Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАФРИ-КОНСАЛТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАФРИ-КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 588 | 32 658 | 35 351 | 26 459 | 30 585 | 33 144 | 35 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 379 | 6 443 | 7 155 | 6 836 | 7 920 | 7 452 | 7 440 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 771 | 108 | 37 | 1 121 | 653 | 640 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 608 | 6 443 | 7 047 | 6 799 | 6 799 | 6 799 | 6 799 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 208 | 26 215 | 28 196 | 19 623 | 22 665 | 25 692 | 27 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 328 | 360 | 397 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 690 | 8 965 | 7 986 | 6 674 | 8 244 | 16 831 | 17 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 068 | 17 240 | 20 188 | 12 759 | 13 959 | 8 194 | 9 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 9 | 22 | 37 | 19 | 214 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 293 | 2 | 145 | 115 | 94 | 187 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 003 | 29 588 | 32 658 | 35 351 | 26 459 | 30 586 | 33 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 313 | 7 379 | 6 443 | 7 155 | 6 836 | 7 920 | 7 452 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 414 | 771 | 108 | 37 | 1 121 | 653 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 899 | 6 608 | 6 443 | 7 047 | 6 799 | 6 799 | 6 799 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 690 | 22 208 | 26 215 | 28 196 | 19 623 | 22 666 | 25 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 345 | 8 | 328 | 360 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 380 | 7 690 | 8 965 | 7 986 | 6 674 | 8 244 | 16 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 544 | 14 068 | 17 240 | 20 188 | 12 759 | 13 959 | 8 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 157 | 9 | 22 | 37 | 19 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 404 | 293 | 2 | 145 | 115 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 588 | 32 658 | 35 351 | 26 459 | 30 586 | 33 144 | 35 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 625 | 75 602 | 78 449 | 69 800 | 73 680 | 77 080 | 79 531 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 003 | 74 980 | 77 827 | 69 178 | 73 058 | 76 458 | 78 909 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | 369 | 2 651 | 2 100 | 2 313 | 2 193 | 2 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 365 | 336 | 609 | 201 | 211 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 33 | 2 042 | 1 899 | 2 102 | 2 183 | 2 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 003 | 29 588 | 32 658 | 35 351 | 26 459 | 30 586 | 33 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 441 | 72 625 | 75 602 | 78 449 | 55 268 | 73 680 | 77 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 819 | 72 003 | 74 980 | 77 827 | 54 646 | 73 058 | 76 458 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 493 | 476 | 369 | 2 651 | 16 632 | 2 313 | 2 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 783 | 365 | 336 | 609 | 14 733 | 211 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 710 | 111 | 33 | 2 042 | 1 899 | 2 102 | 2 183 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 197 | 2 085 | 2 794 | 1 702 | 3 481 | 848 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 200 | 2 086 | 2 794 | 4 770 | 3 481 | 424 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 1 | 3 068 | 424 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 086 | 2 794 | 4 770 | 3 481 | 424 | 13 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 085 | 2 794 | 1 702 | 3 481 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 388 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 226 | 406 | 1 957 | 3 747 | 950 | 1 099 | 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 3 068 | 424 | 13 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 388 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 107 | 3 226 | 406 | 1 957 | 3 747 | 950 | 1 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 554 | 35 | 823 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 603 | 1 242 | 1 862 | 1 412 | 1 261 | 1 295 | 736 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 079 | 4 177 | 4 613 | 51 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 102 | 2 076 | 272 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 775 | 1 163 | 41 | 813 | 282 | 919 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 668 | 554 | 35 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 948 | 1 603 | 1 242 | 1 862 | 1 412 | 1 261 | 1 295 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 546 | 5 079 | 4 177 | 4 613 | 51 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 035 | 1 102 | 2 076 | 272 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 707 | 2 775 | 861 | 41 | 813 | 282 | 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 | 307 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 502 | 710 | 609 | 247 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 549 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 534 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 710 | 609 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 307 | 35 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 307 | 35 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 502 | 307 | 35 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 308 | 34 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 308 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 308 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 200 | 308 | 34 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 582 | 2 525 | 723 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 582 | 2 525 | 723 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 582 | 2 525 | 723 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 582 | 2 525 | 723 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 791 | 4 254 | 4 039 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 249 | 10 117 | 8 527 | 4 741 | 6 | 201 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 044 | 10 073 | 8 318 | 4 018 | 201 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 44 | 209 | 723 | 6 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 458 | 5 863 | 4 488 | 4 965 | 2 714 | 994 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 799 | 246 | 2 174 | 4 437 | 2 218 | 365 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 256 | 30 | 1 159 | 190 | 287 | 287 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 403 | 5 511 | 567 | 130 | 40 | 77 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 | 683 776 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 156 | 683 776 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 284 | 686 308 | 353 | 1 300 | 2 212 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 284 | 686 308 | 353 | 1 300 | 2 212 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 592 | 3 990 | 3 199 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 023 | 683 680 | 3 474 | 4 190 | 3 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 407 | 683 680 | 3 474 | 4 090 | 3 400 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 36 244 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 372 | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 673 | 1 273 | 685 173 | 2 882 | 200 | 201 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 104 | 1 273 | 685 173 | 2 882 | 200 | 201 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 569 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 14 | 15 | 194 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | -723 тыс. ₽ | — |
| Активы | 32,7 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 71,04 | 11,72 | 13,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 71,04 | 11,51 | 13,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 46,75 | 3,83 | 4,86 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -2,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 639 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 56 631 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.