Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДАССИСТ-К", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДАССИСТ-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 676 | 51 706 | 205 419 | 382 470 | 355 363 | 303 752 | 363 177 | 754 736 | 1 081 433 | 1 127 593 | 1 364 211 | 1 528 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 867 | 29 507 | 94 941 | 329 305 | 306 065 | 272 594 | 295 512 | 538 296 | 830 834 | 982 614 | 1 181 550 | 1 197 681 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 393 | 1 453 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 867 | 29 507 | 94 941 | 12 312 | 301 332 | 272 376 | 295 365 | 414 647 | 750 856 | 924 070 | 1 179 703 | 1 196 228 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 316 993 | 4 733 | 218 | 147 | 123 649 | 79 978 | 58 544 | 1 453 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 809 | 22 199 | 110 478 | 53 165 | 49 298 | 31 158 | 67 665 | 216 440 | 250 599 | 144 979 | 182 662 | 331 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 489 | 1 656 | 1 710 | 3 230 | 4 451 | 4 856 | 9 300 | 44 982 | 93 622 | 53 739 | 62 099 | 75 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 350 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 091 | 20 358 | 107 340 | 45 517 | 43 037 | 21 484 | 57 013 | 124 362 | 134 374 | 77 543 | 109 720 | 209 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | 8 400 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 185 | 1 428 | 1 063 | 1 355 | 4 760 | 1 193 | 31 108 | 3 631 | 3 567 | 2 726 | 43 709 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 58 | 159 | 7 588 | 18 973 | 10 130 | 8 117 | 2 072 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 153 | 27 676 | 51 706 | 205 419 | 382 470 | 355 363 | 303 752 | 474 842 | 750 737 | 1 081 433 | 1 127 593 | 1 364 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 029 | 13 867 | 29 507 | 94 941 | 329 305 | 306 065 | 272 594 | 304 765 | 534 297 | 830 834 | 982 614 | 1 181 550 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 393 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 029 | 13 867 | 29 507 | 27 968 | 12 312 | 301 332 | 272 376 | 304 758 | 410 648 | 750 856 | 924 070 | 1 179 703 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 973 | 316 993 | 4 733 | 218 | 7 | 123 649 | 79 978 | 58 544 | 1 453 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 124 | 13 809 | 22 199 | 110 478 | 53 165 | 49 298 | 31 158 | 170 077 | 216 440 | 250 599 | 144 979 | 182 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 281 | 1 489 | 1 656 | 1 710 | 3 230 | 4 451 | 4 856 | 37 835 | 44 982 | 93 622 | 53 739 | 62 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 350 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 662 | 12 091 | 20 358 | 107 330 | 45 517 | 43 037 | 21 484 | 87 167 | 124 362 | 134 374 | 77 543 | 109 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 450 | 29 900 | 8 400 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 229 | 185 | 1 428 | 1 063 | 1 355 | 4 760 | 14 111 | 31 108 | 3 631 | 3 567 | 2 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 58 | 1 064 | 7 588 | 18 973 | 10 130 | 8 117 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 676 | 51 706 | 205 419 | 382 470 | 355 363 | 303 752 | 363 177 | 754 736 | 1 081 433 | 1 127 593 | 1 364 211 | 1 528 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 820 | 21 225 | 28 107 | 15 306 | 279 715 | 407 392 | 470 592 | 725 696 | 1 106 826 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 192 | 192 | 192 | 192 | 228 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 980 | 171 980 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 101 008 | 101 008 | 101 008 | 101 008 | 101 008 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 515 | 306 192 | 369 392 | 452 516 | 833 610 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 357 | 25 766 | 156 142 | 277 400 | 255 927 | 210 000 | 219 359 | 262 624 | 399 611 | 430 760 | 342 455 | 93 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 357 | 25 766 | 156 142 | 277 400 | 255 927 | 210 000 | 219 359 | 262 624 | 383 749 | 403 331 | 328 206 | 92 813 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 862 | 27 428 | 14 249 | 197 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 499 | 4 715 | 21 170 | 89 764 | 162 748 | 192 725 | 230 020 | 212 397 | 274 430 | 226 241 | 296 060 | 328 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 241 | 1 301 | 20 037 | 68 015 | 136 041 | 160 545 | 180 552 | 91 300 | 126 800 | 117 216 | 116 294 | 164 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 | 3 414 | 1 133 | 21 749 | 26 707 | 19 421 | 18 855 | 22 570 | 40 623 | 24 282 | 