | 3 525 | 2 202 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 18 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 19 | 14 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 119 | 42 | 272 | 353 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 947 | 2 372 | 2 466 | 2 162 | 3 525 | 1 323 | 1 913 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 155 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 18 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 19 | 14 | 24 | |||
| Прочее за отчетный год | 42 | 272 | 353 | 294 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 416 | 9 059 | 7 160 | 3 458 | 5 637 | 918 | 2 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 416 | 9 059 | 7 160 | 3 458 | 5 637 | 918 | 2 216 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 415 | 9 059 | 7 160 | 3 458 | 5 637 | 4 339 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 249 | 50 469 | 51 629 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 261 | 50 481 | 51 641 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 469 | 51 629 | 57 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 481 | 51 641 | 57 276 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 160 | 3 458 | 5 635 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 160 | 3 458 | 5 635 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 160 | 3 458 | 5 635 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 160 | 3 458 | 5 635 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 940 | 2 299 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 940 | 2 299 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 940 | 2 299 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 940 | 2 299 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 481 | 51 640 | 57 276 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 260 | 50 481 | 51 640 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 320 | 254 209 | 246 050 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 631 | 228 026 | 245 783 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 689 | 26 183 | 267 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 010 | 426 283 | 466 505 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 274 987 | 329 082 | 360 038 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 097 | 24 407 | 26 786 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 170 | 1 840 | 1 511 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 919 | 1 323 | 3 292 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 837 | 69 631 | 74 878 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 237 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 157 980 | 173 100 | 219 698 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 444 805 | 315 847 | 246 986 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 274 463 | 117 828 | 10 850 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 342 | 198 019 | 236 136 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 825 | 142 747 | 27 288 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 495 | 2 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 279 113 | 121 490 | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 217 | 19 257 | 17 288 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 026 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 133,4 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 169,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 51,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,37 | 1,71 | 1,46 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,04 | 1,11 | 0,78 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,42 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 4,6 % | 2,8 % | 4,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 47 дн. | 46 дн. | 64 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 131 дн. | 77 дн. | 82 дн. | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,42 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,78 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.