Финансы АО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 525 291 | 7 608 265 | 4 239 554 | 1 066 345 | 206 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 348 375 | 6 515 673 | 1 472 733 | 910 330 | 2 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 356 100 | 5 096 459 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 505 667 | 460 772 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 477 160 | 939 067 | 865 229 | 857 417 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 448 | 19 375 | 436 329 | 477 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 724 | 52 381 | 2 301 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 451 | 55 | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 176 916 | 1 092 592 | 2 766 821 | 156 014 | 204 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 094 | 82 202 | 2 361 053 | 5 952 | 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 886 | 26 265 | 41 732 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 348 | 938 910 | 362 336 | 140 667 | 69 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 692 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 588 | 45 215 | 1 700 | 9 395 | 14 763 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 077 702 | 8 407 194 | 7 608 265 | 4 239 554 | 1 066 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 665 520 | 5 574 787 | 6 515 673 | 1 472 733 | 910 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 5 423 090 | 4 628 645 | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 716 373 | 484 388 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 514 162 | 450 825 | 5 096 459 | 865 229 | 857 417 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 895 | 10 929 | 460 772 | 436 329 | 477 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 939 067 | 150 724 | 52 381 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 375 | 20 451 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 412 182 | 2 832 407 | 1 092 592 | 2 766 821 | 156 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 550 079 | 408 571 | 82 202 | 2 361 053 | 5 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 508 | 51 005 | 26 265 | 41 732 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 784 102 | 2 368 648 | 938 910 | 362 336 | 140 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 493 | 4 183 | 45 215 | 1 700 | 9 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 525 291 | 7 608 265 | 4 239 554 | 1 066 345 | 206 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 448 955 | 1 746 419 | 935 631 | 371 246 | 185 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 080 | 40 080 | 14 540 | 78 | 78 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 737 309 | 1 567 309 | 568 695 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 691 561 | 137 026 | 350 392 | 369 164 | 183 819 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 968 244 | 5 785 385 | 3 274 978 | 678 208 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 899 453 | 1 309 445 | 135 794 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 997 | 40 551 | 49 882 | 388 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 031 794 | 4 435 389 | 3 089 302 | 677 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 108 092 | 76 461 | 28 945 | 16 891 | 20 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 952 369 | 4 413 | 4 413 | 4 663 | 4 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 723 | 60 157 | 24 532 | 12 228 | 16 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 891 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 077 702 | 8 407 194 | 7 608 265 | 4 239 555 | 1 066 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 395 619 | 2 030 312 | 1 746 419 | 935 632 | 371 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 40 080 | 40 080 | 14 540 | 78 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 309 | 1 567 309 | 1 567 309 | 568 695 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 004 | 2 004 | 2 004 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 388 225 | 422 918 | 137 026 | 350 392 | 369 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 112 348 | 6 015 407 | 5 785 385 | 3 274 978 | 678 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 446 598 | 3 028 006 | 1 309 445 | 135 794 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 075 | 39 534 | 40 551 | 49 882 | 388 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 626 675 | 2 947 867 | 4 435 389 | 3 089 302 | 677 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 569 735 | 361 475 | 76 461 | 28 945 | 16 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 385 567 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 168 | 227 805 | 60 157 | 24 532 | 12 228 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 257 | 11 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 032 | 866 414 | 393 684 | 316 266 | 340 476 |
| Выручка за предыдущий год | 1 601 166 | 2 825 719 | 1 009 935 | 2 983 551 | 2 903 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 185 134 | 1 959 305 | 616 251 | 2 667 285 | 2 562 703 |
| Выручка за отчетный год | 3 134 751 | 1 009 935 | 2 983 551 | 2 903 179 | 835 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 542 | 393 684 | 316 266 | 340 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 371 542 | 393 684 | 316 266 | 340 476 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 763 209 | 616 251 | 2 667 285 | 2 562 703 | 838 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 032 | 866 414 | 393 684 | 316 266 | 340 476 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 384 311 | 288 721 | 295 736 | 259 590 | 14 497 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 509 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 274 | 110 771 | 80 589 | 6 439 | 7 737 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 209 945 | 192 980 | 49 894 | 1 185 | 1 739 |
| Прочие доходы за отчетный год | 418 646 | 246 952 | 66 079 | 124 746 | 154 784 |