45 538 | 124 885 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 759 | 30 613 | 98 527 | 107 007 | 84 743 | 102 693 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 535 | 38 256 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 153 | 27 676 | 51 706 | 205 419 | 382 470 | 355 363 | 303 752 | 474 842 | 750 737 | 1 081 433 | 1 127 593 | 1 364 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 820 | 21 225 | 28 107 | 15 306 | 155 228 | 275 716 | 407 392 | 470 592 | 725 696 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 980 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 101 008 | 101 008 | 101 008 | 101 008 | 101 008 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 107 | 54 028 | 174 516 | 306 192 | 369 392 | 452 516 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 357 | 25 766 | 156 142 | 277 400 | 255 927 | 210 000 | 107 272 | 262 624 | 399 611 | 430 760 | 342 455 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 357 | 25 766 | 156 142 | 277 400 | 255 927 | 210 000 | 107 272 | 262 624 | 383 749 | 403 331 | 328 206 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 862 | 27 428 | 14 249 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 567 | 4 499 | 4 715 | 21 170 | 89 764 | 162 748 | 192 725 | 212 342 | 212 396 | 274 430 | 226 241 | 296 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 103 | 3 241 | 1 301 | 20 037 | 68 015 | 136 041 | 160 545 | 103 771 | 91 300 | 126 800 | 117 216 | 116 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 464 | 1 258 | 3 414 | 1 133 | 21 749 | 26 707 | 19 421 | 19 627 | 22 570 | 40 623 | 24 282 | 45 538 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 759 | 88 944 | 98 526 | 107 007 | 84 743 | 102 693 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 535 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 928 | 9 150 | 7 592 | 14 301 | 17 950 | 35 787 | 192 666 | 223 702 | 232 909 | 215 997 | 277 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 091 | 58 084 | 74 462 | 75 347 | 89 860 | 100 427 | 145 631 | 545 562 | 688 568 | 713 934 | 775 965 | 984 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 837 | 48 934 | 66 870 | 61 046 | 71 910 | 134 351 | 109 844 | 352 896 | 464 866 | 481 025 | 559 968 | 707 293 |
| Выручка за отчетный год | 58 084 | 74 462 | 75 347 | 89 860 | 100 427 | 145 631 | 247 209 | 688 568 | 713 934 | 775 965 | 984 662 | 1 333 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 592 | 14 301 | 17 950 | 35 787 | 87 560 | 223 702 | 232 909 | 215 997 | 277 369 | 468 143 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 592 | 14 301 | 17 950 | 6 154 | 44 983 | 145 536 | 159 344 | 125 324 | 170 298 | 358 994 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 633 | 42 577 | 78 166 | 73 565 | 90 673 | 107 071 | 109 149 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 934 | 66 870 | 61 046 | 71 910 | 134 351 | 109 844 | 159 649 | 464 866 | 481 025 | 559 968 | 707 293 | 865 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 150 | 7 592 | 14 301 | 17 950 | 6 154 | 136 328 | 145 536 | 159 344 | 125 324 | 170 298 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 633 | 56 338 | 78 166 | 73 565 | 90 673 | 107 071 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 616 | 5 036 | 7 553 | 12 287 | 124 487 | 131 676 | 63 201 | 83 124 | 268 194 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 499 | 901 | 593 | 1 024 | 1 555 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 268 | 1 429 | 5 985 | 25 515 | 39 147 | 32 113 | 24 551 | 12 649 | 32 192 | 47 499 | 78 766 | 74 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 695 | 334 | 94 | 16 103 | 87 740 | 16 870 | 1 070 | 132 | 8 630 | 1 923 | 4 643 | 1 947 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 653 | 1 461 | 857 | 10 851 | 93 322 | 21 568 | 9 217 | 10 031 | 5 007 | 17 140 | 14 075 | 20 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 911 | 7 924 | 5 036 | 7 553 | 109 797 | 124 487 | 131 676 | 63 201 | 83 124 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 26 | 1 | 44 | 1 499 | 901 | 593 | 1 024 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 819 | 1 268 | 1 429 | 5 985 | 25 515 | 39 147 | 32 113 | 13 951 | 12 649 | 32 192 | 47 499 | 78 766 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 306 | 1 695 | 334 | 94 | 16 103 | 87 740 | 16 870 | 286 | 132 | 8 630 | 1 923 | 4 643 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 786 | 1 653 | 1 461 | 857 | 10 851 | 93 322 | 21 568 | 12 910 | 10 031 | 5 007 | 17 140 | 14 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 366 | 4 405 | 6 882 | 109 797 | 124 487 | 131 676 | 63 201 | 83 124 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 