Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФЕРМЕРСКОГО И КОТТЕДЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Дома отдыха успенское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФЕРМЕРСКОГО И КОТТЕДЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 442 | 11 052 | 11 086 | 8 543 | 30 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 898 | 4 198 | 3 043 | 2 926 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 898 | 4 198 | 3 043 | 2 926 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 544 | 11 052 | 6 888 | 5 500 | 28 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 089 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 223 | 2 296 | 5 749 | 5 421 | 26 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 321 | 4 667 | 1 139 | 79 | 1 095 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 057 | 8 399 | 11 052 | 11 086 | 8 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 350 | 4 089 | 4 198 | 3 043 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 350 | 4 089 | 4 198 | 3 043 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 707 | 8 399 | 6 963 | 6 888 | 5 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 993 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 | 2 709 | 2 296 | 5 749 | 5 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 697 | 4 667 | 1 139 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 442 | 11 052 | 11 086 | 8 543 | 30 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 320 | 10 905 | 10 838 | 7 954 | 17 859 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 744 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 744 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 122 | 147 | 248 | 590 | 2 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 145 | 25 | 254 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 977 | 2 | 248 | 565 | 2 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 057 | 8 399 | 11 052 | 11 086 | 8 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 904 | 6 453 | 10 905 | 10 838 | 7 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 118 | 1 946 | 147 | 248 | 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 964 | 145 | 145 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 1 801 | 2 | 248 | 565 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 302 | 4 172 | 3 699 | 4 885 | 1 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 665 | 10 193 | 11 374 | 13 082 | 11 506 |
| Выручка за отчетный год | 4 758 | 3 699 | 4 885 | 1 807 | 1 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 267 | 11 374 | 13 082 | 11 506 | 10 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 463 | 4 491 | 9 917 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 241 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 043 | 12 298 | 8 394 | 7 190 | 20 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 132 | 217 | 352 | 1 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 491 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 113 | 4 299 | 12 298 | 8 394 | 7 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 106 | 132 | 217 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 452 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 39 | 39 | 47 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 47 | 23 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 463 | 4 452 | 9 905 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 463 | 4 452 | 9 905 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -67 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 75,18 | 27,77 | 9,32 | 12,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 47,37 | 27,77 | 9,32 | 12,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,07 | 31,75 | 4,59 | 0,13 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,99 | 0,98 | 0,93 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,3 % | 40,3 % | -0,6 % | -33,8 % | 32,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,6 % | 40,8 % | -0,6 % | -36,3 % | 55,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 131 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.