| Прочие расходы за отчетный год | 244 715 | 269 706 | 117 304 | 210 886 | 142 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 877 | 530 236 | 288 721 | 295 736 | 259 590 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 518 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 047 | 61 036 | 110 771 | 80 589 | 6 439 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 630 | 287 937 | 192 980 | 49 894 | 1 185 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 218 | 45 278 | 246 952 | 66 079 | 124 746 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 308 | 155 005 | 269 706 | 117 304 | 210 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 328 | 422 279 | 226 149 | 217 222 | 186 503 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 618 | 106 884 | 69 131 | 70 137 | 73 086 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 438 | 2 537 | 1 017 | 9 332 | 20 382 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 640 | 1 481 | 8 445 | 1 076 | |
| Прочее за предыдущий год | 133 | 17 | 869 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 606 | 69 131 | 70 137 | 73 086 | 2 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 805 | 4 482 | 20 578 | 21 168 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 944 | 2 267 | 4 482 | 20 578 | 21 168 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 017 | 9 332 | 20 382 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 445 | 1 076 | 20 383 | ||
| Прочее за отчетный год | 869 | 121 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 336 | 226 149 | 217 222 | 186 503 | 11 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 336 | 226 149 | 217 222 | 186 503 | 11 597 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 255 328 | 422 279 | 226 149 | 217 222 | 186 503 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 080 | 40 080 | 14 540 | 78 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 567 309 | 1 567 309 | 568 695 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 422 918 | 137 026 | 350 392 | 369 164 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 030 312 | 1 746 419 | 935 631 | 371 246 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 080 | 40 080 | 78 | 78 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 567 309 | 568 695 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 026 | 350 392 | 369 164 | 183 819 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 746 419 | 935 631 | 371 246 | 185 901 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 999 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 150 | 217 222 | 186 504 | 208 538 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 149 | 217 222 | 186 504 | 208 538 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 150 | 217 222 | 186 504 | 11 597 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 224 150 | 217 222 | 186 504 | 11 597 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 990 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 941 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 196 941 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 462 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 419 809 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 042 | 3 856 | 167 732 | 196 941 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 510 042 | 29 396 | 602 003 | 196 941 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 856 | 18 674 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 856 | 18 674 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 462 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 4 462 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 25 540 | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 25 540 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 419 809 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 345 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 461 154 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 042 | 136 387 | 178 267 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 510 042 | 136 387 | 178 267 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 746 419 | 935 631 | 371 245 | 185 901 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 030 312 | 1 746 419 | 935 631 | 371 190 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 223 560 | 116 018 | 192 585 | 90 398 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 149 277 | 533 712 | 462 916 | 198 874 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 993 009 | 383 229 | 108 532 | 173 226 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 155 514 | 149 586 | 137 540 | 15 145 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 203 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 754 | 897 | 13 844 | 10 503 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 925 717 | 417 694 | 270 331 | 108 476 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 033 | 122 542 | 78 251 | 19 283 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 585 | 18 622 | 9 037 | 8 498 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 274 843 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 017 | 92 500 | 85 000 | 55 061 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 205 239 | 183 990 | 98 043 | 25 634 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 192 856 | 348 468 | 70 063 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 109 656 | 834 373 | 177 145 | 224 063 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 205 304 | 81 726 | 1 792 | 217 877 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 895 667 | 83 501 | 9 263 | 4 831 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 685 | 1 146 | 1 628 | 1 355 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 668 000 | 164 462 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 916 800 | 485 905 | 222 211 | 154 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 986 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 916 800 | 485 905 | 209 725 | 154 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 935 000 | 233 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 935 000 | 233 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 310 384 | 741 000 | 139 825 | 155 093 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 100 125 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 464 138 | 39 700 | 155 093 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 846 246 | 741 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 032 | 7 694 | 5 368 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 186,5 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.