Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОРИЯ АСТРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОРИЯ АСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 653 | 84 103 | 98 948 | 94 782 | 82 776 | 75 153 | 78 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 666 | 77 216 | 91 133 | 84 707 | 78 347 | 71 295 | 69 903 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 013 | 74 770 | 84 812 | 77 034 | 69 238 | 61 666 | 60 275 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 153 | 947 | 4 821 | 6 173 | 7 609 | 8 129 | 8 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 987 | 6 886 | 7 815 | 10 075 | 4 429 | 3 858 | 8 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 14 | 189 | 22 | 35 | 36 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 062 | 5 746 | 7 094 | 8 968 | 4 252 | 3 528 | 2 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 095 | 827 | 427 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 825 | 314 | 764 | 474 | 137 | 293 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 16 | 18 | 17 | 2 | 6 257 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 991 | 110 650 | 87 776 | 98 948 | 94 782 | 82 776 | 75 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 895 | 80 666 | 77 216 | 91 133 | 84 707 | 78 347 | 71 295 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 286 | 78 013 | 74 770 | 84 812 | 77 034 | 69 238 | 61 666 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 | 1 153 | 947 | 4 821 | 6 173 | 7 609 | 8 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 097 | 29 984 | 10 560 | 7 815 | 10 075 | 4 429 | 3 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 14 | 189 | 22 | 35 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 584 | 8 062 | 9 419 | 7 094 | 8 968 | 4 252 | 3 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 510 | 19 095 | 827 | 427 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 999 | 2 825 | 314 | 764 | 474 | 137 | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 16 | 18 | 17 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 652 | 84 103 | 98 949 | 94 782 | 82 776 | 75 153 | 78 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 301 | 25 087 | 27 321 | 26 007 | 23 901 | 31 037 | 31 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 291 | 25 077 | 27 311 | 25 997 | 23 891 | 31 027 | 31 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 189 | 38 275 | 32 335 | 25 528 | 23 062 | 23 931 | 25 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 464 | 35 104 | 24 554 | 16 604 | 12 994 | 12 719 | 14 529 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 726 | 3 171 | 7 781 | 8 924 | 10 068 | 11 212 | 11 467 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 162 | 20 741 | 39 293 | 43 247 | 35 813 | 20 185 | 20 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 068 | 15 625 | 16 853 | 17 781 | 18 559 | 29 | 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 886 | 5 116 | 22 439 | 25 467 | 17 254 | 20 156 | 20 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 208 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 991 | 110 650 | 87 776 | 98 949 | 94 782 | 82 776 | 75 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 924 | 21 301 | 25 087 | 27 321 | 26 007 | 23 901 | 31 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 914 | 21 291 | 25 077 | 27 311 | 25 997 | 23 891 | 31 027 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 464 | 67 189 | 38 275 | 32 335 | 25 528 | 23 062 | 23 931 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 464 | 65 464 | 35 104 | 24 554 | 16 604 | 12 994 | 12 719 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 726 | 3 171 | 7 781 | 8 924 | 10 068 | 11 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 604 | 22 160 | 24 414 | 39 293 | 43 247 | 35 813 | 20 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 919 | 17 068 | 15 625 | 16 853 | 17 781 | 18 559 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 477 | 4 883 | 8 789 | 22 439 | 25 467 | 17 254 | 20 156 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 208 | 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 076 | 6 356 | 24 931 | 27 774 | 29 029 | 25 965 | 16 836 |
| Выручка за предыдущий год | 23 296 | 24 931 | 24 931 | 27 774 | 29 029 | 25 965 | 16 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 220 | 18 575 | |||||
| Выручка за отчетный год | 24 931 | 26 396 | 27 774 | 29 029 | 25 965 | 16 836 | 22 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 356 | 6 732 | 27 774 | 29 029 | 25 965 | 16 836 | 22 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 356 | 6 732 | 5 508 | 105 | 2 115 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 266 | 28 924 | 28 577 | 27 290 | 20 266 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 575 | 19 664 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 076 | 6 356 | 6 356 | 5 508 | 105 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 575 | 22 266 | 28 924 | 28 577 | 27 290 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 059 | 4 740 | 2 967 | 9 672 | 968 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 10 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 229 | 927 | 778 | 627 | 408 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 883 | 1 179 | 4 | 500 | 2 504 | 21 835 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 180 | 3 171 | 1 326 | 1 212 | 1 467 | 1 082 | 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 878 | 3 059 | 3 059 | 2 967 | 9 672 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 883 | 10 | 10 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 623 | 1 229 | 927 | 778 | 627 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 833 | 883 | 4 | 500 | 2 504 | 21 835 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 031 | 4 180 | 3 557 | 1 326 | 1 212 | 1 467 | 1 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 301 | 2 377 | 2 377 | 2 231 | 7 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 638 | 682 | 934 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 726 | 1 144 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 1 044 | 3 874 | 1 353 | 1 436 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 934 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 70 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 726 | 1 446 | 4 610 | 1 144 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 044 | 493 | 3 874 | 1 353 | 1 436 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 377 | 3 787 | 2 231 | 7 136 | 689 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 377 | 3 787 | 2 231 | 7 136 | 689 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 301 | 2 377 | 2 377 | 2 231 | 7 136 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 077 | 27 311 | 25 997 | 23 891 | 31 027 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 087 | 27 321 | 26 007 | 23 901 | 31 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 311 | 25 997 | 23 891 | 31 027 | 23 098 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 321 | 26 007 | 23 901 | 31 037 | 23 108 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 234 | 7 136 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 234 | 7 136 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 234 | 7 136 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 234 | 7 136 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | 2 053 | 7 929 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 314 | 2 053 | 7 929 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | 2 053 | 7 929 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 314 | 2 053 | 7 929 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 321 | 26 007 | 23 901 | 31 037 | 31 727 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 087 | 27 321 | 26 007 | 23 901 | 31 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 529 | 34 036 | 27 912 | 18 448 | 27 554 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 696 | 27 907 | 23 546 | 15 628 | 23 506 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 833 | 6 129 | 4 366 | 2 820 | 4 048 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 429 | 34 326 | 28 249 | 21 342 | 30 613 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 002 | 10 014 | 8 616 | 7 661 | 12 539 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 509 | 4 849 | 4 160 | 5 657 | 4 977 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 918 | 19 463 | 15 473 | 8 024 | 13 097 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 050 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 3 050 | 3 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 3 050 | 3 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 550 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 450 | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Активы | 84,1 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 78,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,23 | 0,12 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,23 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -1,4 % | -2,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.