Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 790 | 15 114 | 15 076 | 15 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 392 | 11 257 | 11 166 | 11 074 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 604 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 785 | 1 651 | 1 560 | 1 468 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 607 | 2 | 9 606 | 9 606 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 398 | 3 857 | 3 910 | 4 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 203 | 3 718 | 3 816 | 3 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 140 | 94 | 337 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 152 | 15 790 | 15 114 | 15 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 634 | 11 392 | 11 257 | 11 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 605 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 625 | 1 785 | 1 651 | 1 560 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 2 | 9 606 | 9 606 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 518 | 4 398 | 3 858 | 3 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 421 | 4 203 | 3 718 | 3 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 195 | 140 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 790 | 15 114 | 15 076 | 15 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 588 | 2 248 | 2 391 | 2 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 625 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 202 | 12 867 | 12 685 | 12 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 526 | 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 352 | 12 341 | 12 255 | 12 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 152 | 15 790 | 15 114 | 15 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 888 | 2 588 | 2 248 | 2 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 625 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 264 | 13 202 | 12 867 | 12 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 980 | 850 | 526 | 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 284 | 12 352 | 12 341 | 12 255 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 535 | 2 512 | 1 288 | 346 |
| Выручка за предыдущий год | 12 643 | 12 966 | 13 792 | 14 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 108 | 10 454 | 12 504 | 13 788 |
| Выручка за отчетный год | 12 966 | 13 792 | 14 134 | 15 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 2 678 | 346 | 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 138 | 1 287 | 346 | 724 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 390 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 828 | 11 114 | 13 788 | 14 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 535 | 1 138 | 1 288 | 346 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 374 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 282 | 576 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 176 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 1 673 | 64 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 821 | 282 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 14 | 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 793 | 331 | 1 673 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 131 | 139 | |
| Прочее за предыдущий год | 121 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 139 | 157 | |
| Прочее за отчетный год | 132 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 700 | 143 | 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 143 | 419 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 700 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 625 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 282 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 588 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 625 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 282 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 248 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 340 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 340 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 248 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 588 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 269 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 517 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 517 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 248 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 804 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 766 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 678 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 700 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | — | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | 0,16 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 5,10 | — | 5,31 | 4,40 |
| Рентабельность продаж | — | 9,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -2,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -2,2 % | 0,9 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | — | 6,0 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,91 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 98 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.