Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРПРОМИНВЕСТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРПРОМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 850 | 291 165 | 241 345 | 191 170 | 163 706 | 154 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 717 | 3 627 | 7 832 | 6 172 | 25 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 692 | 3 602 | 7 807 | 6 147 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 335 133 | 287 538 | 233 513 | 184 998 | 163 681 | 154 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 460 | 30 235 | 29 007 | 18 485 | 42 729 | 41 324 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 282 | 145 814 | 89 462 | 45 221 | 9 824 | 1 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 608 | 114 266 | 121 268 | 111 121 | 111 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 391 | 5 881 | 778 | 24 | 7 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 326 | 336 850 | 291 165 | 241 345 | 191 170 | 163 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 441 | 1 717 | 3 627 | 7 832 | 6 172 | 25 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 692 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 416 | 3 602 | 7 807 | 6 147 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 885 | 335 133 | 287 538 | 233 513 | 184 998 | 163 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 470 | 55 460 | 30 235 | 29 007 | 18 485 | 42 729 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 335 | 180 760 | 145 814 | 89 462 | 45 221 | 9 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 522 | 105 608 | 114 266 | 121 268 | 111 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 080 | 13 391 | 5 881 | 778 | 24 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 850 | 291 165 | 241 343 | 191 170 | 163 706 | 154 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 565 | 2 755 | 3 655 | 3 405 | 3 786 | 3 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 735 | 3 635 | 3 385 | 3 766 | 3 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 285 | 288 410 | 237 688 | 187 765 | 159 920 | 150 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 173 439 | 156 208 | 6 208 | 9 690 | 3 893 | 3 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 846 | 132 202 | 231 480 | 178 075 | 156 027 | 146 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 326 | 336 850 | 291 165 | 241 345 | 191 170 | 163 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 177 | 1 565 | 2 755 | 3 655 | 3 405 | 3 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 545 | 2 735 | 3 635 | 3 385 | 3 766 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 149 | 335 285 | 288 410 | 237 690 | 187 765 | 159 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 220 | 173 439 | 156 208 | 6 208 | 9 690 | 3 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 929 | 161 846 | 132 202 | 231 482 | 178 075 | 156 027 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 777 774 | 38 285 | 57 192 | 52 796 | 31 934 | 12 370 |
| Выручка за предыдущий год | 388 243 | 469 415 | 563 774 | 580 807 | 839 887 | 333 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 389 531 | 431 130 | 506 582 | 528 011 | 807 953 | 321 623 |
| Выручка за отчетный год | 469 415 | 563 774 | 580 807 | 839 887 | 333 993 | 15 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 192 | 52 796 | 31 934 | 12 370 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 002 | 8 048 | 3 979 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 191 | 44 748 | 35 913 | 17 704 | 29 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 210 | 506 582 | 528 011 | 807 953 | 321 623 | 14 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 206 | 19 002 | 8 048 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 080 | 38 191 | 44 748 | 35 913 | 17 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 147 | 1 965 | 1 254 | 2 217 | 396 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 905 | 3 643 | 7 585 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 564 | 19 620 | 10 315 | 1 263 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 197 | 16 695 | 19 519 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 322 | 122 | 16 821 | 13 789 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 393 | 453 | 1 965 | 1 254 | 2 217 | 396 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 108 | 2 905 | 3 643 | 7 585 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 677 | 14 564 | 19 620 | 10 315 | 1 263 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 464 | 89 | 16 695 | 19 519 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 386 | 322 | 122 | 16 821 | 13 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 313 | 1 518 | 922 | 1 773 | 317 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 140 | 448 | 332 | 444 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 448 | 332 | 444 | 79 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 1 518 | 880 | 1 773 | 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 1 518 | 922 | 1 773 | 317 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 | 1 518 | 880 | 1 773 | 317 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 545 | 2 735 | 3 635 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 565 | 2 755 | 3 655 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 735 | 3 615 | 3 385 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 755 | 3 632 | 3 405 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 190 | 880 | 1 773 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 190 | 880 | 1 773 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 880 | 1 773 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 880 | 1 773 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 023 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 023 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 023 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 023 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 755 | 3 635 | 3 405 | 3 786 | 3 680 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 565 | 2 755 | 3 655 | 3 405 | 3 786 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 593 | 150 966 | 4 972 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 652 691 | 538 473 | 724 074 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 652 691 | 538 473 | 724 074 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 617 098 | 387 507 | 719 102 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 572 083 | 336 541 | 696 724 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 645 | 12 309 | 11 798 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 090 | 14 034 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 252 | 695 | 244 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 028 | 23 928 | 10 336 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 213 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 082 | 6 046 | 9 311 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 082 | 5 900 | 9 311 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 684 | 12 101 | 16 524 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 764 | 2 878 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 261 | 11 337 | 12 383 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 263 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 423 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 500 | 1 482 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 500 | 40 998 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 500 | 40 998 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 000 | 150 000 | 39 516 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 000 | 150 000 | 37 516 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 469,4 млн ₽ | 563,8 млн ₽ | 839,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 336,9 млн ₽ | — | — |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,1 % | +49,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,39 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 214,24 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 3,4 % | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. | 94 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 22 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.