558 | 631 | 671 | 1 157 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 707 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 558 | 631 | 671 | 1 864 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 366 | 4 405 | 6 882 | 12 052 | 124 487 | 131 676 | 63 201 | 255 104 | 396 094 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 366 | 4 405 | 6 882 | 12 052 | 124 487 | 131 676 | 63 201 | 83 124 | 268 194 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 171 980 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 127 900 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 882 | 109 797 | 124 487 | 131 676 | 63 201 | 255 104 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 197 018 | 155 805 | 162 141 | 190 617 | 354 101 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 786 319 | 830 130 | 984 666 | 1 239 374 | 1 673 650 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 690 921 | 711 326 | 778 604 | 980 796 | 1 325 785 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 398 | 118 804 | 206 062 | 258 578 | 347 865 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 589 301 | 674 325 | 822 525 | 1 048 757 | 1 319 549 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 800 | 304 411 | 348 525 | 393 751 | 456 325 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 113 | 324 230 | 412 229 | 548 674 | 763 099 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 920 | 32 260 | 45 929 | 80 372 | 74 276 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 468 | 13 424 | 15 842 | 25 960 | 25 849 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 10 000 | 63 400 | 5 900 | 113 550 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 10 000 | 63 400 | 5 900 | 113 550 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 773 | 358 307 | 233 966 | 124 217 | 209 112 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 291 873 | 352 107 | 189 866 | 99 517 | 74 182 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 900 | 6 200 | 44 100 | 24 700 | 134 930 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 146 752 | 165 025 | 8 361 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 471 | 272 534 | 324 656 | 350 517 | 171 335 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 871 | 264 134 | 324 656 | 350 517 | 171 335 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 600 | 8 400 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 719 | 107 509 | 316 295 | 423 658 | 388 891 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 719 | 107 509 | 316 295 | 423 658 | 373 891 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 997 | 40 983 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 284 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 60 592 | 79 703 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 60 592 | 79 703 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 57 308 | 82 935 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 5 917 | 2 880 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 51 391 | 80 055 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 284 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 688,6 млн ₽ | 713,9 млн ₽ | 776,0 млн ₽ | 984,7 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 124,5 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 268,2 млн ₽ | ||
| Активы | 754,7 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 279,7 млн ₽ | 407,4 млн ₽ | 470,6 млн ₽ | 725,7 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,7 % | +8,7 % | +26,9 % | +35,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,91 | 0,64 | 0,62 | 1,01 | 2,88 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,50 | 0,36 | 0,38 | 0,77 | 2,15 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 1,80 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,53 | 0,72 | 0,75 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 1,65 | 1,40 | 0,88 | 0,38 | 0,21 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 21,1 % | 22,3 % | 16,2 % | 17,3 % | 26,9 % | 9,0 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 18,1 % | 18,4 % | 8,1 % | 8,4 % | 20,1 % | 5,8 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 12,2 % | 5,6 % | 6,1 % | 17,5 % | 12,0 % ▲ | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | 32,3 % | 13,4 % | 11,5 % | 24,2 % | 22,9 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,87 | 2,57 ▼ | 2,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 69 дн. | 36 дн. | 41 дн. | 57 дн. | 22 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 71 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 32 дн. | 10 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2716).