Финансы ОАО "ОПТИМА ИКСЧЕЙНДЖ СЕРВИСЕЗ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИМА ИКСЧЕЙНДЖ СЕРВИСЕЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 668 374 | 702 787 | 484 899 | 431 997 | 452 066 | 464 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 917 | 73 087 | 83 912 | 87 972 | 73 430 | 58 523 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 074 | 63 831 | 62 339 | 46 288 | 30 374 | 26 235 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 020 | 409 | 222 | 130 | 32 | 16 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | 100 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 747 | 8 747 | 8 747 | 5 337 | 8 747 | 8 438 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 504 | 36 218 | 34 277 | 23 834 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 647 458 | 629 700 | 400 987 | 344 025 | 378 636 | 406 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 365 | 218 115 | 270 381 | 289 167 | 276 405 | 319 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 213 | 87 | 705 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 391 | 220 156 | 127 266 | 50 408 | 96 131 | 87 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 634 | 189 328 | 1 508 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 037 | 185 | 303 | 489 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 928 | 1 704 | 1 442 | 3 255 | 5 994 | 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 655 | 668 374 | 702 787 | 484 899 | 431 923 | 452 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 584 | 20 917 | 73 087 | 83 912 | 91 383 | 73 430 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 174 | 1 371 | 63 831 | 62 339 | 46 288 | 30 374 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 650 | 1 020 | 409 | 222 | 130 | 32 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 75 | 100 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 684 | 8 747 | 8 747 | 8 747 | 8 747 | 8 747 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 703 | 12 504 | 36 218 | 34 277 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 072 | 647 458 | 629 700 | 400 987 | 340 540 | 378 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 400 | 214 365 | 218 115 | 270 381 | 289 167 | 281 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 102 | 213 | 87 | 705 | 106 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 169 | 374 391 | 220 156 | 127 266 | 46 924 | 96 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 114 | 55 634 | 189 328 | 1 508 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 872 | 1 037 | 185 | 303 | 489 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 512 | 1 928 | 1 704 | 1 442 | 3 255 | 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 668 374 | 702 787 | 484 899 | 431 998 | 452 066 | 464 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 345 | 97 731 | 98 368 | 99 458 | 101 618 | 102 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 195 | 96 581 | 97 218 | 98 308 | 100 468 | 100 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 900 | 19 806 | 19 711 | 19 752 | 19 298 | 19 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 900 | 19 806 | 19 711 | 19 752 | 19 298 | 19 178 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 129 | 585 250 | 366 820 | 312 788 | 331 151 | 343 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 394 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 469 071 | 585 194 | 366 820 | 312 676 | 330 907 | 342 860 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 664 | 244 | 667 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 111 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 655 | 668 374 | 702 787 | 484 899 | 431 924 | 452 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 317 | 95 345 | 97 731 | 98 368 | 99 458 | 101 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 167 | 94 195 | 96 581 | 97 218 | 98 308 | 100 468 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 931 | 77 900 | 19 806 | 19 711 | 19 678 | 19 298 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 000 | 58 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 931 | 19 900 | 19 806 | 19 711 | 19 678 | 19 298 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 407 | 495 129 | 585 250 | 366 820 | 312 788 | 331 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 879 | 24 394 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 528 | 469 071 | 585 194 | 366 820 | 312 676 | 330 907 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 664 | 244 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 373 | 159 342 | 111 914 | 99 688 | 88 405 | 77 363 |
| Выручка за предыдущий год | 443 350 | 305 515 | 332 560 | 250 222 | 174 124 | 135 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 977 | 146 173 | 220 646 | 150 534 | 85 719 | 57 877 |
