Финансы ООО "ПТИ-ЦЕНТР", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТИ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 367 | 141 181 | 185 559 | 8 266 | 2 930 | 3 280 | 3 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 643 | 6 477 | 5 434 | 3 000 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 444 | 3 044 | 2 261 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 031 | 3 275 | 3 075 | 3 000 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 168 | 158 | 98 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 724 | 134 704 | 180 125 | 5 266 | 2 930 | 3 280 | 3 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 911 | 15 918 | 24 615 | 20 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 268 | 112 198 | 146 837 | 5 228 | 198 | 122 | 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 545 | 5 079 | 8 666 | 38 | 2 712 | 3 156 | 3 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 006 | 100 367 | 141 181 | 185 559 | 8 266 | 2 930 | 3 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 394 | 4 643 | 6 477 | 5 434 | 3 000 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 1 444 | 3 044 | 2 261 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 031 | 3 031 | 3 275 | 3 075 | 3 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 168 | 158 | 98 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 612 | 95 724 | 134 704 | 180 125 | 5 266 | 2 930 | 3 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 791 | 14 911 | 15 918 | 24 615 | 20 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 992 | 80 268 | 112 198 | 146 837 | 5 228 | 198 | 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 791 | 545 | 5 079 | 8 666 | 38 | 2 712 | 3 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 367 | 141 181 | 185 559 | 8 266 | 2 930 | 3 280 | 3 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 998 | 55 100 | 92 796 | 861 | 2 873 | 3 213 | 3 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 986 | 55 088 | 92 786 | 851 | 2 863 | 3 203 | 3 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 369 | 86 081 | 92 763 | 7 405 | 57 | 67 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 169 | 85 700 | 92 437 | 7 405 | 57 | 67 | 5 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 381 | 326 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 006 | 100 367 | 141 181 | 185 559 | 8 266 | 2 930 | 3 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 039 | 63 998 | 55 100 | 92 796 | 861 | 2 873 | 3 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 027 | 63 986 | 55 088 | 92 786 | 851 | 2 863 | 3 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 967 | 36 369 | 86 081 | 92 763 | 7 405 | 57 | 67 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 967 | 36 169 | 85 700 | 92 437 | 7 405 | 57 | 67 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 381 | 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 006 | 80 662 | 91 609 | 112 049 | 32 627 | ||
| Выручка за предыдущий год | 369 820 | 473 673 | 544 144 | 796 440 | 250 294 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 316 814 | 393 011 | 452 535 | 684 391 | 217 667 | ||
| Выручка за отчетный год | 473 673 | 544 144 | 796 440 | 250 294 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 662 | 91 609 | 112 049 | 32 627 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 082 | 32 546 | 54 694 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 580 | 59 063 | 57 355 | 36 621 | 20 945 | 19 510 | 1 834 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 011 | 452 535 | 684 391 | 217 667 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 487 | 34 082 | 32 546 | 54 694 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 519 | 46 580 | 59 063 | 57 355 | 36 621 | 20 945 | 19 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 068 | 27 781 | 49 088 | 12 887 | 2 254 | 424 | 22 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 | 81 | 1 286 | 14 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 18 | 485 | 19 | 60 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 098 | 3 099 | 1 662 | 26 144 | 26 250 | 19 956 | 1 822 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 119 | 7 968 | 8 572 | 9 762 | 3 051 | 41 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 821 | 22 068 | 27 781 | 49 088 | 12 887 | 2 254 | 424 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 | 7 | 81 | 1 286 | 14 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 18 | 485 | 19 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 874 | 5 098 | 3 099 | 1 662 | 26 144 | 26 250 | 19 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 548 | 17 119 | 7 968 | 8 572 | 9 762 | 3 051 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 292 | 16 959 | 21 102 | 37 698 | 9 498 | 2 012 | 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 504 | 5 057 | 6 965 | 11 167 | 3 389 | 242 | 84 |
| Прочее за предыдущий год | 25 | 52 | 286 | 223 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 057 | 6 965 | 11 167 | 3 389 | 242 | 84 | 6 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 648 | 208 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 140 | 208 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 223 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 959 | 21 102 | 37 698 | 9 498 | 2 012 | 340 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 959 | 21 102 | 37 698 | 9 498 | 2 012 | 340 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 292 | 16 959 | 21 102 | 37 698 | 9 498 | 2 012 | 340 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 986 | 55 088 | 92 786 | 851 | 2 863 | 3 203 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 998 | 55 100 | 92 798 | 861 | 2 873 | 3 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 088 | 92 786 | 851 | 2 863 | 3 203 | 3 219 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 100 | 92 796 | 863 | 2 873 | 3 213 | 3 229 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 102 | 37 698 | 9 498 | 2 012 | 340 | 16 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 102 | 37 698 | 9 498 | 2 012 | 340 | 16 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 102 | 37 698 | 9 498 | 2 012 | 340 | 16 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 102 | 37 698 | 9 498 | 2 012 | 340 | 16 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 101 433 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 2 | 101 433 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 101 433 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 101 433 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 100 | 92 796 | 861 | 2 873 | 3 213 | 3 229 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 998 | 55 100 | 92 796 | 861 | 2 873 | 3 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 185 | 580 | 85 125 | 6 974 | 444 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 512 019 | 689 966 | 353 065 | 27 644 | 19 985 | 1 823 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 510 812 | 689 149 | 329 382 | 1 257 | 144 | 46 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 151 | 23 896 | 19 818 | 1 764 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 207 | 799 | 532 | 2 491 | 23 | 13 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 471 834 | 689 386 | 267 940 | 20 670 | 19 541 | 1 928 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 416 882 | 624 369 | 248 282 | 20 280 | 19 006 | 1 638 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 610 | 31 535 | 10 125 | 246 | 501 | 167 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 748 | 11 454 | 5 234 | 27 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 594 | 6 476 | 4 264 | 144 | 7 | 117 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 820 | 227 | 3 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 2 828 | 25 577 | 3 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | 213 | 3 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 25 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | 1 086 | 14 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 823 | 8 | 25 350 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 123 | 8 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 25 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 864 | 94 133 | 7 300 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 94 133 | 7 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 864 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 534 | 3 400 | 2 674 | 444 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 187 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 646,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 646,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 622,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 646,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.