Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФМОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФМОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 357 | 63 337 | 55 368 | 53 406 | 51 503 | 49 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 484 | 54 586 | 52 687 | 50 788 | 48 890 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 484 | 54 586 | 52 687 | 50 788 | 48 890 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 357 | 6 853 | 782 | 719 | 715 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 124 | 6 818 | 10 | 9 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 35 | 772 | 710 | 715 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 970 | 3 357 | 63 337 | 55 368 | 55 368 | 51 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 484 | 54 586 | 54 586 | 50 788 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 484 | 54 586 | 54 586 | 50 788 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 970 | 3 357 | 6 853 | 782 | 782 | 715 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 586 | 3 144 | 6 818 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 213 | 35 | 772 | 772 | 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 357 | 63 337 | 55 368 | 53 406 | 51 503 | 49 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 208 | 15 581 | 34 227 | 50 982 | 56 477 | 56 047 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 208 | 15 581 | 34 227 | 50 982 | 56 477 | 56 047 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | 47 716 | 29 020 | 9 882 | 368 | 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 585 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 131 | 28 589 | 9 552 | 55 | 54 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 431 | 330 | 313 | 412 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 970 | 3 357 | 63 337 | 55 368 | 55 368 | 51 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 838 | 3 208 | 15 581 | 34 227 | 34 227 | 56 477 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 838 | 3 208 | 15 581 | 34 227 | 34 227 | 56 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 109 | 47 716 | 29 020 | 29 020 | 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 585 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 109 | 131 | 28 589 | 28 589 | 55 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 431 | 431 | 313 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 328 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 363 | 1 679 | 112 | 3 425 | 3 425 | 6 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 002 | 2 310 | 2 677 | 3 552 | 3 552 | 4 170 |
| Выручка за отчетный год | 1 679 | 112 | 3 425 | 4 978 | 6 498 | 5 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 255 | 2 328 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 255 | 2 328 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 310 | 2 677 | 3 552 | 3 723 | 4 170 | 6 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 328 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 2 365 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 074 | 591 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 216 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 783 | 226 | 82 | 179 | 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 365 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 074 | 1 074 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 | 216 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 25 | 783 | 110 | 110 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 116 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 115 | 116 | 116 | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 161 | 249 | 177 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 2 116 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 2 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -538 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 421 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,80 | 0,14 | 0,03 | 0,07 | 1,94 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,80 | 0,14 | 0,03 | 0,07 | 1,94 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,14 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 1,94 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | -0,14 | -0,14 | -0,10 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 82,93 | 1 582,43 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,0 % | -5,3 % | -2,6 % | 0,8 % | 4,1 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 345,0 % | -8 370,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.