Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРТА ЛЮКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРТА ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 495 | 19 342 | 37 738 | 37 331 | 39 596 | 41 736 | 35 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 821 | 3 051 | 13 875 | 10 578 | 9 534 | 10 203 | 11 021 |
| Основные средства на конец отчетного года | 600 | 139 | 5 298 | 2 022 | 1 716 | 1 095 | 203 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 230 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 221 | 2 912 | 8 577 | 8 556 | 7 818 | 9 108 | 10 588 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 674 | 16 291 | 23 863 | 26 753 | 30 062 | 31 533 | 24 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 450 | 2 201 | 3 620 | 4 980 | 4 732 | 8 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 465 | 15 754 | 20 888 | 22 180 | 25 067 | 25 801 | 15 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 194 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 77 | 558 | 917 | 9 | 994 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 206 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 860 | 68 495 | 52 059 | 38 523 | 35 391 | 39 507 | 41 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 097 | 1 371 | 13 602 | 13 925 | 10 578 | 9 544 | 10 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 8 744 | 5 290 | 2 022 | 1 716 | 1 095 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 097 | 1 221 | 4 858 | 8 635 | 8 556 | 7 828 | 9 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 763 | 67 124 | 38 457 | 24 598 | 24 813 | 29 963 | 31 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 2 447 | 2 907 | 3 620 | 4 881 | 4 732 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | 40 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 352 | 15 465 | 35 537 | 20 887 | 20 240 | 25 010 | 25 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 405 | 51 194 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 13 | 18 | 558 | 917 | 66 | 994 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | 206 | 6 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 495 | 19 342 | 37 738 | 37 331 | 39 596 | 41 736 | 35 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 2 215 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 610 | 1 730 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 810 | 15 260 | 27 034 | 27 374 | 27 635 | 27 757 | 25 264 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 810 | 15 260 | 27 034 | 27 034 | 27 034 | 27 034 | 23 534 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 340 | 601 | 723 | 1 730 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 961 | 11 816 | 41 162 | 38 656 | 33 568 | 30 346 | 28 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 960 | 10 775 | 15 936 | 17 940 | 19 975 | 21 995 | 23 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 040 | 25 226 | 20 716 | 13 593 | 8 351 | 5 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 860 | 68 495 | 52 059 | 38 523 | 35 391 | 39 507 | 41 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 560 | 610 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 810 | 53 810 | 27 101 | 27 234 | 27 374 | 27 635 | 27 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 810 | 53 810 | 27 032 | 27 034 | 27 034 | 27 034 | 27 034 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 200 | 340 | 601 | 723 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 881 | 18 961 | 40 205 | 41 192 | 36 717 | 33 558 | 30 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 880 | 18 960 | 13 916 | 15 936 | 17 956 | 19 976 | 21 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 26 289 | 25 256 | 18 761 | 13 582 | 8 350 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 288 | 5 774 | 14 749 | 8 429 | |||
| Выручка за предыдущий год | 44 580 | 17 923 | 29 872 | 23 032 | 25 775 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 292 | 18 235 | 24 098 | 8 283 | 17 346 | ||
| Выручка за отчетный год | 883 | 17 923 | 29 602 | 23 032 | 25 775 | 39 996 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 883 | 5 504 | 14 749 | 8 429 | 19 542 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 139 | 7 487 | 17 794 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 4 939 | 1 099 | 6 602 | 1 610 | 942 | 1 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 942 | 24 098 | 8 283 | 17 346 | 20 454 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 040 | 7 487 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 | 36 | 7 275 | 1 100 | 6 602 | 1 709 | 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 506 | 8 832 | 4 645 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 789 | 87 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 360 | 888 | 2 020 | 2 006 | 2 031 | 2 020 | 1 931 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 16 965 | 6 527 | 167 | 1 655 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 3 627 | 31 827 | 1 917 | 2 443 | 2 483 | 17 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 506 | 8 576 | 4 646 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 574 | 5 789 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 217 | 6 360 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 031 | 2 020 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 706 | 16 965 | 6 527 | 9 | 1 418 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 12 | 3 172 | 31 828 | 2 172 | 2 442 | 2 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 203 | 6 857 | 5 318 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 494 | 3 646 | 672 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 150 | 124 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 786 | 672 | 473 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | 1 691 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 203 | 7 093 | 5 317 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 203 | 7 093 | 5 317 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 203 | 6 857 | 5 318 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 538 | 359 | 928 | 2 564 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 213 | 21 962 | 9 948 | 17 154 | 18 520 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 521 | 20 248 | 9 946 | 16 123 | 16 520 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 692 | 1 714 | 2 | 1 031 | 2 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 675 | 21 603 | 10 856 | 16 226 | 15 956 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 143 | 17 042 | 6 557 | 10 583 | 11 276 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 183 | 198 | 167 | 198 | 663 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 349 | 4 361 | 4 121 | 5 445 | 4 017 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 87 | 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | 87 | 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 600 | 3 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 | 600 | 3 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 540 | 359 | 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,9 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -30,5 млн ₽ | -28,7 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +65,2 % | -22,2 % | +11,9 % | +55,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,58 | 0,69 | 0,90 | 1,04 | 0,87 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,52 | 0,60 | 0,75 | 0,88 | 0,56 | 0,87 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,38 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,81 | -0,77 | -0,55 | -0,39 | -0,50 | 0,25 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | -11,8 % | -3,7 % | 57,0 % | 29,0 % | 44,5 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -84,9 % | 4,1 % | 30,8 % | 20,6 % | -3,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,1 % | -40,3 % | 3,2 % | 17,9 % | 12,7 % | -4,0 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,79 | 0,58 | 0,62 | 1,11 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 425 дн. | 273 дн. | 397 дн. | 365 дн. | 146 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 42 дн. | 55 дн. | 219 дн. | 100 дн. | 159 дн. | 58 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).