| Выручка за отчетный год | 305 515 | 332 560 | 250 222 | 174 124 | 135 240 | 114 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 342 | 111 914 | 99 688 | 88 405 | 77 363 | 34 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 145 | 4 987 | 8 296 | 10 079 | 15 976 | 1 217 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 510 | 12 324 | 10 309 | 4 312 | 5 181 | 1 434 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 129 687 | 94 603 | 81 083 | 74 014 | 56 206 | 31 410 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 173 | 220 646 | 150 534 | 85 719 | 57 877 | 80 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 145 | 4 987 | 8 296 | 10 079 | 15 976 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 250 | 10 510 | 12 324 | 10 309 | 4 312 | 5 181 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 627 | 129 687 | 94 603 | 81 083 | 74 014 | 56 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 602 | 6 651 | 11 430 | 2 366 | 4 112 | 1 098 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 604 | 7 464 | 4 403 | 6 | 58 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 437 | 1 864 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 689 | 339 | 12 414 | 4 899 | 1 568 | 2 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 399 | 4 275 | 13 683 | 12 612 | 13 438 | 2 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 602 | 6 651 | 11 430 | 2 366 | 4 112 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 112 | 6 604 | 7 464 | 4 403 | 6 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 455 | 12 437 | 1 864 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 488 | 73 689 | 339 | 12 414 | 4 899 | 1 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 255 884 | 62 399 | 4 275 | 13 683 | 12 612 | 13 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 028 | 2 387 | 636 | 1 091 | 2 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 042 | 5 704 | 1 748 | 2 567 | 664 | 1 478 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 969 | 33 | 380 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | 4 063 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 132 | 6 964 | 2 611 | 8 321 | 644 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 704 | 1 748 | 2 567 | 664 | 1 478 | 484 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 690 | 323 | 187 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 349 | 690 | 323 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 969 | 380 | 120 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 063 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 964 | 2 611 | 8 321 | 644 | 855 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 028 | 2 387 | 636 | 1 091 | 2 159 | 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 028 | 2 387 | 636 | 1 091 | 2 159 | 425 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 028 | 2 387 | 636 | 1 091 | 2 159 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 167 | 94 195 | 96 581 | 97 218 | 98 308 | 100 468 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 317 | 95 345 | 97 731 | 98 368 | 99 458 | 101 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 195 | 96 581 | 97 218 | 98 308 | 100 468 | 100 892 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 345 | 97 731 | 98 368 | 99 458 | 101 618 | 102 042 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 027 | 2 387 | 637 | 1 090 | 2 160 | 425 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 027 | 2 387 | 637 | 1 090 | 2 160 | 425 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 027 | 2 387 | 637 | 1 090 | 2 160 | 425 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 027 | 2 387 | 637 | 1 090 | 2 160 | 425 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 345 | 97 731 | 98 368 | 99 458 | 101 618 | 102 042 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 317 | 95 345 | 97 731 | 98 368 | 99 458 | 101 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 929 | 171 576 | 591 | 59 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 842 | 507 738 | 341 393 | 244 903 | 144 051 | 311 254 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 311 633 | 451 102 | 315 305 | 210 762 | 58 609 | 282 364 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 284 209 | 56 636 | 26 088 | 20 259 | 146 | 28 890 |
| Платежи – всего за отчетный год | 547 913 | 336 162 | 535 784 | 244 312 | 144 254 | 311 195 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 227 | 122 103 | 197 011 | 151 319 | 80 057 | 90 555 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 304 | 146 341 | 102 935 | 65 416 | 38 747 | 20 026 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 543 | 26 136 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 300 | 3 697 | 2 692 | 1 685 | 1 030 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 114 539 | 37 885 | 192 525 | 341 | 300 | 181 918 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 667 | 194 466 | 6 | 66 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 377 | 71 743 | 194 466 | 6 | 66 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 354 | 8 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 51 266 | 187 820 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | 20 477 | 6 646 | 6 | 58 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 | 184 985 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 190 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 520 | 184 960 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 312 | 1 146 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 312 | 1 146 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 737 | 60 333 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 203 737 | 60 333 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 | 591 | 125 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 425 тыс. ₽ |
| Активы | 668,4 млн ₽ | 702,8 млн ₽ | 452,1 млн ₽ | 464,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,08 | 1,14 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,70 | 0,29 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 535 дн. | 361 дн. | 1 743 дн. | 1 440 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 171 дн. | 968 дн. | 2 087 дн. | 1 548 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.