Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАСТ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАСТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 650 | 6 178 | 7 273 | 7 873 | 8 311 | 12 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 17 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 622 | 6 178 | 7 272 | 7 874 | 8 310 | 12 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 297 | 5 379 | 6 743 | 7 642 | 7 340 | 11 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 462 | 306 | 167 | 591 | 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 337 | 223 | 65 | 379 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 468 | 4 660 | 6 178 | 7 273 | 7 873 | 8 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 27 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 274 | 4 632 | 6 178 | 7 272 | 7 874 | 8 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 877 | 4 297 | 5 379 | 6 743 | 7 642 | 7 340 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 146 | 462 | 306 | 167 | 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 189 | 337 | 223 | 65 | 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 650 | 6 178 | 7 273 | 7 873 | 8 311 | 12 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 785 | 1 668 | 3 077 | 1 931 | 1 890 | 3 594 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 866 | 4 510 | 4 196 | 5 943 | 6 421 | 8 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 825 | 4 215 | 4 148 | 4 018 | 5 085 | 7 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 295 | 48 | 1 925 | 1 336 | 1 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 468 | 4 660 | 6 178 | 7 273 | 7 873 | 8 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 517 | 1 785 | 1 668 | 3 077 | 1 931 | 1 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 951 | 2 876 | 4 510 | 4 196 | 5 943 | 6 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 825 | 2 825 | 4 215 | 4 148 | 4 018 | 5 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 51 | 295 | 48 | 1 925 | 1 336 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 882 | 2 725 | 2 634 | 4 509 | 3 507 | 3 303 |
| Выручка за предыдущий год | 27 035 | 29 403 | 33 045 | 43 113 | 45 927 | 49 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 153 | 26 678 | 30 411 | 38 604 | 42 420 | 46 563 |
| Выручка за отчетный год | 29 403 | 33 045 | 43 113 | 45 927 | 49 866 | 73 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 725 | 2 634 | 4 509 | 3 507 | 3 303 | 5 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 725 | 2 634 | 4 509 | 3 507 | 3 303 | 5 108 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 678 | 30 411 | 38 604 | 42 420 | 46 563 | 68 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 882 | 2 725 | 2 634 | 4 509 | 3 507 | 3 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 134 | 1 954 | 3 596 | 2 418 | 2 273 | 4 395 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 325 | 392 | 455 | 455 | 509 | 715 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 874 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 288 | 458 | 634 | 540 | 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 350 | 2 134 | 1 954 | 3 597 | 2 418 | 2 273 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 325 | 392 | 455 | 455 | 509 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 266 | 288 | 457 | 634 | 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 1 734 | 1 618 | 3 028 | 1 881 | 1 768 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 400 | 336 | 569 | 537 | 505 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 336 | 569 | 537 | 505 | 856 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 734 | 1 618 | 3 027 | 1 881 | 1 768 | 3 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 734 | 1 618 | 3 027 | 1 881 | 1 768 | 3 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,37 | 1,73 | 1,32 | 1,29 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,04 | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,27 | 0,42 | 0,25 | 0,23 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 2,70 | 1,36 | 3,08 | 3,40 | 2,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,3 % | 26,2 % | 41,6 % | 23,9 % | 21,3 % | 28,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 97,0 % | 98,4 % | 97,4 % | 93,5 % | 98,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 65 дн. | 64 дн. | 66 дн. | 58 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.